Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng

21/05/2012

Mỗi trader chúng ta khi tham gia đầu tư vào thị trường đều có thể sẽ trải qua các cung bật cảm xúc khác nhau trong mỗi giai đoạn

1) Là bậc thầy trong việc “ bắt đỉnh bắt đáy “ :

Khả năng giai đoạn này là người mới tham gia thị trường được một thời gian dưới 6 tháng trở lại, người ta sẽ không hiểu được tại sao thị trường có đáy-thân-đỉnh , mà khi họ vào lệnh thì toàn ngay đáy hoặc ngay đỉnh dù là bất kì khung thời gian nào, bi hài ở chỗ là hễ Buy là ngay đỉnh mà Sell là ngay đáy, đặt biệt là Gold , cũng từ đây họ bắt đầu nghe khái niệm “ Vàng Có Mắt “ .

Hễ mà ngồi ngoài nhìn ko tham gia vào lệnh thì giá tăng ào ào , nhưng khi chỉ cần Buy vào một cái là y như rằng ngay lúc đó giá khựng lại và bắt đầu giảm lại
Đang Sell thì giá cứ sideway hoài mà chán quá thoát lệnh huề hoặc lỗ một tí thì ngay tức khắc giá giảm ào ào, ngồi tiếc như điên , càng tiếc giá càng giảm nên chịu ko nổi Sell vào thì ôi chao mịa nó ko giảm nữa và bắt đầu tăng, bó tay!
== Thị trường không hiểu được, vô đối !

2 ) Bắt đầu có khái niệm “ phân tích “ :

-Sau những cú vô đối trên cùng với việc bay một số tiền nhỏ nhỏ thì họ bắt đầu nghiên cứu , lướt láp các diễn đàn tham khảo các chiến lược của những trader đi trước, các bài chia sẽ cũng như download các tài liệu về đọc . Cầm đống tài liệu trong tay cũng như các kiến thức lượm lặt được họ bắt đầu so sánh kĩ lưỡng những lí thuyết với biểu đồ giá mà trước đây họ đã có dịp phiêu liêu qua rồi, lúc đó nhận ra “ ôi trời ơi sao nó đúng thế nhỉ, ước gì mình biết trước mấy cái tài liệu này thì đâu có thua “ , quất thêm tiền vào cái tài khoản đã cháy hoặc mở cái acc mới và bắt đầu “ đánh “ theo , vài lệnh đầu thấy đã quá vì nó đi đúng tài liệu viết, “ mẹ ơi con tìm được bí kíp rồi !“, vui vui trong bụng mặc dù tiền lời vài lệnh này ko đủ bù cho cái acc đã cháy, nhưng kệ nó vui cái đã vì đằng nào tao ko lấy lại được . Ngủ một giấc nhưng vẫn còn phê phê cái cảm giác sướng. Ngày mai thức dậy rất sớm với niềm hi vọng tràn trề . Uống nhấm nháp li cafê với một gương mặt rất ngầu khi nhìn vào màn hình thể hiện nét “uyên thâm “ và tập trung ghê ghớm vì ta đã thắng được mấy lệnh mà lị . Quất vào một lệnh và kể từ đó là ko bao giờ rời mắt khỏi màn hình, lần này thì giá không chạy như cái tài liệu kia viết mà nó chạy ngược, không tin vào mắt mình lật tài liệu ra coi thì đâu có làm sai đâu sao giá đi kì vậy ? Cứ vậy mà thắc mắc hoài cho tới khi tài khoản cũng teo đi gần hết sau khi vài chục lần vào lệnh

-Nghe vài người giới thiệu có tài liệu khác hay hơn nói về các phương pháp khác, vậy là bắt đầu nghiên cứu phương pháp mới và cảm xúc nó cứ thế lặp đi lặp lại qua mỗi lần thay đổi phương pháp khác nhau . Nhìn đi nhìn lại thì cũng được thời gian dài nghiên cứu rồi mà chả thấy có cái nào ngon ăn cả

3) Thử đủ mọi kiểu trade

-Tình cờ bắt gặp một số người trade có lời được kha khá, làm quen và học hỏi họ “ đánh “ ra sao. Người thì trade kiểu chồng khối lượng, người thì lướt láp, người thì kẹp lẹnh, rồi lại robot..v.v nói chung đủ kiểu nhưng chả có cha nội nào chịu đặt cắt lỗ trong mỗi lệnh cả . Bắt chước họ “đánh “ theo cũng đi thêm một ít nữa, những tài khoản mà mấy người khác show ra trên các diễn đàn hoặc gặp ngoài đời khẳng định chắc nịch là vốn to ko bao giờ thua sau một thời gian cũng đi tong hết . Bây giờ làm sao đây trời, chẳng lẽ không thể lời trên thị trường này được sao ? Vậy là do đâu, do mình quá dở hay là thị trường quá hay ?

4) Hình thành khái niệm đầu tư :

-Tham khảo một số nhà đầu tư thành công trên thế giới , những bài chia sẽ tâm huyết của nhiều người trên các diễn đàn về cái gọi là đầu tư . Đập ngay vào mặt là 3 cái từ : “ quản lí vốn “ . Nhớ lại từ lúc mới tham gia có bao giờ dùng từ trade hay là giao dịch đâu, mà dùng toàn từ “đánh “, mà hình như đi đâu cũng nghe mọi người nói là đánh cặp này cặp nó, ôi mẹ ơi tư tưởng đánh bạc thấm ngay từ đầu hèn gì toàn giao dịch liều lĩnh ko SL , làm bản thân cũng bị ảnh hưởng nên thua là phải . Vậy từ giờ loại bỏ ngay cái từ đó trong đầu ngay, và quyết tâm có SL trong mỗi lệnh giao dịch

-Quyết tâm đặt SL trong mỗi lệnh giao dịch , lần này ta sẽ học hỏi theo tấm gương của những người thành công ( mặc dù những người đó có thành công thật hay không kệ họ ) .

