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存股財訊-自由之路327, 通北街6号, Zhongshan District (2026)

14/07/2022

7/14 CPI再飆、Fed恐升4碼，美股跌多漲少，預期台股震盪，聚焦元宇宙

【操作建議與結論】

今日盤勢及未來走勢:(短線聚焦元宇宙，中期留意美股財報題材股)

美國公佈6月CPI指數9.1%，又創40年新高，即使美國總統拜登提前示警，但仍衝擊市場情緒，同時有Fed官員暗示，7月底不排除將升息4碼，美股四大指數聞訊震盪，最終跌多漲少，幅度介於-0.67%至+0.75%，台積電ADR +2.77%，台指期夜盤+27點(+0.19%)，不過受到美股電子盤下跌，預期今日台股震盪，聚焦元宇宙。

短線看法：大盤攻過破底黑K，且量能放大，代表短線多空易位，有利後續反彈行情，此外，台積電比大盤強勢，本波不但沒有破底，外資還連7日買超，創下今年最長紀錄，且股價率先挑戰月線大關，可望成為多頭助力，本波反彈應有高點可期，惟須留意台股大漲374點，然而外資僅買超57億元，金額偏少，同時，從5月底開始，外資就未連續買超台股，多數時間都站賣方，因此，如果近日外資再度轉賣，恐造成盤勢震盪，需特別留意，操作方面，聚焦元宇宙，題材熱度延續，且漲勢擴散至週邊個股，可關注二線族群，預期有落後補漲行情。

中期論點：到月底前陸續有多項重要事件，美股財報季於本週開跑，由大型銀行股打頭陣，乃至月底的科技巨擘FAANG最為關鍵之外，台積電、鴻海、大立光等重量權值股將召開法說，以及7/26-27的FOMC會議，都攸關台股後續表現，預期短線上台股仍有震盪風險，因此現階段以選股不選市為重心。

投資建議及推薦:

由於國安基金宣示護盤，跌深且具基本面之電子股，預期將有反攻動力，把握近日切入時機。本週焦點股包括具備戒毒癮藥、血癌藥的雙動能，預期2022年獲利將明顯成長的製藥股─1795美時、受通膨衝擊小且旺季效益到來的電子大廠─2308台達電、新產能擴建完成，預期3Q22逐步出貨的電池大廠─4739康普、客運、貨運雙引擎齊發的航空股─2618長榮航，受客戶大舉擴產，同時缺料狀況改善，預期2022年獲利將創歷史新高的電動車供應鏈大廠─4915致伸，上述個股產業趨勢確立，建議分批佈局。

熱門族群─元宇宙：3504揚明光、5344立衛、6118建達，宏達電的元宇宙智慧機已於日前上市，而且蘋果、Meta、索尼等國際大廠將從今年下半年起，陸續發表虛擬實境（VR）頭戴裝置，利多會逐一湧現，加上相關個股的股價歷經長時間的修正，籌碼乾淨，類股展開輪番攻勢，考量買盤開始轉往週邊的個股，有補漲契機，可往二線族群尋找標的。3504揚明光、5344立衛、6118建達，股價全數漲停，且漲停追買的超過當天量能，代表買盤踴躍，後續可望刷新波段高點，惟短線不追價，拉回5日均線附近會是較好切入時機。

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12/07/2022

7/12 財報季前量縮觀望，指數低檔區間震盪

【昨日盤勢】：

受到美股上周五回檔影響，昨日台股以小漲13點14478點開出後，小幅拉高，雖然多方嘗試走揚，但隨即遭逢上檔賣壓，使得指數一路走低，甚至翻黑。盤中指數最深下跌151點，達14313點，盤中人氣股生技、航太、部分汽車零組件等走揚，指數小幅反彈，但仍維持低檔震盪，直至尾盤，仍守在五日均線上。權值股中以台積電、聯發科、聯電、欣興、亞德客-KY、元太及瑞昱等壓力較大。終場指數下跌124點，以14340點作收，成交量能為1733億元。觀察盤面變化，三大類股全數下跌，其中電子、傳產及金融分別下跌0.98%、0.42%及1.26%。在次族群部份，以光電、油電及橡膠等走勢最弱，分別下跌2.08%、1.76%及1.46%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超49.4億元。其中外資賣超33.9億元，投信買超1.7億元，自營商賣超17.2億元。外資買超前五大為長榮航、陽明、漢翔、台積電、寶成；賣超前五大為聯電、友達、玉山金、中信金、台新金。投信買超前五大為裕隆、昇陽半、長榮航、台泥、英業達；賣超前五大南亞、台塑、中華電、南亞科、玉山金。資券變化方面，融資增3.51億元，融資餘額為1903億元，融券增1.1萬張，融券餘額為51.6萬張。外資台指期部位，多單加碼2890口，淨多單部位2734口。借券賣出金額為59.5億元。類股成交比重：電子63%、傳產33%、金融3.9%。

