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08/07/2022

7/8 短線蘊釀跌深反彈，但上檔壓力重重

【昨日盤勢】：

受到前一日道瓊指數下跌的影響，昨日台股以下跌60點的14289點開出後，因紐約原油價格跌破百元，塑化族群中的南亞昨日除息後重挫8%，台塑、台塑化、台化等走勢疲軟，國泰金、富邦金等金融權值股族群同步走弱，拖累指數開低震盪走低，電子方面，台積電由紅翻黑，精材、達興材料、創意相關概念股重挫，貨櫃三雄亦不敵賣壓翻黑，尾盤多方棄守跌破14000點整數關卡，創一年半新低，終場指數下跌363點，以13985點作收，成交量能為2467億元。觀察盤面變化，三大類股全數下跌，其中電子、傳產及金融分別下跌2.38%、2.72%及2.79%。在次族群部份，以百貨貿易及食品逆勢上漲，分別上漲1.79%及0.01%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超108.73億元。其中外資賣超76.26億元，投信買超0.16億元，自營商賣超32.61億元。外資買超前五大為開發金、宏達電、長榮航、緯創、統一；賣超前五大為群創、聯電、華航、元大金、玉山金。投信買超前五大為華通、遠傳、台灣大、中興電、中華電；賣超前五大為定穎、世紀鋼、中砂、順德、旺宏。資券變化方面，融資減21.25億元，融資餘額為1910.55億元，融券增0.04萬張，融券餘額為53.31萬張。外資台指期部位，空單減碼5789口，淨空單部位8594口。借券賣出金額為70.81億元。類股成交比重：電子65.89%、傳產29.07%、金融5.04%。

【今日盤勢分析】：

美國6月ISM製造業指數降至53，最新公布的6月ISM非製造業指數55.3，連三個月下滑，創2020年5月以來新低，美國經濟放緩，後續觀察美股第二季財報表現；美國聯準會公布的6月會議紀錄顯示，聯準會可能會採取更具限制性的政策立場，展現打壓通膨的決心。台股後市分析如下：第一、美國聯準會公布的6月會議紀錄顯示，官員支持在7月的會議上升息2碼或3碼，強調對抗通膨的必要性，並同意可能需要延長升息周期，與會官員一致認為經濟前景有必要轉向限制性的政策立場，如果通膨壓力持續上升，採取更為限制性的政策立場是合適的。第二、市場傳出美國政府正向荷蘭政府施壓，要求其禁止曝光機巨頭艾斯摩爾(ASML)向中國出售生產晶片所需的主流技術，美國針對中國半導體產業的封鎖正在擴大，以遏止中國在半導體產業的快速崛起，並防範中企探索高階技術的企圖，消息傳出，ASML盤後股價重挫，拖累台灣半導體族群走勢疲弱，台積電法說會將於7月14日登場，外界關注台積電對終端市場需求、供應鏈庫存、後續營運展望、資本支出等議題。第三、昨日台股再度重挫363點失守萬四整數關卡，就技術面觀察，目入各期均線呈空頭排列，技術面弱勢，大盤融資維持率以及融資餘額都處於相對低檔，不過外資賣超不斷，短線跌深或有反彈機會，但上檔壓力重重，目前仍為跌深反彈格局，操作宜短不宜長。第四、盤勢不穩科技股產業雜音多，資金轉往防禦性類股，寶雅、富邦媒、網家、中華電等相對抗跌，國光生、寶齡富錦、美時、智擎等具題材的生技個股也可留意。

【投資策略】：

美國6月ISM非製造業指數55.3，連三個月下滑，美國經濟成長趨緩。聯準會6月會議紀錄顯示，多數官員支持在7月的會議上升息2碼或3碼，展現打壓通膨的決心。台股均線空頭排列，昨日再度重挫跌破萬四關卡，技術面相當弱勢，但短線均線負乖離過大，加上大盤融資維持率以及融資餘額都處於相對低檔，且國安基金會議將在下周召開，可望提振多方信心，短線有機會止跌回穩；但上檔壓力重重，目前仍為跌深反彈格局，操作上宜短不宜長、謹慎為之。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。

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01/07/2022

7/1 市場擔憂高通膨造成經濟衰退，靜待止跌訊號

【昨日盤勢】：

受到前一日費半重挫影響，昨日台股以下跌94點的15146點開出後，台積電、長榮、陽明、元太等熱門股，迅速跳水，紛紛重挫，指數就像溜滑梯一樣一路重挫至到收盤，中間幾乎沒有一個像樣的反彈，最主要是外資調降半導體展望，市場擔憂半導體恐面臨跌價及獲利下修風險，半導體上游幾乎無一倖免，晶圓代工的台積電、聯電、力積電，封測的日月光，矽晶圓的環球晶，跌幅都相當大，且由於佔指數權重高，是造成指數崩盤的元兇。其餘人氣族群也面臨停損賣壓，包括：元太、漢磊、台半、金像電、健策等投信前陣子積極買超的股票，近期都成為調節的重心，全數跌停作收，台股盤面人氣渙散。終場指數下跌414點，以14825點作收，成交量能為2592億元。觀察盤面變化，三大類股全數下跌，其中電子、傳產及金融分別下跌3.21%、2%及2%。在次族群部份，以水泥、食品、百貨貿易相對抗跌，分別小跌0.03%、0.32%及0.4%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超216.07億元。其中外資賣超214.87億元，投信買超17.3億元，自營商賣超18.56億元。外資買超前五大為友達、宏碁、台泥、萬海、中華電；賣超前五大為開發金、群創、中鋼、元大金、華新。投信買超前五大為仁寶、永豐金、鴻海、英業達、開發金；賣超前五大為金像電、台半、聯電、南亞科、德微。資券變化方面，融資減30.01億元，融資餘額為2067.25億元，融券增0.85萬張，融券餘額為50.97萬張。外資台指期部位，空單減碼1898口，淨空單部位18096口。借券賣出金額為79億元。類股成交比重：電子62.19%、傳產32.82%、金融4.99%。