-Vẫn vui cười thoải mái khi cái lệnh bị hít SL vì đã làm được điều mà ko ai dám làm là đặt SL, với lí thuyết quản lí vốn TP/SL=2/1 hoặc 1.5/1 thì thế nào ta cũng thắng mà lo gì . Tuy nhiên dính đến lệnh thứ 5-6 thì bắt đầu nhăn mặt rồi, mà cái lạ là sao mình đặt SL ở đâu dù có xa hay gần thì nó cũng chạy tới cho bằng được, bó tay ! Nhiều người đến đây sẽ chịu ko nổi và từ bỏ cái SL này, và thường những người này sẽ là những người nếm trải cảm giác thăng hoa một lúc rồi bổng chốc hóa hư không trong một khoảnh khắc.

Những người quyết chí thực hiện quản lí vốn tới cũng bằng cách có SL trên mỗi lệnh thì lại vấp phải những cú phiêu linh như đặt SL chỗ nào hít chỗ đó, giá gần tới TP thì quay lại cắn SL, giá tới SL xong đi về TP ngay sau đó, có lúc tránh trường hợp thứ 2 thì khi giá đi một đoạn về TP thì dời SL bảo vệ lợi nhuận nhưng giá lại quay hít luôn cái SL rồi đi về TP , lời có xíu lần sau hít SL thì nhiều hơn nên cuối cùng thì tài khoản cũng teo về con số 0, chỉ là thời gian chậm hơn thôi. Vậy là quản lí vốn cũng chưa đủ ? Vậy còn cái gì nữa đây ? Nhìn lại thấy phân tích toàn sai thì quản lí vốn cũng không làm dược gì . Vậy thì luyện khả năng phân tích , xác suất đúng cao thì may ra có chút thay đổi.

5) Quyết tâm nghiên cứu :

-Vậy bây giờ vấn đề là khả năng phân tích . Lật lại tất cả những gì mình có trước đây mà tu luyên ngày đêm. Khá giật mình khi mà những kiến thức mình biết thì ai cũng biết hết mịa rồi , vậy thì lấy ai Buy cho mà Sell và ngược lại , vậy thì làm sao có người thắng người thua? Nghĩ đau đầu vài ngày và ngủ một giấc dậy tập trung theo dõi thị trường ngày đêm và so sánh với kiến thức mình có thấy có vài điều khác biệt .

Bắt đầu tìm tòi độc lập dựa trên kinh nghiệm riêng thực chiến của bản thân, quá khó vì có nhiều mâu thuẫn, có lúc muốn từ bỏ nhưng cũng lờ mờ nhận ra vài thứ mà ko biết nó là thứ gì , bó tay !
Sau vài tháng lần thử demo ( mịa nó ai đời trade thật trước khi demo, chịu nhục tí đi để thấy tương lai nào) rồi một ngày bất thình lình vỗ bàn “ Được rồi !“ . Tỉ lệ thành công về phân tích ok, quản lí vốn rất chặt chẽ ( 5% trên/lệnh ) , tài khoản đã tăng lên hơn 100%

-Thử đưa chiến lược cho vai người quen biết trade theo thì họ có lời rất ok
Còn chờ gì nữa sau bao ngày tháng mong chờ ? Nhảy vào lại thôi !

6) Lại mệt mỏi :

Ok, number one, không còn nghi ngờ gì về khả năng phân tích nữa . Vậy là làm ngay lệnh đầu tiên, một cú thắng knockout thị trường quá đã, vài lần như vậy bắt đầu có cảm giác xem thường thị trường . Vào lệnh ngay ko cần suy nghĩ, đặt SL luôn rồi sợ gì ? Kết quả hít SL, vậy là do mình sai ? Thêm vài lần hít SL nữa, bắt đầu sợ, ko vào lệnh lung tung nữa nhưng lại nãy sinh cảm giác sợ. Đã phân tích rồi nhưng khi giá đến không dám vào lệnh, giá chạy đúng như những gì đã phân tích. Lần sau quyết tâm vào lệnh theo những gì đã phân tích thì lại bị trúng lần sai. Bắt đầu tức lên vào lệnh ngay khi chưa phân tích kĩ, kết quả lại thua. Mỗi lần vào lệnh là cứ theo dõi ko rời khỏi màn hình nên thường hay bị giá phân tâm làm cho mình dễ thay đổi quyết định cắt lỗ sớm hoặc chốt lời sớm nên kết quả tỉ lệ lợi nhuận vẫn chỉ là huề vốn . Và có cảm giác buồn khi bị hít SL . Bao nhiêu công sức nghiên cứu để chỉ được vậy thôi à ? Vì đâu, vì ai, tại ai ? Vì tôi, tại tôi ! Mình còn thiếu gì nữa ? Thiếu tính nhất quán kỉ luật và kiên nhẫn

7) Quên thị trường

Ngồi dậy đánh máy quy tắc giao dịch cho riêng mình và nguyện với lòng mình lần này là lần cuối cùng, cơ hội cuối cùng để quyết định theo nghề hay không . .