【今日盤勢分析】：

美國聯準會6月會議紀錄顯示，聯準會可能會採取更具限制性的政策立場。美國勞工部上週五公布的6月非農新增就業報告雖優於市場預期，但也強化了7月升息3碼的預期；再則，本周美國要公佈CPI、PPI，也是本周重頭戲。下半周台積電法說，將是電子供應鏈旺季需求的前瞻指引，對台股指數影響大，也是留意焦點。目前盤面多空訊息雜陳，台股後市分析如下：第一、本周總經數據錯綜，仍不利資本市場走勢。本周三(13)美國將公佈6月CPI YOY，預期由8.6%升至8.8%；同日，將公佈6月份核心CPI YOY，預期由6.0%降至5.7%，雖然如此，通膨數據仍處高位。周四(14)將公佈6月PPI YOY，預期將由10.8降至10.7%，依舊維持高檔。周五(15)將公佈6月份零售銷售MOM，預期由-0.3%升至0.9%，稍微回穩；且7月密大消費者信心初值預期持平50.0。第二、中國CPI開始攀升，提防影響市場流動性。上週六中國公布6月CPI年增2.5%，高於預期，且創下近2年新高。其間原因，一方面是高油價推升運輸價格，另一方面是?肉價格連三個月大幅反彈。未來市場開始擔心下半年高油價跟高糧價可能引發的輸入性通膨風險，加上豬肉價格一直漲，也擔心CPI會破3%。若一旦中國物價上升，將接著影響當局的寬鬆措施。第三、均線空頭排列，仍處底部打底階段。此波台股自6月初季線附近起跌，目前除了五日均線外，各期均線均呈空頭排列，短期十日線下降至14554點附近；而中期的月線在15077點及季線在15975點，也都是形成上檔之中期賣壓，橫亙於上。在外資法人空單大幅回補之際，指數嘗試打底，可於低檔區高出低進，來回操作。第四、部份題材股匯集人氣，仍具表現空間。在盤面弱勢之餘，以生技股表現較為整齊，如德英、惠光、智擎、合富、保瑞、明基醫、皇將等表現佳；此外，元宇宙宏達電、威盛及航太股駐龍、晟田、寶一等也可留意。

【投資策略】：

美國聯準會6月會議紀錄顯示維持鷹派看法。美國6月非農新增就業報告優於預期，強化7月升3碼作為。本周美國將公佈CPI及PPI，對市場又是一項考驗，此波反彈能否延續除了端看美國通膨數據外，周四台積電法說說法也相當重要。目前台股仍是位處跌深反彈的低檔震盪區，操作上宜短不宜長。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美國5月核心PCE物價指數年增4.7%，仍處於高檔。且6月ISM製造業指數降至53，市場擔憂美國經濟成長放緩，本周預估美國總經數據如非農就業人數仍然不佳。指數昨日續跌126點，14217點收盤再創今年新低，目前均線呈現空頭排列，反彈力道薄弱。未來只要指數未站上月均線，都只是空頭趨勢的跌深反彈，操作宜謹慎保守。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。