【今日盤勢分析】：

聯準會(Fed)首選的通膨指標—核心PCE物價指數，5月核心PCE年增4.7%，略低於市場預期，但仍處於 1980 年代來的最高水平附近。此外，5月消費者支出僅月增0.2%，低於預期的0.4%，自去年12月以來，支出增速首次低於收入增速，美國經濟比之前預期的還要弱。台股後市分析如下：第一、富國銀行執行長Charles Scharf預期 Fed 有可能升息超過3碼。利率上升的影響還沒有反應到整體經濟當中。利率正在上升，儘管目前的消費者和企業數據強勁，但將會出現惡化，而當它發生時會令人感到驚訝。近期市場仍擔憂通膨及聯準會加速緊縮，通膨數據未見到明顯降溫之前，仍須居高思危。第二、中國國家統計局周四（30日）公布數據顯示，6月製造業、非製造業及綜合PMI分別為50.2、54.7及54.1，較上月高0.6、6.9及5.7個百分點，均回升至擴張區間。統計局調查的 21 個產業中，有 13 個行業的 PMI 處於擴張區間，顯示製造業景氣面持續擴大，積極因素不斷增加。不過，雖然本月製造業重回擴張，但仍有 49.3% 受訪企業反映訂單不足，市場需求偏弱，是製造業面臨的主要問題。第三、台股指數破底，跌破15000點整數關卡，技術面相當弱勢。不過月均線負乖離高達-6.46%，觀察2022年以來，每次月均線負乖離超過-6%，幾乎就是短線低點，台股有機會跌深反彈，但只要指數未佔上月均線，都只是空頭趨勢的跌深反彈。第四、工業電腦族群滿手訂單加上零組件料況逐步紓解，今年營運普遍看增，振樺電強勢漲停，帶動市場資金往廣積、飛捷、立端、艾訊、安勤等個股。

【投資策略】：

聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美國5月核心PCE物價指數年增4.7%，略低於市場預期，但仍處於高檔。且5月消費者支出僅月增0.2%，低於預期，市場擔憂通膨高漲造成經濟衰退。台股指數跌破15000點整數關卡，技術面相當弱勢，但月均線負乖離高達-6.46%，有機會跌深反彈，但只要指數未站上月均線，都只是空頭趨勢的跌深反彈，操作宜謹慎保守。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。

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30/06/2022

6/30 指數站上五日線、技術面短多確立

【昨日盤勢】：

受到美股上周五大幅反彈，昨日台股以上揚105點15409點開出後，多方反攻積極。指數盤中一度大漲353點達15656點，站上十日均線，之後高檔震盪直至尾盤小幅下壓，但仍呈長紅走勢。權值股中以台積電、聯發科、日月光投控、欣興、南電、環球晶、長榮、陽明、萬海等最為強勢。終場指數上漲244點，以15548點作收，成交量能為2392億元。觀察盤面變化，三大類股全數上漲，其中電子、傳產及金融分別上漲2.08%、1.31%及0.02%。在次族群部份，以航運、光電、半導體等走勢最強，分別上漲3.26%、2.97%及2.54%。

【資金動向】：

三大法人合計買超139.8億元。其中外資買超86.7億元，投信買超10.1億元，自營商買超43億元。外資買超前五大為群創、新光金、聯電、陽明、友達；賣超前五大為元大金、慧洋、達邁、宏碁、台新金。投信買超前五大為元大金、金像電、安集、中興電、慧洋；賣超前五大長榮航、聯電、中鋼、陽明、華新。資券變化方面，融資增1.06億元，融資餘額為2096億元，融券減1.01萬張，融券餘額為48.8萬張。外資台指期部位，空單加碼228口，淨空單部位18706口。借券賣出金額為60.9億元。類股成交比重：電子55.5%、傳產40.4%、金融3.9%。

【今日盤勢分析】：

俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，雖然油價仍處高點，通膨壓力仍大，市場擔憂經濟衰退，不過美國聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心。隨著大宗商品價格下跌，市場對通膨壓力感受減輕，激勵美股四大指數跌反彈。台股後市分析如下：第一、本周總經數據不佳，通膨隱憂仍須留意。上周公佈6月Markit製造業PMI初值由57.0降至52.4；服務業PMI初值由53.6降至51.2。本周要公布數據，周一(27)將公佈5月份耐久財訂單初值MOM，預期由0.5%降至0.2%。周二(28)將公佈6月份經濟諮詢委員會消費者信心預期由106.4降至100.0，依舊負向。周四(30)將公佈5月個人支出MOM預期由0.9%降至0.4%； 5月PCE YOY預期由6.3%升至6.4%，通膨壓力仍在。周五(1)將公佈6月份ISM製造業指數，預期由56.1降至54.7，亦為負向。第二、台灣五月景氣對策燈號仍為景氣穩定的綠燈。國發會公佈五月份景氣對策燈號，由於綜合銷判斷分數維持上月28分，燈號仍維持綠燈，連續三個月。由於俄烏戰事，使得全球經貿成長步調放緩，且在大陸封城因素影響下，景氣燈號九項構成項目中，批發、零售及餐飲等由綠燈轉為紅燈，分數增加2分。但製造業銷售量指數轉為黃藍燈。但這些因素已漸漸緩解，有利未來燈號持穩回升。第三、反彈波開始，持續挑戰上檔壓力區。受到美股上周五大漲，台股長紅站上五日線，連帶使五日均線順勢翻正，技術指標KD及RSI低檔黃金交叉。雖然目前台股中期均線月線及季線仍是偏空，但由於近期台股短線跌深，乖離過大，台股在守穩萬五後，強勁反彈。短線上反彈壓力區在十日線15604及6/16的跳空缺口15838點。第四、跌深股反彈。在昨日大反彈中，主要有幾個主軸，首先以貨櫃的陽明、長榮、萬海的高權值股除權為代表。其次為元宇宙題材及跌深電子股如宏達電、威盛、位速、南電、欣興等。