- Phân tích kĩ thị trường theo phương pháp của mình, bỏ qua cơ hội giao dịch nếu cảm thấy còn mơ hồ một trong 3 điểm E, SL, TP.
-Sữ dụng lệnh chờ để khỏi phải theo dõi và dao động tâm lí
-Tuyệt đối đặt SL khi vào lệnh, khối lượng không được thay đổi
Ban đầu thì thật sự là rất khó khăn để áp dụng những gì mình đã đặt ra nhưng dần cũng quen và kết quả nhận được là :
-Ko còn cảm giác buồn khi hít SL và vui khi hít TP nữa
-Tránh được những cú bão giá dẫn đến cháy tài khoản mà nhiều người đang vướng phải hàng ngày
-Cái tài khoản sao mà nó tẻ nhạt quá, có lúc 1 tháng chỉ có 5-10 lệnh là nhiều, màu xanh đỏ xen kẽ nhau, đôi tháng màu đỏ nhiều hơn màu xanh nhưng khi kéo cái account history xuống tận cùng thì thấy có một tí lời 8%, huề, 4%..v.v nó lời tuy ít nhưng hình như nó bền và hi vọng nó sẽ bền mãi mãi.
-Cái điều lạ nhất là giờ đây bản thân không còn quan tâm đến phần lời lỗ là bao nhiêu nữa, hình như cũng quên luôn thị trường và có cảm giác giống như mình chưa từng tham gia thị trường này, chưa từng biết đến cái gì cả !
Mỗi khi tình cờ bắt gặp ai đó đang trade thấy ko có SL hoặc mục tiêu lợi nhuận quá cao mình cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lời khuyên nhẹ nhàng “ đặt SL vào bạn ơi ! “ mặc dù biết họ sẽ không bao giờ làm vậy !

Trader cô độc Vngroup!

21/05/2012

Trang chủ | Kiến thức kinh doanh
Sơ lược về "Giao dịch theo Trend"( Phần 1 )

Ngày đăng: 12:14 | 03/04/2011
Trên thế giới xưa và nay, các nhà đầu cơ hầu hết đều thừa nhận... hướng "giao dịch theo trend" là hướng " đẵng cấp" nhất, cho nên việc " bắt trend" (Catch a Trend) cũng chính là... khó nhất. Thế giới thường dùng từ TREND ANALYSIS để nói về hướng này... và CATCH A TREND ngầm hiểu là " XU HƯỚNG CHÍNH" , Ken thì "Anh hóa" cho người Việt cụ thể hơn để dễ trao đổi " Catch a Real Trend"...., và nhiều hơn thế, sẽ có hàng loạt từ ngữ được phóng tác (lâu lắm rồi) cần thiết để diễn ý như TREND GIÀ, TREND NON...

1. Giới thiệu
Trend (Xu hướng) là một khái niệm diễn tả một xu thế, chiều hướng biến động của giá trong một giai đoạn nào đó. Khi ta quan tâm vùng chart lớn-nhỏ ra sao tùy từng khung thời gian thì ta sẽ áp đặt các "xu hướng" theo từng phạm vi tương ứng. Như vậy, Trend cũng tương tự khái niệm "sóng" (Wave)... trong trend này có trend nhỏ hơn , ngoài trend này có trend lớn hơn bao hàm...

Từ đây ta nhận diện, có thể trong khung thời gian H1 chẵng hạn thì Trend là Up- ví dụ thế, nhưng nó có thể là trong khung thời gian lớn hơn như H4 thì là Down, và cái trend up trong H1 kia chỉ là một đoạn điều chỉnh trong H4 mà thôi. Thậm chí, trong cùng khung thời gian ta quan tâm khảo sát... thì cũng xuất hiện nhiều trend lớn nhỏ khác nhau... , vậy ta cần hiểu trend như cách hiểu Sóng (Wave).... nó phụ thuộc vào sự " quan tâm" khảo sát của mình. Nhưng, trend nói lên một xu hướng biến động đang diễn tiến, quan tâm đến xu hướng này sẽ mang lại nhiều tác dụng nhất định, nên khái niệm trend dần được hầu hết nhà đầu cơ toàn cầu quan tâm.

Ví dụ khác, như ta biết... trong sóng lớn có sóng nhỏ hơn gợn gợn, ngoài sóng lớn này có sóng lớn hơn bao hàm.... từ đó sóng nào up/ sóng nào down phụ thuộc phạm vi ta quan tâm con sóng lớn nhỏ ra sao trong thời điểm nào. Trend cũng vậy, khi cây nến Candlestick D1 (1 ngày) xuất hiện bởi ta đang quan sát chart D1, thì trong vòng thời gian 1 ngày này giá biểu thị trên cây nến D1 này sẽ liên tục lên xuống, nó mang ý nghĩa hình thành nhiều sóng nhỏ hơn trong lòng cây nến này, và ta dễ dàng nhìn thấy nếu phóng đại sự thay đổi giá đó bằng cách xem khung thời gian nhỏ hơn như H1, H4. Vậy, trend cũng thế... nó được hình thành trong các phạm vi và chắc chắn có hiện hữu trong cây nến D1 đó.... nhưng nếu ta quan sát khung thời gian D1, thì Trend không phải là một cây nến mà phải tập hợp một chuổi cây nến và tạo nên một "xu hướng biến động" cơ....

Tại sao bạn cần biết về trend khi tham chiến? Câu trả lời là: khi bạn biết được xu hướng bạn có thể gia tăng cơ hội thu lợi nhuận từ sự biến động của thị trường bằng cách đặt lệnh theo chiều hướng đó (Open a Position in the direction of the trend) (Thuận trend = Trend direction,), Nhà đầu cơ giao dịch nghịch chiều trend có thể sẽ bị thị trường trừng phạt (Thua lỗ)....

Bất kỳ nhà đầu cơ mới vào nghề nào cũng có thể thấy rằng: Đồi núi dốc trên chart được tạo bởi giá thị trường , một nhà đầu cơ có kinh nghiệm sẽ có thể thấy những mẩu biểu đồ, mô hình nhất định. Khi thị trường biến động như vậy, sẽ tạo ra biểu đồ một tập hợp các sóng một cách nhất định. Giá cả sẽ tạo nên đỉnh núi (Peaks) và thung lũng (Valleys) hay chúng được gọi là TOPS và BOTTOMS.