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11/07/2022

7/11 台股反彈行情延續，本周關注國安基金、台積電法說

【昨日盤勢】：

受到前一日美股大漲激勵，上週五台股以上漲128點的開出後，買盤持續進場，指數最高衝到14552，漲幅高達216點，不過10點半過後，許多人氣股遭遇到亂流，包括：台積電、宏達電、智原、元太、貨櫃三雄，都突然急殺，加上11點半左右，日本前首相安倍晉三遇刺，日經跳水，市場恐慌氣氛瀰漫，台股指數一度從高點回檔179點。不過午盤過後，台積電、聯發科等大型權值股回穩，IP股以及IC載板的跌幅也收斂，台股指數逐漸回溫。盤面強勢族群也多點開花，散熱的奇鋐及健策、網通的神準以及昇達科都亮燈漲停；汽車股的智伸科、堤維西、胡連漲幅都在4%以上。終場指數大漲128點，以14464點作收，成交量能為2573億元。觀察盤面變化，三大類股漲跌互見，其中電子及傳產分別上漲1.4%及0.26%，金融小跌0.05%。在次族群部份，以運輸、電子零組件及半導體表現最佳，分別上漲3.04%、2.58%及1.93%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超30.17億元。其中外資賣超39.36億元，投信買超7.89億元，自營商買超1.34億元。外資買超前五大為群創、友達、長榮航、陽明、彩晶；賣超前五大為開發金、富邦金、玉山金、台塑、元大金。投信買超前五大為長榮航、胡連、台半、裕隆、台達電；賣超前五大為鴻海、旺宏、台塑、中鋼、南亞。資券變化方面，融資增1.83億元，融資餘額為1899.55億元，融券減0.52萬張，融券餘額為50.56萬張。外資台指期部位，空單減碼5283口，淨空單部位157口。借券賣出金額為73.38億元。類股成交比重：電子66.68%、傳產30.11%、金融3.2%。

【今日盤勢分析】：

美國聯準會6月會議紀錄顯示，聯準會可能會採取更具限制性的政策立場。美國勞工部週五公布6月非農新增就業報37.2萬人，遠優於市場預期的26.8萬人，失業率報3.6%，非農強化7月升3碼預期。三星電子初步財報，緩解市場對半導體需求下滑的擔憂。盤面多空訊息交雜，台股後市分析如下：第一、市場傳出，英特爾第14代Meteor Lake CPU原先預計在2023年上半年推出，但目前已推遲到 2023 年下半年，甚至是 2023 年末，因此英特爾執行長季辛格計劃第三度訪問台灣，與台積電董事長劉德音 (Mark Liu) 和台積電總裁魏哲家 (C.C. Wei) 會面，商討3奈米的修改計畫。第二、晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (14 日) 將召開法說會，外界關注，客戶下半年需求、先進製程、資本支出、全球擴廠進度等議題；股王大立光 (3008-TW) 同日也將召開法；國安基金是否出手護盤，周一 (11 日) 將召開例會進行討論。第三、上週五台股延續反彈氣勢，持續站穩5日均線，且留了多方缺口14355，隨著5日均線扣抵值在相對低檔，10日均線扣抵值將往下扣低，台股有機會挑戰月均線反壓，但上檔壓力重重，目前仍為跌深反彈格局，操作宜短不宜長。第四、國安基金表態，跌深的電子權值股有機會持續反彈，看好台積電、鴻海、聯發科、聯電、大立光。除此之外，中國大陸政策作多汽車股，胡連、智伸科、東陽、堤維西、耿鼎有機會持續走揚。

【投資策略】：

美國聯準會6月會議紀錄顯示維持鷹派看法。美國勞工部公布6月非農新增就業報37.2萬人，遠優於市場預期的26.8萬人，失業率報3.6%，非農強化7月升3碼預期。台股在國安基金將召開臨時會的激勵下，短線出現初步止跌訊號，反彈能否延續端看美國CPI數據及台積電法說，目前仍是跌深反彈行情，操作上宜短不宜長。選股建議以電子權值股、汽車零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。

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08/07/2022

7/8 短線蘊釀跌深反彈，但上檔壓力重重

【昨日盤勢】：

受到前一日道瓊指數下跌的影響，昨日台股以下跌60點的14289點開出後，因紐約原油價格跌破百元，塑化族群中的南亞昨日除息後重挫8%，台塑、台塑化、台化等走勢疲軟，國泰金、富邦金等金融權值股族群同步走弱，拖累指數開低震盪走低，電子方面，台積電由紅翻黑，精材、達興材料、創意相關概念股重挫，貨櫃三雄亦不敵賣壓翻黑，尾盤多方棄守跌破14000點整數關卡，創一年半新低，終場指數下跌363點，以13985點作收，成交量能為2467億元。觀察盤面變化，三大類股全數下跌，其中電子、傳產及金融分別下跌2.38%、2.72%及2.79%。在次族群部份，以百貨貿易及食品逆勢上漲，分別上漲1.79%及0.01%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超108.73億元。其中外資賣超76.26億元，投信買超0.16億元，自營商賣超32.61億元。外資買超前五大為開發金、宏達電、長榮航、緯創、統一；賣超前五大為群創、聯電、華航、元大金、玉山金。投信買超前五大為華通、遠傳、台灣大、中興電、中華電；賣超前五大為定穎、世紀鋼、中砂、順德、旺宏。資券變化方面，融資減21.25億元，融資餘額為1910.55億元，融券增0.04萬張，融券餘額為53.31萬張。外資台指期部位，空單減碼5789口，淨空單部位8594口。借券賣出金額為70.81億元。類股成交比重：電子65.89%、傳產29.07%、金融5.04%。