【投資策略】：

聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美股短線利空淡化，四大指數出現止跌訊號。台股雖然月線仍在下行，但融資餘額減幅已經超過指數跌幅，融資瘦身，籌碼沉澱，台股昨日大漲244點，站回五日均線，技術指標KD及RSI亦向上翻揚，出現收斂乖離過大的跌深反彈行情，可短打操作。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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28/06/2022

6/28 指數站上五日線、技術面短多確立

【昨日盤勢】：

受到美股上周五大幅反彈，昨日台股以上揚105點15409點開出後，多方反攻積極。指數盤中一度大漲353點達15656點，站上十日均線，之後高檔震盪直至尾盤小幅下壓，但仍呈長紅走勢。權值股中以台積電、聯發科、日月光投控、欣興、南電、環球晶、長榮、陽明、萬海等最為強勢。終場指數上漲244點，以15548點作收，成交量能為2392億元。觀察盤面變化，三大類股全數上漲，其中電子、傳產及金融分別上漲2.08%、1.31%及0.02%。在次族群部份，以航運、光電、半導體等走勢最強，分別上漲3.26%、2.97%及2.54%。

【資金動向】：

三大法人合計買超139.8億元。其中外資買超86.7億元，投信買超10.1億元，自營商買超43億元。外資買超前五大為群創、新光金、聯電、陽明、友達；賣超前五大為元大金、慧洋、達邁、宏碁、台新金。投信買超前五大為元大金、金像電、安集、中興電、慧洋；賣超前五大長榮航、聯電、中鋼、陽明、華新。資券變化方面，融資增1.06億元，融資餘額為2096億元，融券減1.01萬張，融券餘額為48.8萬張。外資台指期部位，空單加碼228口，淨空單部位18706口。借券賣出金額為60.9億元。類股成交比重：電子55.5%、傳產40.4%、金融3.9%。

【今日盤勢分析】：

俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，雖然油價仍處高點，通膨壓力仍大，市場擔憂經濟衰退，不過美國聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心。隨著大宗商品價格下跌，市場對通膨壓力感受減輕，激勵美股四大指數跌反彈。台股後市分析如下：第一、本周總經數據不佳，通膨隱憂仍須留意。上周公佈6月Markit製造業PMI初值由57.0降至52.4；服務業PMI初值由53.6降至51.2。本周要公布數據，周一(27)將公佈5月份耐久財訂單初值MOM，預期由0.5%降至0.2%。周二(28)將公佈6月份經濟諮詢委員會消費者信心預期由106.4降至100.0，依舊負向。周四(30)將公佈5月個人支出MOM預期由0.9%降至0.4%； 5月PCE YOY預期由6.3%升至6.4%，通膨壓力仍在。周五(1)將公佈6月份ISM製造業指數，預期由56.1降至54.7，亦為負向。第二、台灣五月景氣對策燈號仍為景氣穩定的綠燈。國發會公佈五月份景氣對策燈號，由於綜合銷判斷分數維持上月28分，燈號仍維持綠燈，連續三個月。由於俄烏戰事，使得全球經貿成長步調放緩，且在大陸封城因素影響下，景氣燈號九項構成項目中，批發、零售及餐飲等由綠燈轉為紅燈，分數增加2分。但製造業銷售量指數轉為黃藍燈。但這些因素已漸漸緩解，有利未來燈號持穩回升。第三、反彈波開始，持續挑戰上檔壓力區。受到美股上周五大漲，台股長紅站上五日線，連帶使五日均線順勢翻正，技術指標KD及RSI低檔黃金交叉。雖然目前台股中期均線月線及季線仍是偏空，但由於近期台股短線跌深，乖離過大，台股在守穩萬五後，強勁反彈。短線上反彈壓力區在十日線15604及6/16的跳空缺口15838點。第四、跌深股反彈。在昨日大反彈中，主要有幾個主軸，首先以貨櫃的陽明、長榮、萬海的高權值股除權為代表。其次為元宇宙題材及跌深電子股如宏達電、威盛、位速、南電、欣興等。

【投資策略】：

聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美股短線利空淡化，四大指數出現止跌訊號。台股雖然月線仍在下行，但融資餘額減幅已經超過指數跌幅，融資瘦身，籌碼沉澱，台股昨日大漲244點，站回五日均線，技術指標KD及RSI亦向上翻揚，出現收斂乖離過大的跌深反彈行情，可短打操作。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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27/06/2022

6/27 國際股市止穩，台股醞釀跌深反彈，擇優短打操作

【昨日盤勢】：

受到前一日美國道瓊、那斯達克指數上漲的帶動下，上周五台股指數以上漲56點的15232點開出後，多方買盤湧入，台積電、聯電止跌回穩，跌深的貨櫃三雄陽明、長榮、萬海、台驊投控大漲，太陽能、面板、工具機、自行車、生醫等族群皆有不錯表現，帶動早盤指數震盪走高大漲逾兩百點，一度站上五日均線，不過成交量能無法有效放大，顯見市場投資人追價買盤意願不強，短線獲利了結賣壓出籠，聯發科、聯電、智原、日月光投控等電子權值股未見止跌，盤中指數漲幅收斂，終場指數上漲126點，收在15303點，成交量能為2314億元。觀察盤面變化，三大類股全數上漲，其中電子、傳產及金融分別上漲0.47%、1.51%及1.04%。在次族群部份，電機機械、光電、運輸類表現最強，分別上漲3.18%、2.49%及2.48%。

【資金動向】：

三大法人合計買超147.21億元。其中外資賣超28.41億元，投信買超21.38億元，自營商買超154.23億元。外資買超前五大為友達、新光金、第一金、中興電、三陽工業；賣超前五大為日月光投控、中鋼、陽明、長榮航、聯電。投信買超前五大為友達、緯創、長榮、陽明、中華電；賣超前五大為聯電、世紀鋼、新唐、長榮航、文曄。資券變化方面，融資減8.81億元，融資餘額為2095.24億元，融券增1.04萬張，融券餘額為49.86萬張。外資台指期部位，空單減碼2575口，淨空單部位18476口。借券賣出金額為64.73億元。類股成交比重：電子55.89%、傳產40.4%、金融3.71%。