Định nghĩa ngắn gọn về Trend (Xu hướng) sẽ là như sau:


Một xu hướng thị trường (Trend) là một xu hướng giả định của thị trường tài chính biến động theo một hướng cụ thể theo thời gian. Các xu hướng này được phân loại như các xu hướng dài hạn cho các khung thời gian dài, xu hướng chính cho các khung thời gian trung bình, và xu hướng phụ cho các khung thời gian ngắn. Nhà đầu cơ xác định xu hướng bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, một khuôn khổ mà đặc trưng cho xu hướng thị trường như là một phản ứng giá thị trường tại mức hỗ trợ và kháng cự , thay đổi theo thời gian.

2. Nhập môn theo hướng đi riêng - sẽ có những từ ngữ phóng tác, cách nghĩ độc lập

hình 1: mô tả các trend trong khung thời gian H1, thu hẹp nến để nhìn rộng ra....

Hình 2: Nếu xem trong phạm vi rộng thì một đoạn giựt trong trend cũng cả đống điểm, vậy... tùy nhu cầu và sự ưa chuộng từng người mà ta chọn xem phạm vi, khung thời gian để xác định trend theo phạm vi ấy.... sao cho phù hợp với hoàn cảnh, sự ưa chuộng của mình. Vì nếu ta quan sát trend theo phạm vi như trong hình thì một đoạn " hồi" thôi cũng 100 điểm, mà đặt lệnh cùng hướng của trend thì thu lợi nhuận chừng mấy trăm pips trở lên,,,, có điều nếu ta chịu đựng không nổi " cú hồi" (đến 100 pips) thì ta quan tâm phạm vi hẹp hơn, khi đó "cú hồi kia chính là trend chính" mà ta quan tâm...

Khi thị trường biến động về một hướng nào đó, chắc chắn không thể biến động xuyên suốt về hướng đó, mà bao giờ cũng phải có quá trình điều chỉnh, hồi... , nên hình thái giá thị trường biểu hiện trên chart...là một xu hướng tăng sẽ có cú hồi quặp nhỏ hoặc một xu hướng giảm sẽ có cú hồi quặp nhỏ .... sẽ luôn gặp, và cú hồi đó có khi là .... sự điều chỉnh rồi lại biến động theo xu hướng cũ, có khi là khởi đầu cho một xu hướng mới....

Hình 3: Show vấn đề của TREND ANALYSIS cần chú ý và hướng tới... như: làm sao phân biệt được lúc nào là TREND RETRACEMENT, lúc nào là HEAD OF COUNTER TREND đó là vấn đề đặt ra của hướng " giao dịch theo trend", tốt hơn là " phân lập" để nếu là TREND RETRACEMENT của UPTREND thì ta canh thấp mua, nếu là Trend retracement của DOWNTREND thì ta canh cao bán, nếu là Head of Counter trend của Uptrend thì ta SELL, nếu Head of Counter trend của Downtrend thì BUY...., Tuy vậy,, phân lập chúng theo từng thời điểm thì đẵng cấp quá rồi, giải pháp "lọc bỏ" một cái cũng là một cách để " tăng cường tính khả thi" khi sự " phân lập" quá khó.... như ta dùng công cụ Fibo, Ichimoku etc,,,, cách gì đó để lọc bỏ một cái.... ví dụ như: dùng Fibo Fan, Fiboretracement để lọc bỏ TREND RETRACEMENT.... nghĩa là khi một cú điều chỉnh phá vỡ mức 50% của FIBO (Tư duy fibo) thì ta tạm cho là nó là HEAD OF COUNTER TREND (Trend nghịch vừa mới nhú)... và ta chờ cho nó qua mức 61.8% cho chắc...vân vân.. Người Tây thì khoái dùng Ichimoku....
Từ từ tôi sẽ chia sẻ đến những giải pháp nổi bật cổ điển, hiện đại mà giới đầu cơ thế giới sáng tạo ra theo hướng này, phân tích nó để làm rỏ nó đã thành công được những tiêu chí gì, và bó tay với những vấn đê gì.....để từ đó hình thành những lý luận mang tính cần thiết cho hướng đi.... tất nhiên, Ken và nhiều người khác trên thế giới sẽ có những giải pháp độc lập cho riêng mình bằng những sự phát triển, sáng tạo..., Ken thì có thừa kế nhưng hình như quá lâu rồi nên ko nhớ mình đã thừa kế những gì, đa số là tự đánh giá bản chất các giải pháp nổi bật, nhưng mấy năm gần đây... chỉ chú tâm sáng tạo những giải pháp độc lập nên đa số là chia sẻ theo cách hiểu của riêng mình... từ đó, mong Đồng đạo phản biện, trao đổi... thêm.

20/05/2012

20/05/2012

4 yếu tố thành công của 1 nhà giao dịch

Để đến với thành công, người giao dịch phải yêu thích “qui trình” giao dịch của mình.

Thái độ ( 1 phần quan trọng của tâm lý ) của 1 nhà giao dịch cá nhân có vai trò rất lớn đối với thành công ( hay thất bại ) trong giao dịch.Tôi đặt ra 1 vài câu hỏi giúp bạn xác định mình có là ứng cử viên cho người giao dịch thành công hay không – Và nếu bạn chưa đáp ứng , tôi nghĩ bạn cần rèn luyện nỗ lực hơn để rèn luyện nó.