【今日盤勢分析】：

美國6月ISM製造業指數降至53，最新公布的6月ISM非製造業指數55.3，連三個月下滑，創2020年5月以來新低，美國經濟放緩，後續觀察美股第二季財報表現；美國聯準會公布的6月會議紀錄顯示，聯準會可能會採取更具限制性的政策立場，展現打壓通膨的決心。台股後市分析如下：第一、美國聯準會公布的6月會議紀錄顯示，官員支持在7月的會議上升息2碼或3碼，強調對抗通膨的必要性，並同意可能需要延長升息周期，與會官員一致認為經濟前景有必要轉向限制性的政策立場，如果通膨壓力持續上升，採取更為限制性的政策立場是合適的。第二、市場傳出美國政府正向荷蘭政府施壓，要求其禁止曝光機巨頭艾斯摩爾(ASML)向中國出售生產晶片所需的主流技術，美國針對中國半導體產業的封鎖正在擴大，以遏止中國在半導體產業的快速崛起，並防範中企探索高階技術的企圖，消息傳出，ASML盤後股價重挫，拖累台灣半導體族群走勢疲弱，台積電法說會將於7月14日登場，外界關注台積電對終端市場需求、供應鏈庫存、後續營運展望、資本支出等議題。第三、昨日台股再度重挫363點失守萬四整數關卡，就技術面觀察，目入各期均線呈空頭排列，技術面弱勢，大盤融資維持率以及融資餘額都處於相對低檔，不過外資賣超不斷，短線跌深或有反彈機會，但上檔壓力重重，目前仍為跌深反彈格局，操作宜短不宜長。第四、盤勢不穩科技股產業雜音多，資金轉往防禦性類股，寶雅、富邦媒、網家、中華電等相對抗跌，國光生、寶齡富錦、美時、智擎等具題材的生技個股也可留意。

【投資策略】：

美國6月ISM非製造業指數55.3，連三個月下滑，美國經濟成長趨緩。聯準會6月會議紀錄顯示，多數官員支持在7月的會議上升息2碼或3碼，展現打壓通膨的決心。台股均線空頭排列，昨日再度重挫跌破萬四關卡，技術面相當弱勢，但短線均線負乖離過大，加上大盤融資維持率以及融資餘額都處於相對低檔，且國安基金會議將在下周召開，可望提振多方信心，短線有機會止跌回穩；但上檔壓力重重，目前仍為跌深反彈格局，操作上宜短不宜長、謹慎為之。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。

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05/07/2022

7/5 均線空頭排列、外資續站賣方、保守操作

【昨日盤勢】：

受到美股上周五費半指數持續下跌影響，昨日台股以下跌105點14237點開出後，多方嘗試反攻，指數早盤一度翻紅，但維持時間不長，即受到空方賣壓籠罩，指數壓低走低，盤中指數最深下跌176點，雖然多方再嘗試止穩，但仍以中黑作收。權值股中以台積電、台達電、研華、華碩、環球晶、瑞昱及和碩等走勢不佳。傳產股台塑化、長榮、萬海及和泰車等買盤較為積極。終場指數下跌126點，以14217點作收，成交量能為2318億元。觀察盤面變化，三大類股漲跌互見，其中電子及金融分別下跌1.67%及1.08%，傳產則上漲0.81%。在次族群部份，以航運、油電及紡織等走勢最強，分別上漲2.54%、1.96%及1.3%。