【今日盤勢分析】：

雖然俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，惟油價仍處高點，通膨壓力仍大，市場擔憂經濟衰退，不過美國聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，大宗商品價格下跌，激勵美股四大指數跌反彈。台股後市分析如下：第一、終端需求降低的影響，美國、歐元區與日本6月製造業採購經理人指數(PMI)皆呈現下滑，美國6月綜合 PMI初值由5月的53.6跌至51.2，創下五個月低點，製造業PMI由57跌至52.4，創23個月新低；歐元區6月綜合PMI初值由5月的54.8跌至51.9，創下16個月低點，製造業由54.6降至52，寫下22個月最低；日本6月份製造業由53.3降至52.7，此為4個月以來最低，顯示受到俄鳥戰爭、高通膨的影響，全球經濟面臨極大的考驗。第二、國發會將於今日(27)公布5月景氣燈號。在金融面、民間消費等數字表現不佳下，預期5月將續亮綠燈，此為今年第3顆綠燈，由於領先指標已連續6個月下滑，累計降幅達0.87%，國發會認為，景氣燈號結果顯示未來景氣不確定變數仍多，須密切關注後續發展。第三、台股近期弱勢，上周指數持續下跌337點，周線連三黑。不過上周五加權指數止跌回穩反彈上漲126點，短線出現止穩跡象。加上台股自6月份以來，共下跌1504點，跌幅8.95%，但融資餘額減少301億元，減幅12.5%，已經超過指數跌幅，在融資瘦身籌碼沉澱後，台股有機會出現跌深反彈行情，靜待指數止跌回升，站上5日均線或是KD指標交叉向上時，會是比較好的進場點。第四、為推動屋頂型太陽光電發展，經濟部擬修法強制新建案屋頂設置太陽光電，此外公告禁止任何採用陸製的太陽能電池相關組件進口，激勵茂迪、元晶、安集、聯合再生等股價表現強勁，上緯投控、世紀鋼、永冠-KY、中興電、東元、亞力等風電、儲能族群也有不錯表現。

【投資策略】：

聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美股短線利空淡化，四大指數出現止跌訊號，加上台股融資餘減幅已經超過指數跌幅，融資瘦身，籌碼沉澱，台股有機會隨著美股轉強，出現跌深反彈行情，可短打操作。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、生技、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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25/06/2022

6/24 台股融資瘦身，技術指標超跌醞釀跌深反彈

【昨日盤勢】：

美股四大指數前一日小跌作收，昨日台股指數以下跌42點的15305點開出後，賣壓陸續湧顯，貨櫃三雄融資追繳令造成股價持續破底，長榮、陽明、萬海跌幅都超過4%，電子股也在聯發科下修第三季投片量，股價下跌6.13%拖累下，信心崩盤，台積電下跌1.8%、聯電下跌4.7%，電子權值股表現疲軟的情況下，指數持續下殺，盤中一度挫至15102，跌幅高達245點，所幸午盤過後，指數急拉150點以上，原先弱勢的貨櫃三雄跌幅略為收斂，IC設計股多檔拉至收紅，智原上漲1.8%、世芯-KY及創惟上漲3.5%。除此之外，生技族群強者恆強，高端疫苗、大樹、明基醫、美時等漲幅都超過3.9%，汽車股的耿鼎、裕隆、也有所限表現，台股若中透強，終場下跌171點，收在15176點，成交量能為2836億元。觀察盤面變化，三大類股漲跌互見，其中電子及傳產下跌1.69%及0.48%，金融則上漲0.21%。在次族群部份，汽車、食品、油電燃氣類表現最強，分別上漲2.75%、1.86%及1.33%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超22.55億元。其中外資賣超76.97億元，投信賣超5.25億元，自營商買超59.65億元。外資買超前五大為群創、兆豐金、興富發、裕民、元太；賣超前五大為聯電、中鋼、華航、元大金、長榮航。投信買超前五大為聯電、陽明、東和鋼鐵、文曄、中華電；賣超前五大為群創、兆豐金、華航、興富發、中鋼。資券變化方面，融資減37.09億元，融資餘額為2104.05億元，融券減0.61萬張，融券餘額為48.82萬張。外資台指期部位，空單加碼1476口，淨空單部位18068口。借券賣出金額為82.15億元。類股成交比重：電子59.54%、傳產36.54%、金融3.93%。

【今日盤勢分析】：

雖然俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，惟油價仍處高點，通膨壓力仍大。美國聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，市場擔憂經濟衰退，加上產業厙存增加，恐慌情緒增溫。台股後市分析如下：第一、中國國務院確定加碼汽車消費支持的政策，要支持電動車消費，考慮延長電動車購置稅免徵措施，提振中古車市場，估計今年汽車消費將因此激增人民幣2000億元（300億美元）。中國大陸下半年汽車利多政策不斷釋出，無論是汽車新車及AM、電動車，都雨露均霑，台廠相關供應鏈下半年展望樂觀。第二、根據路透周三公布的最新調查，經濟學家認為，儘管衰退疑慮浮現、金融市場動盪，美國央行升息動能仍然旺盛。該調查於6月17到21日進行，91位經濟學家中有67位（約占四分之三）預料7月利率上調3碼至2.25～2.5％，約合Fed的中性利率，多數分析師預測9月再升息50個基點，但對於11月究竟會加息1碼或2碼看法分歧。至於12月的決策會議，專家們普遍預期Fed將利率上調1碼。第三、台股近期弱勢，融資追繳令齊發，融資多殺多造成指數破底，但NASDAQ指數KD交叉向上，國際股市回穩，台股短線超跌，靜待指數止跌回升，站上5日均線或是KD指標交叉向上時，會是比較好的進場點。第四、時序進入夏季用電旺季，缺電風險提高，再生能源及儲能有機會獲得市場資金關注，茂迪、聯合再生、元晶、安集、台達電、群電、中興電等，有機會獲得市場資金關注。