Trước khi đưa ra câu hỏi, chúng ta nên đi sâu vào khái niệm “giao dịch thành công”. Thành công trong giao dịch là gì? Hầu hết cho rằng thành công trong lĩnh vực này là giành được lợi nhuận trong giao dịch – kiếm tiền càng nhiều càng thành công. Tôi không thể phủ nhận định nghĩa trên, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn trong sự thành công, không chỉ đơn thuần là lợi nhuận từ giao dịch. Để diễn giải rõ hơn, dưới đây là 1 ví dụ cụ thể:

1 . Bob mới tham gia giao dịch đầu năm và đã nhanh chóng kiếm được 50,000$ lợi nhuận. Nhưng anh ta không vui với số tiền đó. Anh ta muốn nhiều hơn. Bob muốn “thị trường khuất phục” trước mình – và phải gấp rút hơn. Bob không thích nghiên cứu biểu dồ và không quan tâm đến tin tức thế giới ảnh hưởng đến thị trường. Những quyết định của anh hầu hết dựa vào “mánh khóe” từ 1 số bạn bè và nhà môi giới. Anh ta kì vọng sẽ đầu tư lớn hơn và đặt nhiều hơn để kiếm được lợi nhuận lớn hơn và nhanh hơn.

2. Mary là 1 người giao dịch đã tìm hiểu kĩ lưỡng thông qua sách vở và các khóa học – và “giao dịch trên giấy” 1 thời gian trước khi bắt đầu vào tài khoản thật. Cô ta, cũng mới chỉ bắt đầu chưa đến 1 năm , kiếm đươc 2,000$ lợi nhuận từ giao dịch. Cô rất yêu thích công việc tìm hiểu biểu đồ, “đọc” thị trường và quan tâm đến các chỉ số kinh tế, và tiếp tục nghiên cứu sách vở để tìm hiểu về 1 giao dịch thành công. Mary luôn giành thời gian trao đổi với các nhà giao dịch khác mà cô ta quen biết. Cô ta không quá phấn khích trước mỗi giao dịch thành công và không quá thất vọng khi thất bại. Mary hiểu rằng mình theo đuổi “1 chặng đường dài” và với sự chăm chỉ, quản lý tiền tốt, tích lũy kinh nghiệm, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình.

Có thể thấy rằng cả Bob và Mary đều là những người giao dịch thành công trong thị trường này. Tuy nhiên theo bạn ai sẽ là người thành công hơn? Theo bạn ai sẽ là người tiếp tục thành công trong tương lai hơn? Chúng ta đồng ý rằng Mary đã đến gần hơn vợi sự thành công trong giao dịch – cho dù cô ta không kiếm được nhiều tiền như Bob trong hiện tại. Không nghi ngờ là Bob đang có thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, anh ta chỉ đang “lóe sáng” và rất dễ sụp đổ.

Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu vào 1 số câu hỏi giúp bạn xác định bạn là , hoặc sẽ trở thành , 1 nhà giao dịch thành công

1. Bạn có yêu thích qui trình giao dịch – từ nghiên cứu biểu đồ, đọc và tìm hiểu về những phân tích cơ bản, nghe và học hỏi từ những người có kinh nghiệm, và đúc tỉa từ những thất bại của mình trước đây, vươn lên từ những sai lầm ( nên nhớ, người giao dịch phải không ngừng học hỏi và không ngừng nâng cao hiểu biết về thị trường và về kĩ thuật giao dịch )

2. Nếu bạn là người mới bắt đầu với ít hơn 1 năm kinh nghiệm, bạn có sẵn sang sử dụng những qui tắc quản lý tiền bạc bắt buộc cho sự tồn tại của mình trên thị trường không – đặc biệt là khi bạn chấp nhận 1 lợi nhuận ít ỏi ( hoặc 1 thua lỗ có giới hạn ) trong những năm đầu tiên?

3. Bạn có đủ “kiên nhẫn” để đợi đến cơ hội thuận lợi để tiếp tục, và bạn có những nguyên tắc tuân thủ khi lập kế hoạch chơi một khi bạn bắt đầu giao dịch?

4. Bạn có phải là mẫu người CÓ THỂ vượt qua nỗi sợ thua lỗ, và bạn chấp nhận thua lỗ như lỗi lầm của bạn ? ( đây là câu hỏi rất quan trọng, bởi vì trong thị trường này người giao dịch phải vượt qua chính bản thân mình. Nên nhớ rằng những nhà giao dịch thành công nhất cũng có thể thất bại – và đôi khi cũng đã phá sản )

Nếu bạn trả lời “Có” đối với các câu hỏi trên, con đường dẫn đến thành công của bạn sẽ rất gần. Nhưng nếu bạn trả lời “không” , bạn sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trên con đường lựa chọn này, và bạn cần phải đấu tranh để đạt được những thay đổi quan trọng giúp bạn trở thành nhà giao dịch thành công.

20/05/2012

Các chỉ số kinh tế cơ bản

Những tin tức kinh tế quan trọng như thế nào và làm thế nào sử dụng chúng hiệu quả nhất? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin đó.

Tại sao những sự kiện kinh tế lại quan trọng đối với những người giao dịch tiền tệ?

Tiền tệ là sự ủy quyền cho một quốc gia mà nó tượng trưng, tiềm lực kinh tế của đất nước được định giá sẽ thông qua tiền tệ. Những chỉ số kinh tế là thước đo tiềm lực của một nền kinh tế. Điều thách thức ở đây là nền kinh tế của đất nước có theo kịp tiềm lực kinh tế của một đất nước khác nào đó hay không?

Biết rõ thời gian những chỉ số được chuẩn bị công bố rất quan trọng, theo dõi trong tương lai và biết những tin tức nào sẽ được tung ra và được thị trường đánh giá sẽ giúp người giao dịch dự đoán được xu hướng thị trường.

Tại sao những chỉ số lại quan trọng hơn những thứ khác?

Những điều kiện thị trường hiện tại sẽ ảnh hưởng đến những tin tức nào trên thị trường cho là quan trọng nhất. quan trọng là bạn đánh giá được những chỉ số kinh tế nào đang chiếm giữ sự chú ý nhất trên thị trường. ví dụ, khi Mỹ đang gánh chịu 1 số lượng tiền thiếu hụt trong giao dịch, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu cân bằng thương mại. Tin tức được công bố có thể phân loại khối lượng lớn và những di chuyển về giá. Tuy nhiên, trong sự bùng nổ kinh tế của Mỹ với việc làm cao, thị trường sẽ không tập trung vào nạn thất nghiệp.