【資金動向】：

三大法人合計買超14.8億元。其中外資賣超65.9億元，投信買超21.3億元，自營商買超59.4億元。外資買超前五大為長榮航、友達、國泰金、華新、亞太電；賣超前五大為開發金、中鋼、群創、中信金、鴻海。投信買超前五大為中華電、漢翔、台灣大、遠傳、開發金；賣超前五大金像電、新唐、順德、南亞科、台化。資券變化方面，融資減30.3億元，融資餘額為1934億元，融券增1.3萬張，融券餘額為53.4萬張。外資台指期部位，空單回補962口，淨空單部位13340口。借券賣出金額為79.5億元。類股成交比重：電子65.3%、傳產29.2%、金融5.3%。

【今日盤勢分析】：

聯準會(Fed)首選的通膨指標—核心PCE物價指數，5月核心PCE年增4.7%，處於1980年以來的最高水平附近。此外，美國6月ISM製造業指數降至53，低於市場預期的54.9，為2020年6月以來最低，其中新訂單指數受長期供應緊張與需求疲軟，出現兩年來首次萎縮，美國經濟放緩，後續觀察美國第二季財報表現。台股後市分析如下：第一、本周總經數據不佳，仍不利資本市場走勢。上周公佈6月ISM製造業指數不如預期，本周三(6)將公佈6月ISM服務業指數，預期將由55.9降至54.0，走勢持續不佳。且5月JOLTS企業職缺人數預期由1140萬人降至1100萬人。周五(8)將公佈6月份非農就業人數，預期將由39萬人降至27.3萬人，失業率則維持在3.6%。且6月平均時薪YOY，預期由5.2%降至5.0%。由於通膨壓力仍在，加上總經數據不佳，將持續壓抑資本市場走勢。第二、台灣6月份出口，預計年增15%。財政部預計將在周五(8)，發布6月進出口統計。由於中國大陸封控政策逐漸解除，且歐美因應旺季提前拉貨效應等利多下，預估6月份出口將有機會上看423億美元，年增率約15%附近，將是連24個月正成長。依此數據統計，上半年出口增幅可能落在18%左右，雖下半年因為基期高，不過在旺季效應下，下半年出口仍有機會看到單月再有新高紀錄。第三、均線空頭排列，靜待止跌訊號。此波台股自6月初季線附近起跌，目前各期均線均呈空頭排列，短期五日、十日線都下降至14813點及15117點等萬五附近；而中期的月線在15620點及季線在16215點，也都是形成上檔之中期賣壓，橫亙於上。在外資法人持續賣超，及指數尚未有止跌訊號之時，勿臆測低點，持續保守看待。第四、部份題材股匯集人氣，仍具表現空間。在盤面弱勢之餘，以元宇宙宏達電、威盛；航太股駐龍、晟田、寶一及光纖、網通股華星光、仲琦等表現較佳。弱勢股為生技浩鼎、高端、中裕。

【投資策略】：

聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美國5月核心PCE物價指數年增4.7%，仍處於高檔。且6月ISM製造業指數降至53，市場擔憂美國經濟成長放緩，本周預估美國總經數據如非農就業人數仍然不佳。指數昨日續跌126點，14217點收盤再創今年新低，目前均線呈現空頭排列，反彈力道薄弱。未來只要指數未站上月均線，都只是空頭趨勢的跌深反彈，操作宜謹慎保守。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。

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04/07/2022

7/4 指數爆量長黑，空方格局，反彈仍應保守操作

【昨日盤勢】：

受到前一日美國科技股持續走弱的影響，上周五台股以下跌13點的14812點開出後，台積電、聯電、力積電、聯發科等半導體權值股走勢疲弱，台積電持續探底，多方節節敗退，指數震盪走低盤中大跌超過400點，電子次族群IC設計、IC載板、矽晶圓、車用二極體、網通等幾乎無一倖免，紛紛重挫，近期強勢的工業電腦、汽車零組件、生技類股也不敵市場賣壓同步回檔，終場指數下跌482點，以14343點作收，成交量能為3008億元。觀察盤面變化，三大類股全數下跌，其中電子、傳產及金融分別下跌4.07%、2.34%及1.51%。在次族群部份，以水泥、食品易相對抗跌，分別上漲1.32%及0.12%；運輸、光電、半導體業走勢最弱，分別下跌5.53%、5.03%及4.85%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超62.24億元。其中外資賣超118.67億元，投信買超14.19億元，自營商買超42.14億元。外資買超前五大為欣興、中鋼、南亞科、華新、技嘉；賣超前五大為開發金、鴻海、華航、國泰金、群創。投信買超前五大為玉山金、兆豐金、中華電、開發金、統一；賣超前五大為金像電、世紀鋼、台半、奇鋐、新唐。資券變化方面，融資減102.78億元，融資餘額為1964.46億元，融券增1.05萬張，融券餘額為52.02萬張。外資台指期部位，空單減碼2806口，淨空單部位15293口。借券賣出金額為93億元。類股成交比重：電子63.86%、傳產31.02%、金融5.12%。