【投資策略】：

聯準會主席鮑威爾於聽證會上不斷重申打壓通膨的決心，通膨造成終端需求減弱，供應鏈庫存及產業雜音多，但美股短線利空淡化，道瓊及NASDAQ技術面出現KD指標交叉向上的初步止跌訊號，加上台股自6月份以來，共下跌1631點，跌幅9.7%，但融資餘額減少301億元，減幅12.5%已經超過指數跌幅，融資瘦身，籌碼沉澱，台股有機會隨著美股轉強，出現跌深反彈行情，靜待指數站上5日均線，可短打操作。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、生技、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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24/06/2022

6/23 指數劇烈震盪、融資維持率大降、操作難度高

【昨日盤勢】：

受到美股期貨電子盤及亞股走弱的影響，昨日指數以下跌41點的15687點開出後，台積電、聯電、大立光等電子權值股走勢疲軟，加上聯發科遭逢棄息賣壓重挫7%，拖累高價IC設計族群力旺、祥碩、譜瑞-KY、世芯-KY、創意等跌幅都在5%以上，欣興、南電、景碩也回吐前日漲幅重挫5%，傳產方面，長榮、陽明、萬海、裕民、慧洋-KY等航運股持續破底，駐龍、漢翔、晟田等大跌7%，多方無力抵抗，指數一路震盪走低盤中大跌超過300點，尾盤時段賣單不斷湧現，終場下跌380點，以當日最低點15347點作收，成交量能為2792億元。觀察盤面變化，三大類股全數下跌，其中電子、傳產及金融分別下跌2.8%、2.07%及1.36%。在次族群部份，以水泥等走勢最強上漲0.4%，運輸、電器電纜及電子零組件較為弱勢，分別下跌5.08%、4.68%及3.63%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超214.79億元。其中外資賣超223.8億元，投信買超0.87億元，自營商買超8.1億元。外資買超前五大為兆豐金、群創、長榮、聯強、亞泥；賣超前五大為聯電、華航、玉山金、鴻海、台積電。投信買超前五大為聯電、陽明、東和鋼鐵、文曄、鴻海；賣超前五大為群創、世紀鋼、中鋼、興富發、亞泥。資券變化方面，融資減51.14億元，融資餘額為2141.14億元，融券增0.28萬張，融券餘額為49.42萬張。外資台指期部位，空單減碼2318口，淨空單部位16592口。借券賣出金額為82.97億元。類股成交比重：電子55.82%、傳產40.61%、金融3.57%。

【今日盤勢分析】：

雖然俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，惟油價仍處高點，通膨壓力仍大。聯準會宣布升息3碼後，緊接著巴西、香港、台灣、英國、瑞士等央行相繼升息，美國聯準會主席鮑威爾維持升息腳步，市場擔憂經濟衰退，加上產業厙存增加，恐慌情緒增溫。台股後市分析如下：第一、美國聯準會主席鮑威爾周三出席參議院銀行委員會就上半年貨幣政策報告表示，大幅升息可能會導致美國經濟衰退，但儘管如此，聯準會仍會等到看見通膨降低的有力證據才會改變升息腳步，收緊貨幣政策是對抗通膨的有效工具，並認為美國經濟能承受進一步緊縮的貨幣政策，升息速度將取決於新出爐的數據與經濟情況。第二、智慧手機需求低迷、三星銷售量未達目標，三星的智慧手機庫存量達到5000萬支，且據了解大部分為中階機種A系列產品。三星的庫存水位達18.5%，幾乎是適當水位的2倍水準。繼三星上周通知面板相關供應鏈停止出貨後，此次在智慧型手機銷售不如預期，全年手機出貨目標下修，手機零組件廠商將首當其衝，後續需觀察三星砍單是否出現連鎖效應，一旦規模更大，時間拉得更長，供應商的庫存壓力會變得更沈重。第三、台股近期弱勢，融資追繳令齊發，融資多殺多造成指數破底，台股短線超跌，雖然6/21出現強勁反彈，但昨日重挫380點將前一日漲幅全數回吐，短線指數未站上五日均線前，建議保守操作。第四、經濟部預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案，將要求新建、增建或改建的建物，在考慮到受光條件與可免除認定標準後，必須設置太陽光電發電設備，激勵茂迪、安集、元晶、聯合再生等股價逆勢上揚。

【投資策略】：

電子科技股成為殺盤重心，拖累昨日指數重挫380點再創今年新低。考量國際股市動盪，儘管聯準會主席鮑威爾重申抑制通膨的決心，但短期通膨問題難解，終端需求減弱，供應鏈庫存創新高，產業供需雜音多，且台股6月份以來，外資賣超台股不斷，期貨轉為淨空單，技術面各期均線呈空頭排列，中長期趨勢偏空，建議謹慎操作。選股建議以汽車零組件、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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22/06/2022

6/22 美股止跌回升，台股籌碼沉澱，短線跌深反彈

【昨日盤勢】：

美股前一天休市，但美國期貨電子盤表現強勁，昨日指數以上漲60點的15427點開出後，低接買盤不斷湧入，前一天重挫的貨櫃族群，跌勢趨緩，長榮及萬海最終都收紅，航空雙雄大漲，長榮航亮燈漲停，台股人氣回溫。近期電子弱勢指標IC載板族群也奮起大漲，欣興、南電、景碩，漲幅都在5%以上，欣興價漲量增，站上5日均線，短線有望續漲。IC設計族群也走出消費電子疲軟的利空，聯發科、智原、創惟漲幅都在2%以上。投信積極買超的中砂、元太、智邦、智易，漲幅都超過3%，市場人氣明顯增溫。終場指數大漲361點，以15728點作收，成交量能為2389億元。觀察盤面變化，三大類股全數上漲，其中電子、傳產及金融分別上漲2.22%、2.17%及3.4%。在次族群部份，以玻璃陶瓷、電子零組件、汽車類等走勢最強，分別上漲4.66%、4.26%及4.2%。