Những điều kiện kinh tế có thể thay đổi. Sự thiếu hụt lớn tiền trong giao dịch của Mỹ có thể làm yếu đồng đô la. khi đồng đô la bị yếu, thị trường sẽ chuyển sự tập trung của nó sang sự lạm phát. Những người theo dõi thị trường sẽ chuyển sự tập trung đến CPI (chỉ số giá tiêu dùng) và những quyết định về lãi suất của Fomic.

Ý nghĩa của “hiện thực so với dự đoán của thị trường” là gì?

Bản thân dữ liệu không quan trọng khi nó giảm hay không nếu không có sự kì vọng của thị trường. bí quyết là biết khi nào dữ liệu sẽ được công bố, thêm vào đó những người dự báo thị trường đang trông mong chỉ số nào.

Một khi bạn biết được kì vọng của thị trường cho chỉ số kinh tế, hãy để ý nếu ý kiến số đông (đồng tình) được thỏa mãn. Sự khác nhau mạnh mẽ giữa sự đồng tình và những kết quả thật sự có thể gây ra sự biến động giá.

Kết quả của sự gia tăng hằng tháng không mong đợi 0.3% trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI), hiện thực không thật sự quan trọng tới những quyết định giao dịch ngắn hạn của bạn vì người ta biết rằng thị trường sẽ trông đợi cpi rớt 0.1%, đó là sự đồng tình.

Hãy đợi đến sau khi bạn tận dụng được từ dữ liệu những cơ hội giao dịch ngắn hạn, thông thường là trong vòng 30 phút đầu tiên kể từ khi được công bố, để phân tích những xu hướng phân nhánh dài hạn của sự gia tăng không mong đợi hằng tháng trong giá tiêu dùng.

Nhớ rằng những chờ đợi của thị trường cho tất cả những thông tin kinh kế được công bố trên lịch kinh tế của chúng ta.

Tại sao những người giao dịch theo kỹ thuật lại chú ý đến tác động của tin tức?

Phân tích kỹ thuật không hoạt động khi những yếu tố thông tin hoặc những dữ liệu kinh tế trở thành tâm điểm chính của thị trường vì những người tham gia sẽ trở nên nhạy cảm với bất kỳ sự phát triển nào. Với sự xem xét giá thị trường trên những kết quả có thể, những tin tức cơ bản được công bố như bảng lương phi nông nghiệp mỹ đã tạo ra những tình huống trên thị trường và không tham gia vào phân tích kỹ thuật như khối lượng và tính đột ngột. mặc dù kết quả sẽ lại 1 lần nữa không tham gia vào, sự xem xét giá thị trường hàng loạt sinh ra sự đảm bảo rằng các nhà giao dịch đang góp nhặt những giá tốt nhất có sẵn để điền vào những vị trí của họ hơn là áp dụng moving average hàng ngày của bạn hay oscillator.

Tại sao những tin tức kinh tế lại tác động đến giao dịch ngắn hạn?

Bản thân dữ liệu không quan trọng khi nó rớt hay không trong sự chờ đợi của thị trường. bên cạnh việc biết được khi nào tất cả những dữ liệu được công bố, nó còn rất quan trọng để biết nền kinh tế nào đang dự báo cho chỉ số nào. Ví dụ, biết được kết quả kinh tế của sự gia tăng không mong đợi hằng tháng của chỉ số giá tiêu dùng là 0.3%, hiện thực thì không thật sự cần thiết đến những quyết định giao dịch ngắn hạn của bạn vì nó biết rằng tháng này thị trường đa số đang trông đợi CPI giảm 0.1%.

Phân tích những phân nhánh dài hạn của sự gia tăng không mong đợi hằng tháng về giá có thể đợi đến sau khi bạn tận dụng được dữ liệu để có những cơ hội giao dịch ngắn hạn, thường là trong vòng 30 phút đầu tiên. Sự mong chờ thị trường cho tất cả những tin tức kinh tế được công bố trên lịch kinh tế của chúng ta và bạn có thể theo dõi những mong đợi này vào ngày công bố của chỉ số.

Giao dịch sử dụng tin tức: 5 chỉ số quan trọng thường được theo dõi nhất.

Những thông tin được công bố cơ bản đã trở thành người chuyển dịch thị trường quan trọng. khi tập trung vào tác động ảnh hưởng của chỉ số kinh tế có giá trên thị trường forex, có 5 chỉ số kinh tế được theo dõi nhiều nhất bởi vì chúng có tiềm năng phát ra khối lượng và làm thay đổi giá trong thị trường.

Bảng lương phi nông nghiệp (non-farm employment change) – tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp là thước đo của thị trường lao động. một trong những cách phân tích thước đo sức mạnh của 1 nền kinh tế là số việc làm được tạo ra. Chỉ số này mạnh chỉ ra sự phát triển của nền kinh tế vì những công ty phải tạo ra năng lực để thỏa mãn nhu cầu.

Những quyết định về lãi suất của fomc (fomc statement -federal funds rate) :

Thị trường mở liên bang thành lập ra giảm giá lãi suất mà cục dự trữ liên bang tính vào thành viên gởi tiền ở ngân hàng cho những số nợ qua đêm. Lãi suất được thiêt lập trong suốt những cuộc họp fomic của những ngân hàng khu vực và cục dự trữ liên bang.

Lịch công bố: mỗi năm có 8 cuộc họp. ngày được biết trước vì thế hãy kiểm tra trên lịch kinh tế.