【今日盤勢分析】：

聯準會(Fed)首選的通膨指標—核心PCE物價指數，5月核心PCE年增4.7%，處於1980年以來的最高水平附近。此外，美國6月ISM製造業指數降至53，低於市場預期的54.9，為2020年6月以來最低，其中新訂單指數受長期供應緊張與需求疲軟，出現兩年來首次萎縮，美國經濟放緩，後續觀察美國第二季財報表現。台股後市分析如下：第一、台灣6月經季節調整後製造業採購經理人指數(PMI)微幅回升0.1至53.6，連續第24個月呈現擴張，季調之台灣非製造業經理人指數(NMI)也回升4.6至49.7。台灣PMI調研單位中華經濟研究院長張傳章表示，6月台灣PMI微幅回升，來自中國封控解封後陸續出貨，對製造業6月景氣帶來些微好轉，經過季節調整的生產指數轉為擴張，至於6月台灣NMI，非製造業其中的的住宿餐飲，資訊暨通訊傳播業的商業活動轉為擴張，全然受惠於國內每日新增確診人數增幅趨緩，民眾勇於出門旅遊消費，呈現疫情下的景氣反彈。第二、歐洲對於太陽能的需求強勁，在六月下旬中國隆基綠能及矽片龍頭TCL中環，宣布產品價格全面上調，電池片龍頭通威太陽能7月1日也公布最新單晶太陽能電池片報價全線上漲，漲幅最高為5.98%。包括愛旭等其他的電池片公司也跟進上調報價。除原物料價格變化，在能源轉型浪潮和國際衝突造成的能源供應緊張下，全球對於太陽能等再生能源的需求持續高漲也帶動相關產品漲價。第三、台股指數破底，上周下跌960點，跌破15000點整數關卡，技術面相當弱勢。不過月均線負乖離高達-8.87%，觀察2022年以來，每次月均線負乖離超過-6%，幾乎就是短線低點，且上周五融資大減百億元，跌破2000億，短線融資籌碼沉澱後，台股有機會跌深反彈。第四、盤勢不穩科技股重挫，資金轉往防禦性類股，統一超、全家、寶雅、中華電、台灣大等群相對抗跌。

【投資策略】：

聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美國5月核心PCE物價指數年增4.7%，仍處於高檔。且6月ISM製造業指數降至53，市場擔憂美國經濟成長放緩。上周五指數重挫482點，技術面相當弱勢，但月均線負乖離高達-8.87%，且融資單日大減102億元，指數短線有機會跌深反彈，但只要指數未站上月均線，都只是空頭趨勢的跌深反彈，操作宜謹慎保守。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。

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01/07/2022

7/1 市場擔憂高通膨造成經濟衰退，靜待止跌訊號

【昨日盤勢】：

受到前一日費半重挫影響，昨日台股以下跌94點的15146點開出後，台積電、長榮、陽明、元太等熱門股，迅速跳水，紛紛重挫，指數就像溜滑梯一樣一路重挫至到收盤，中間幾乎沒有一個像樣的反彈，最主要是外資調降半導體展望，市場擔憂半導體恐面臨跌價及獲利下修風險，半導體上游幾乎無一倖免，晶圓代工的台積電、聯電、力積電，封測的日月光，矽晶圓的環球晶，跌幅都相當大，且由於佔指數權重高，是造成指數崩盤的元兇。其餘人氣族群也面臨停損賣壓，包括：元太、漢磊、台半、金像電、健策等投信前陣子積極買超的股票，近期都成為調節的重心，全數跌停作收，台股盤面人氣渙散。終場指數下跌414點，以14825點作收，成交量能為2592億元。觀察盤面變化，三大類股全數下跌，其中電子、傳產及金融分別下跌3.21%、2%及2%。在次族群部份，以水泥、食品、百貨貿易相對抗跌，分別小跌0.03%、0.32%及0.4%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超216.07億元。其中外資賣超214.87億元，投信買超17.3億元，自營商賣超18.56億元。外資買超前五大為友達、宏碁、台泥、萬海、中華電；賣超前五大為開發金、群創、中鋼、元大金、華新。投信買超前五大為仁寶、永豐金、鴻海、英業達、開發金；賣超前五大為金像電、台半、聯電、南亞科、德微。資券變化方面，融資減30.01億元，融資餘額為2067.25億元，融券增0.85萬張，融券餘額為50.97萬張。外資台指期部位，空單減碼1898口，淨空單部位18096口。借券賣出金額為79億元。類股成交比重：電子62.19%、傳產32.82%、金融4.99%。