【資金動向】：

三大法人合計買超262.63億元。其中外資買超180.75億元，投信買超1.43億元，自營商買超80.41億元。外資買超前五大為群創、兆豐金、開發金、第一金、長榮航；賣超前五大為聯電、陽明、東和鋼鐵、友達、文曄。投信買超前五大為聯電、陽明、東和鋼鐵、文曄、台塑；賣超前五大為群創、兆豐金、興富發、中鋼、亞泥。資券變化方面，融資減34.72億元，融資餘額為2192.29億元，融券減0.23萬張，融券餘額為49.15萬張。外資台指期部位，空單加碼4208口，淨空單部位18894口。借券賣出金額為66.57億元。類股成交比重：電子54.36%、傳產39.13%、金融6.51%。

【今日盤勢分析】：

雖然俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，惟油價仍處高點，通膨壓力仍大。聯準會宣布升息3碼後，緊接著巴西、香港、台灣、英國、瑞士等央行相繼升息，市場擔憂經濟衰退，加上產業厙存增加，恐慌情緒增溫。台股後市分析如下：第一、美國通膨率衝上40年新高，成為拜登政府必須解決的首要問題。路透社報導，美國財政部長葉倫(Janet Yellen)透露，總統拜登(Joe Biden)考慮取消前任政府對中國進口商品加收的高額關稅，理由是這些關稅「不具戰略意義」，反而讓美國消費者受苦。另外，能源部長葛蘭何(Jennifer Granholm)告訴記者，拜登也在評估暫停徵收聯邦汽油稅，試圖藉此壓低汽油價格。彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)研究估計，若拜登政府全面削減關稅，可讓CPI年增率降低1.3個百分點。第二、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，如果 Fed 不採取可靠的行動，通膨預期可能失控，並導致通膨持續高漲和實體經濟波動。他預測，美國經濟今年似乎有望進一步擴張，Fed 必須滿足市場對升息的預期以遏制通膨。「勞動力市場仍強勁，美國今年的經濟產值可望持續擴大」，但俄烏戰爭和中國經濟可能大幅降溫帶來的不確定性和風險不容忽視。第三、台股近期弱勢，融資追繳令齊發，融資多殺多造成指數破底，台股短線超跌，6/21出現強勁反彈，指數大漲突破前一根長黑K高點且站上5日均線，短線有機會持續反彈，挑戰10日均線。第四、台股跌深反彈，美元以及美債短線漲多回檔，科技股有機會獲得低接買盤挹注，看好台積電、聯電、聯發科、鴻海、矽力-KY、智原、欣興。

【投資策略】：

通膨居高不下，終端需求減弱，供應鏈庫存創新高，產業供需雜音多，造成近期科技股波動劇烈。市場關注聯準會主席鮑威爾本周在國會的聽證會，但台股6月份以來，融資減幅大於指數跌幅，短線籌碼沉澱，6/21大漲站上5日均線，短線有機會持續跌深反彈，但中長趨勢仍偏空，建議謹慎操作，短打為主。選股建議以汽車零組件、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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21/06/2022

6/21 均線空頭排列、指數摜破前低、保守操作

【昨日盤勢】：

受到美股弱勢及亞股走弱影響，昨日指數以小漲7點15649點開出後，市場即籠罩在空方壓力當中，其中以貨櫃航運股首當其衝。指數一路下跌，盤中雖有二度多方企圖上攻，但都無功而返，尾盤賣壓湧現，以長黑作收，再創今年新低。權值股中以台積電、台達電、日月光投控、元太、環球晶、南電、長榮、陽明、萬海等壓力較重。終場指數下跌273點，以15367點作收，成交量能為2649億元。觀察盤面變化，三大類股全數下跌，其中電子、傳產及金融分別下跌1.41%、2.58%及1.49%。在次族群部份，以航運、通路、鋼鐵等走勢最弱，分別下跌7.06%、4.57%及4.11%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超101.8億元。其中外資賣超81.3億元，投信買超4.2億元，自營商賣超24.8億元。外資買超前五大為群創、兆豐金、長榮航、台新金、第一金；賣超前五大為新光金、聯電、中鋼、台積電、陽明。投信買超前五大為聯電、陽明、東鋼、文曄、華新；賣超前五大群創、兆豐金、興富發、長榮、中鋼。資券變化方面，融資減89.9億元，融資餘額為2227億元，融券減1.06萬張，融券餘額為49.3萬張。外資台指期部位，多單減碼1719口，淨多單部位14683口。借券賣出金額為96.2億元。類股成交比重：電子51.8%、傳產42%、金融6%。

【今日盤勢分析】：

雖然俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，惟油價仍處高點，通膨壓力仍大。聯準會宣布升息3碼後，緊接著巴西、香港、台灣、英國、瑞士等央行相繼升息，市場擔憂經濟衰退，加上產業厙存增加，恐慌情緒增溫。台股後市分析如下：第一、FED壓制通膨無上限、未見和緩跡象。本周鮑威爾將至國會聽證預期將再擾動市場情緒，目前資金情緒係趨於觀望。依據上週五(17)FED發布的半年度貨幣政策報告中顯示，對遏止通膨的承諾是『無條件的』，這是美國官方迄今最強硬的聲明。因此，預計周三、週四的國會聽證，鮑威爾會再次強調聯準會不惜代價打壓通膨的態度，對市場影響預期是負面的。不但如此，本周最鷹派的FED委員布拉德與哈克、巴爾金都將針對通膨、利率及美國經濟發表看法，預期都會跟隨鮑威爾的論調，全力打擊通膨。第二、五月外銷訂單正成長，第二季表現未衰退。經濟部昨日(20)公布5月外銷訂單統計。統計處指出，雖然受到俄烏戰爭膠著、中國疫情反覆不定、動態清零防疫政策影響，使得供應鏈及通膨壓力加劇，增添產業面及貿易衰退風險，5月外銷訂單金額為554.3億美元，年增6％守住正成長。但是，電子產業PC、NB展望負向，導致半導體上游庫存壓力倍增，亦可能加大未來第三季外銷訂單增長壓力。第三、均線空頭排列，中空格局延續。台股昨日開平走低，正式跌破五月份低點15616點，導致停損賣壓出籠而重挫逾200點，再創今年新低點15367點。目前台股所有均線均呈空頭排列，上周走揚的月線，再度加入空方行列，使得中期月線及季線均呈空頭排列。在外資重回賣超行列下，指數受制五日均線下行，勿臆測低點，保守操作為佳。第四、航太、生技表現較佳。在昨日重挫273點中，以航太的寶一、公準及生技的佰研、台生材及益得等表現較佳。航運的貨櫃、散裝及航空均表現弱勢。