Cán cân thương mại (trade balance) :

Cán cân thương mại đo sự khác nhau của giá trị hàng hóa và dịch vụ mà 1 quốc gia xuất khẩu và giá trị hàng hoá dịch vụ mà nó nhập khẩu. cán cân thương mại thặng dư nếu giá trị của hàng xuất khẩu vượt qua hàng nhập khẩu, ngược lại, nếu cán cân thương mại thâm hụt xảy ra nếu hàng nhập khẩu vượt quá hàng xuất khẩu.

Lịch công bố: nói chung thường được công bố vào khoảng giữa của tháng thứ 2 theo sau thời kỳ báo cáo. bạn nên kiểm tra lịch kinh tế mỗi tháng.

CPI – chỉ số giá tiêu dùng

CPI là thước đo chính của nạn lạm phát vì nó đo giá của giá cố định hàng hoá tiêu dùng. giá cao hơn được xem là tiêu cực cho 1 nền kinh tế, nhưng vì ngân hàng trung tâm thường đáp lại sự lạm phát giá bằng cách tăng lãi suất nên thỉnh thoảng tiền tệ phản ứng lại 1 cách tích cực trong những báo cáo của lạm phát cao hơn.

Chỉ số bán lẻ (retail sales):

Chỉ số bán lẻ là thước đo tổng số lượng hàng hoá đã bán bằng cách lấy ví dụ của 1 cửa hàng bán lẻ. nó được sử dụng như thước đo của hoạt động tiêu dùng và niềm tin khi những con số bán cao hơn sẽ chỉ ra hoạt động kinh tế tăng.

Lịch công bố: hàng tháng – khoảng ngày 11 mỗi tháng vào lúc 8g30 sáng est.

20/05/2012

5 điều căn bản nhất về thị trường bạn nên biết

Các yếu tố tác động đến biến động thị trường forex không chỉ là 5 nhưng đây có thể là những yếu tố quan trọng nhất trong tình hình hiện nay.

Trong vòng vài tháng trở lại đây đã có một số những biến động trên thị trường tài chính. Điều này khiến cho một số nhà đầu tư nhớ những biến động hồi năm 2010. Tất nhiên rằng sự chú ý nhiều nhất của các nhà đầu tư đều tập trung hầu hết vào đồng USD, EUR và GBP.

Cũng trong một vài năm trước thì hiện tượng biến động mạnh của một cặp tiền tệ nào đó là rất hiếm xảy ra nhưng với mức 300 điểm thay đổi phiên giao dịch trước tới phiên giao dịch sau đã là chuyện thường thời điểm này. Hoạt động “carry trade” cũng không được chú ý nhiều như thời gian trước nữa. Điều này có tác động từ 5 yếu tố chính và có thể khiến cho thị trường tiền tệ biến đổi mạnh.

Tất nhiên rằng các yếu tố tác động không chỉ là 5 nhưng đây có thể là những yếu tố quan trọng nhất trong tình hình hiện nay. Đó là “thông tin kinh tế”, “xu hướng lãi suất”, “động thái của các ngân hàng trung ương”, “chứng khoán” và “vị trí cuả các cặp tiền tệ trên biểu đồ”.

1. Thông tin kinh tế

Những thông tin sẽ khiến cho thị trường biến đổi không ngừng và điều này cũng dễ hiểu khi các nhà đầu tư luôn sử dụng những biện pháp phân tích cơ bản (phân tích tin) và phân tích kỹ thuật (phân tích biểu đồ). Các nhà đầu tư cũng luôn cập nhật thông tin rằng khi nào báo cáo từ thị trường địa phương về chi tiêu tiêu dùng, lạm phát…được đưa ra. Điều này hoàn toàn đúng với những thông tin từ Mỹ, đúng hơn so với những thông tin từ Anh, Australia, Canada, Thụy Sỹ hay là Đức.

Có 2 cách chung để giao dịch với các thông tin kinh tế đó là giao dịch trước tin và giao dịch sau tin.
- Với cách 1 là giao dịch trước tin thì đôi khi có gặp những rủi ro. 15 đến 20’ trước tin thị trường thường giao dịch chậm để chờ tin và nếu nhảy vào thời điểm này mà tin đi ngược với hướng nhà đầu tư dự đoán thì khả năng sẽ sinh rủi ro. Tuy nhiên, việc này lại có lợi rằng khi nhà đầu tư dự đoán đúng thì điểm vào thị trường sẽ lợi hơn rất nhiều so với cách giao dịch sau tin.

Lấy ví dụ như thị trường Canada khi báo cáo về việc làm công bố. Thông tin có thể yếu hoặc mạnh và sau khi thông tin được đưa ra hầu hết các nhà đầu tư sẽ nhảy vào thị trường. Nếu thông tin gây ngạc nhiên các nhà đầu tư và không may bạn đã đặt lệnh mua hoặc bán trong khi cặp tiền tệ đó cứ chạy xa khỏi xu hướng bạn đặt.

Báo cáo tháng 1 về chỉ số việc làm được đưa ra vào ngày 08/02 vừa qua đã cho thấy rằng thị trường đang dự báo lượng người kiếm được việc làm sẽ tăng 11 ngàn sau khi giảm 18 ngàn vào tháng trước để khiến cho mức thất nghiệp tăng từ 5.9% lên 6.0%. Trong biểu đồ chúng ta có thể thấy rằng cặp USDCAD chỉ dao động trong biên độ 30 điểm 4 giờ trước tin. Nếu bạn có cái nhìn nào đó về khả năng báo cáo này sẽ mạnh hơn hoặc yếu hơn dự báo trước đó thì biến động có thể sẽ không nhiều hơn 20 điểm nữa.

Ấy vậy mà khi báo cáo được đưa ra với 46,400 việc làm mới, gấp 4 lần dự báo trước đó thì cặp USDCAD đã nhảy tới 90 điểm theo xu hướng giảm. Một nhà trader năng động sẽ biết cách rút ra khỏi thị trường ngay sau 5’ thông tin được đưa ra khi ngược với kỳ vọng của mình và chỉ bị thua nhẹ hoặc lời ít. Tuy nhiên với những trader hướng theo con số thì đây là thời điểm nhảy vào thị trường. Có thể lúc này thị trường đã chạy tới 50 điểm rồi nhưng với một tin mạnh như vậy và thực tế đã chứng minh USDCAD giảm 127 điểm.