【投資策略】：

聯準會上周宣布升息3碼後，緊接著台灣、英國等多國央行相繼升息，市場擔憂通膨居高不下，終端需求減弱，供應鏈庫存又創新高，產業供需雜音，造成近期科技股波動劇烈。在外資期貨恢復空單，現貨持續賣超下，加權指數昨日重挫273點，跌破五月低點，技術面呈空頭排列，建議保守操作。選股建議以汽車零組件、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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20/06/2022

6/20 技術面弱勢，操作難度高，謹慎保守操作

【昨日盤勢】：

受前一日美股四大指數全數重壓的拖累，上周五台股以下跌44點的15794點開出後，台積電、聯發科、聯電等電子權值股跳空開低，早數急殺重挫逾200點，早盤多方試圖抵抗，駐龍、漢翔、晟田航太族群以及國光生、美時、保瑞、智擎生技族群表逆勢上漲，然而仍難以抵擋賣壓不斷出籠，矽力-KY、信驊、亞德客-KY、旭隼等千金股皆重挫5%以上，指數盤中一度下跌266點至15573點，創下13個月新低，終場指數下跌197點，以15641點作收，成交量能為3087億元。觀察盤面變化，三大類股全數下跌，其中電子、傳產及金融分別下跌1.49%、0.63%及1.45%。在次族群部份，以生技醫療、電器電纜、觀光類相對抗跌，分別上漲1.23%、1.03%及0.56%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超240.8億元。其中外資賣超176.68億元，投信賣超33.98億元，自營商賣超30.12億元。外資買超前五大為群創、兆豐金、開發金、欣興、裕民；賣超前五大為聯電、華航、力積電、台積電、元大金。投信買超前五大為聯電、力積電、陽明、文曄、東和鋼鐵；賣超前五大為群創、世紀鋼、長榮航、華航、中鋼。資券變化方面，融資減38.41億元，融資餘額為2316.99億元，融券減1.54萬張，融券餘額為50.44萬張。外資台指期部位，空單增加6486口，淨空單部位12964口。借券賣出金額為122.88億元。類股成交比重：電子60.59%、傳產33.65%、金融5.76%。

【今日盤勢分析】：

俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，惟油價接近新高，通膨壓力仍大。聯準會宣布升息3碼後，緊接著巴西、香港、台灣、英國、瑞士等央行相繼升息，市場擔憂經濟衰退，恐慌情緒增溫。台股後市分析如下：第一、中國疫情放緩，繼蘇州放寬人員流動之後，昆山宣布今日(20)起將有序開放昆山與上海間的人員通勤，通勤人員須申領滬昆通勤電子憑證，採點對點閉環往返，保持單位和居住地兩點一線。鬆綁昆山至上海的通勤將可適度減緩5月復工以來勞力短缺的困境。第二、經濟部統計處今日(20)將公布5月外銷訂單結果，統計處表示5月隨著封控措施逐步解封、廠商恢復生產，預期單月訂單金額可望優於4月，估5月外銷訂單金額將達517-532億美元，月增幅落在-0.4%~2.5%。此外，統計處23日也將公布工業製造業生產指數、批發零售餐飲營業額，批發業受惠全球景氣穩定成長、國際原物料價格續居高檔，估營業額仍可望維持年增，零售及餐飲業則反映國內確診數攀升，估5月營業額將呈現月減。第三、上周五加權指數盤中跌破前低15616點，創2021年5月以來最低，終場下跌179點，周線下跌818點。技術面觀察，上周上揚的月均線再次下彎，各期均線呈線空頭排列，台股長線大頭部成型，加上外資持續賣超台股，上周大賣1078億元，對多頭十分不利，目前觀察若能守住近期低點不破，台股才有機會打出第二支腳。第四、生技股在大盤較為弱勢時，經常能成為資金避風港，營收獲利展望樂觀的生技股有機會獲得市場資金關注，美時、寶齡富錦、智擎、承業醫、合一及保瑞等可留意。

【投資策略】：

聯準會上周宣布升息3碼後，緊接著台灣、英國等多國央行相繼升息，市場擔憂通膨居高不下，終端需求減弱，供應鏈庫存又創新高，產業供需雜音，造成近期科技股波動劇烈。上周外資單周賣超台股千億元，加權指數重挫818點跌破各期均線，技術面呈空頭排列，建議保守操作。選股建議以汽車零組件、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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10/06/2022

6/10 白宮打預防針看衰通膨數據美股重挫恐拖累今台股表現

【昨日盤勢】：

前一日美股四大指數開高走低影響，昨日指數以下跌27點的16643點開出後，台積電、聯電、聯發科小跌，未能延續近期上攻的氣勢，再加上馬士基前一晚大跌，拖累貨櫃族群表現，長榮、陽明、萬海跌幅都超過2.6%，散裝的慧洋-KY也在近期BDI轉弱的情況下，重挫逾5%，盤中指數賣壓持續湧現，一度重挫113點，最低點來到16557，所幸中小型股相對抗跌，台積電供應鏈的中砂、昇陽半漲幅都超過3%，生技股則有股王藥華藥漲停帶動，美時、明基醫近期維持強勢格局。網通股則有宇智、神準大漲逾5%的表現，內資股人氣不退，終場指數跌幅收斂，下跌49點，以16621點作收，成交量能為1942億元。觀察盤面變化，三大類股全數下跌，其中電子、傳產及金融分別下跌0.24%、0.23%及0.76%。在次族群部份，以電器電纜、光電、百貨貿易走勢最強，分別上漲1.18%、1.17%及0.99%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超87.66億元。其中外資賣超94.8億元，投信賣超1.57億元，自營商買超8.74億元。外資買超前五大為友達、聯強、群創、長榮航、中電；賣超前五大為長榮、陽明、聯電、中信金、玉山金。投信買超前五大為大聯大、上海商銀、中砂、台半、晶技；賣超前五大為中信金、慧洋-KY、華航、中鴻、奇鋐。資券變化方面，融資減0.4億元，融資餘額為2427.15億元，融券增0.77萬張，融券餘額為51.04萬張。外資台指期部位，多單減碼1686口，淨多單部位7904口。借券賣出金額為53.38億元。類股成交比重：電子54.45%、傳產40.99%、金融4.56%。

【今日盤勢分析】：

俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，惟油價接近新高，通膨壓力仍大。歐洲央行（ECB）6/9日決策符合預期，7/1日起結束歷時約7年的「資產購買計畫」，也暗示將7月會議時提高存款利率1碼，從負0.5%提高到負0.25%，9月將視通膨情況再提高1碼以上。本周五美國將公布5月CPI數據，若通膨高於預期，美元指數及美債殖利率可能再度上揚，將對科技股承壓。台股後市分析如下：第一、貨櫃航運出現雜音，貨運情報公司Freightwaves 警告，雖然2022年前5個月進口表現強勁，但現在進口需求不僅走軟，且過去幾周已下降了36%。另外，國際航運研究及諮詢機構Drewry追蹤從中國到美國西海岸的貨櫃現貨價格，環比下跌41%至9630美元，代表運費正在下滑，且還暗示隨著美國陷入經濟衰退，對貨物的需求銳減，運費也將進一步下降。第二、研調 Dell"Oro 集團近期發布報告表示，雲端、超大規模資料中心業者今年第一季持續大力建置資料中心，帶動資料中心等級交換器銷售，第一季銷售規模年增16%，且400G交換器市場出貨量正在爬速。儘管面對供應挑戰，資料中心交換器在所有主要終端市場表現仍優異，不論是雲端服務商、電信服務商或大型企業，其中雲服務商銷售規模年增達 70%。第三、台股指數近期波動劇烈，呈現一天漲、一天跌的橫盤走勢，技術指標來看，MACD柱狀體仍是紅的，但KD指標有轉弱疑慮，指標來看沒有明確的方向。均線來看，上方有季線反壓，下方又有月均線支撐，成交量能萎縮，觀望氣氛濃厚，預期美國CPI數據以及聯準會利率決策會議出爐前，台股多空不會表態，將會是區間震盪格局。第四、中國政策助攻電動車產業，帶動台廠供應鏈，近年跨足車用電池領域的化學廠美琪瑪、康普股價表態上攻，同致、胡連、宇隆、東陽等汽車零組件股可以持續關注。

【投資策略】：

雖然上海閔行、松江宣布周六（6/11）展開新一輪全民核酸篩查，但採樣結束後即解除封鎖，並未有進一步全面封控的計畫，中國大陸供應鏈問題緩解，且台股5月營收表現優於預期，手機、NB利空淡化，伺服器下半年展望樂觀，電子股人氣回溫，加上外資期貨未平倉部位維持多單，籌碼面有利多方。總經部分，雖然歐洲央行利率決策符合預期，但市場仍擔憂通膨，今晚美國將公布的5月份CPI數據，6月16日聯準會利率決策將出爐，觀望氣氛濃厚，台股量能急凍，預期台股近期仍是區間震盪格局。選股建議以跌深半導體、網通與HPC、汽車零組件、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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09/06/2022

6/9 費半挫低恐拖累台股表現，惟股東會熱度持續，將使台股下檔有撐

今日盤勢及未來走勢:
(短線聚焦晶圓雙雄、IC設計，中期留意季底作帳股)

受Target下修財測、英特爾釋出半導體需求警訊，加上十年期美債殖利率再度突破3%的拖累，美股週三走低，費半收跌逾2%，走勢最為疲弱，其餘三大指數則下挫1%上下，台積電ADR小跌0.39%，台指期夜盤收低73點(-0.44%)，預期今日台股將開低震盪，在5日均線附近反彈回升。

短線看法：
台股本週回測10日均線頗具支撐，台積電股東會釋出正面展望提振市場信心，促使外資由賣轉買，在期現貨同步偏多操作，有利於大盤延續漲勢，有望再攻季線，惟大盤量能維持2000億元水準，類股表現差異仍大且輪動迅速，操作上不宜追高殺低，建議聚焦市場資金關注的族群，例如晶圓雙雄、IC設計族群，另可留意部份具股東會偏多題材的個股作為短線的操作標的。

中期論點：
隨著時序進入6月份，季底作帳行情正式開跑，可留意投信新佈局標的，除此之外，上市櫃公司本週將密集公佈5月營收，相關個股具有表現契機，同時，本月還具有法說會、股東會等眾多題材，將挹注盤勢多方動力，預期在本月下半旬，除權息行情會開始加溫，可密切留意上述題材，且以股價位階相對偏低者作首選。

投資建議及推薦:
近日台股重返5日均線之上，短多氣勢漸增，可把握短線的切入時機。本週焦點股包括客運、貨運雙引擎齊發的航空股─2618長榮航、伺服器需求將帶動營運回升的散熱模組領導廠─3324雙鴻、訂單能見度已達2Q23的網通大廠─5388中磊、今年至3Q22的確定訂單將高於去年全年營收的製鞋大廠─9802鈺齊-KY 、穩居產業領導地位且獲利盼刷新紀錄的半導體材料供應商─4770上品，上述個股產業趨勢確立，建議分批佈局。

熱門族群─晶圓雙雄：2303聯電、2330台積電因營運展望正面，股價歷經回檔後呈築底向上態勢，尤其台積電股東會後續效應有望延續，提供短線偏多題材。IC設計：2379瑞昱、2454聯發科週一同樣放量衝高，多頭蓄勢待發，後市具有表現空間，短線可偏多操作。

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