2. Xu hướng lãi suất

Hoạt động “carry trade” thường có liên quan tới những xu hướng lãi suất nhưng với mức lãi suất hiện tại thì không bao giờ có liên quan đến khả năng lãi suất lần sau. Khả năng lãi suất là một cơ hội lớn để các nhà đầu tư nhảy vào thị trường khi đã xác định rõ xu hướng.

Ví dụ như cặp USDJPY được thực hiện “carry trade” rất phổ biến trong thời gian qua bởi khoảng cách của lãi suất giữa 2 đồng tiền này.

Nếu khoảng cách giữa 2 mức lãi suất có xu hướng nới rộng ra, điều này sẽ tạo cơ hội cho cặp USDJPY tiếp tục nới rộng khoảng cách (tăng). Ví dụ như BoJ có xu hướng tăng lãi suất thì điều này sẽ tác động mạnh tới hoạt động “carry trade” với chiều hướng xấu và chắc chắn cặp USDJPY sẽ dần giảm trở lại.

Xu hướng lãi suất thường không được bao quát như là các thông tin kinh tế khác nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không kém quan trọng so với các thông tin khác.

3. Chứng khoán

Muốn đưa ra mối liên hệ giữa chứng khoán và tiền tệ thì cũng như là chúng ta muốn tìm hiểu cái gì có trước, “gà” có trước hay là “trứng” có trước. Đôi khi chứng khoán điều khiển tièn tệ nhưng đôi khi tiền tệ lại điều khiển chứng khoán. Dù bằng cách nào thì mối liên hệ giữa chứng khoán và tiền tệ là đủ mạnh để có ảnh hưởng tới nhau một cách rõ ràng.

Chứng khoán vẫn được coi như là một thước đo rủi ro, bởi nó có xu hướng lên khi thị trường lạc quan về viễn cảnh kinh tế toàn cầu và giảm khi thị trường nghi ngại về kinh tế. Điều tương tự cũng xuất hiện ở thị trường tiền tệ với những khác biệt lớn về lãi suất, ví dụ như các cặp tỷ lệ trao đổi của JPY (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY) hay một số cặp tỷ giá AUD/USD hay NZD/USD.

Ta thử nói đến mối quan hệ giữa tỷ giá USD/JPY và chỉ số Nikkei 225. Có lúc Nikkei nắm quyền chỉ đạo, có lúc lại là USD/JPY; đường cuối cùng cho thấy 2 cặp chỉ số này là hình ảnh phản chiếu thực tế của nhau và chắc chắn rằng có một số người có thể hưởng lợi từ việc nghiên cứu mối quan hệ này.

4. Động thái của các ngân hàng trung ương

Lãi suất có tác động rất lớn đến các động thái về tiền tệ nên bất cứ các nhận xét nào được đưa ra từ ngân hàng Trung Ương cũng đều có thể dẫn đến sự biến động trong thị trường tiền tệ. Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi những lời bình luận này thật mới mẻ hay là thay đổi so với những thông báo trước đó.

Vài tháng trở lại đây, chủ tịch Fed, ông Ben Bernanke đã đưa lãi suất xuống gần 1%. Ám ảnh về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất thấp đến đâu, thị trường đã tin theo bất cứ bình luận nào về chính sách tài chính từ phía ngân hàng Trung Ương.

Hồi tháng 3, Fed chỉ cắt giảm 0.75% do những lo ngại về lạm phát trong khi thị trường mong đợi mức cắt giảm 1%. Fed đang chơi trò leo dây khi cố cân bằng giữa tăng trưởng và lạm phát. Bất cứ lời bình luận của Bernanke rằng ông này nghiêng về phía bên nào hơn cũng sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến USD.

Tương tự, các nhà đầu tư đang dõi theo từng động thái của chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet tìm kiếm dấu hiệu cắt giảm lãi suất lần đầu tiên cũng như khả năng các ngân hàng này can thiệp để lìm giữ giá EUR.

Tại Nhật, mối quan tâm lớn của thị trường là BoJ liệu có điều chỉnh lãi suất sớm. Tâm lí tin tưởng “có lửa thì mới có khói” khiến cho việc theo dõi sát sao những thông tin từ ngân hàng Trung Ương càng trở nên quan trọng.

5. Vị trí của các cặp tiền tệ trên biểu đồ

Nhân tố thứ 5 có thể gây ra các tác động ngắn hạn đến thị trường tiền tệ là vị trí cuả các cặp tiền tệ trên biểu đồ. Vị trí này thực tế là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, bao gồm cả cản giác và lưu lượng.

Thường thường bạn sẽ nghe thấy có rất nhiều điểm dừng hay mức cản tại các mức khác nhau, chúng tạo nên khu vực hỗ trợ và kháng cự. Vị trí cuả các cặp tiền tệ trên biểu đồ có thể cho người giao dịch phương tiện để quyết định xu hướng của thị trường.

Ví dụ FXCM Speculative Sentiment Index đo lường vị trí của các khách hàng đầu cơ của hãng (những người thường xuyên cố đoán giá đỉnh và đáy, cuối cùng lại không dự đoán đúng trong một khoảng thời gian dài).

Vị trí của EUR/USD đã trượt xuống mức thấp kể từ năm 2006 và vẫn giữ ở mức thấp. Trong suốt thời gian này, EUR/USD tăng từ 1.28 lên 1.55. Những thể hiện cho thấy khi cặp này đạt tới vùng xu hướng tăng tì những bước tăng mạnh mẽ cứ liên tiếp diễn ra.