【今日盤勢分析】：

聯準會(Fed)首選的通膨指標—核心PCE物價指數，5月核心PCE年增4.7%，略低於市場預期，但仍處於 1980 年代來的最高水平附近。此外，5月消費者支出僅月增0.2%，低於預期的0.4%，自去年12月以來，支出增速首次低於收入增速，美國經濟比之前預期的還要弱。台股後市分析如下：第一、富國銀行執行長Charles Scharf預期 Fed 有可能升息超過3碼。利率上升的影響還沒有反應到整體經濟當中。利率正在上升，儘管目前的消費者和企業數據強勁，但將會出現惡化，而當它發生時會令人感到驚訝。近期市場仍擔憂通膨及聯準會加速緊縮，通膨數據未見到明顯降溫之前，仍須居高思危。第二、中國國家統計局周四（30日）公布數據顯示，6月製造業、非製造業及綜合PMI分別為50.2、54.7及54.1，較上月高0.6、6.9及5.7個百分點，均回升至擴張區間。統計局調查的 21 個產業中，有 13 個行業的 PMI 處於擴張區間，顯示製造業景氣面持續擴大，積極因素不斷增加。不過，雖然本月製造業重回擴張，但仍有 49.3% 受訪企業反映訂單不足，市場需求偏弱，是製造業面臨的主要問題。第三、台股指數破底，跌破15000點整數關卡，技術面相當弱勢。不過月均線負乖離高達-6.46%，觀察2022年以來，每次月均線負乖離超過-6%，幾乎就是短線低點，台股有機會跌深反彈，但只要指數未佔上月均線，都只是空頭趨勢的跌深反彈。第四、工業電腦族群滿手訂單加上零組件料況逐步紓解，今年營運普遍看增，振樺電強勢漲停，帶動市場資金往廣積、飛捷、立端、艾訊、安勤等個股。

【投資策略】：

聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美國5月核心PCE物價指數年增4.7%，略低於市場預期，但仍處於高檔。且5月消費者支出僅月增0.2%，低於預期，市場擔憂通膨高漲造成經濟衰退。台股指數跌破15000點整數關卡，技術面相當弱勢，但月均線負乖離高達-6.46%，有機會跌深反彈，但只要指數未站上月均線，都只是空頭趨勢的跌深反彈，操作宜謹慎保守。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。

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30/06/2022

6/30 指數站上五日線、技術面短多確立

【昨日盤勢】：

受到美股上周五大幅反彈，昨日台股以上揚105點15409點開出後，多方反攻積極。指數盤中一度大漲353點達15656點，站上十日均線，之後高檔震盪直至尾盤小幅下壓，但仍呈長紅走勢。權值股中以台積電、聯發科、日月光投控、欣興、南電、環球晶、長榮、陽明、萬海等最為強勢。終場指數上漲244點，以15548點作收，成交量能為2392億元。觀察盤面變化，三大類股全數上漲，其中電子、傳產及金融分別上漲2.08%、1.31%及0.02%。在次族群部份，以航運、光電、半導體等走勢最強，分別上漲3.26%、2.97%及2.54%。

【資金動向】：

三大法人合計買超139.8億元。其中外資買超86.7億元，投信買超10.1億元，自營商買超43億元。外資買超前五大為群創、新光金、聯電、陽明、友達；賣超前五大為元大金、慧洋、達邁、宏碁、台新金。投信買超前五大為元大金、金像電、安集、中興電、慧洋；賣超前五大長榮航、聯電、中鋼、陽明、華新。資券變化方面，融資增1.06億元，融資餘額為2096億元，融券減1.01萬張，融券餘額為48.8萬張。外資台指期部位，空單加碼228口，淨空單部位18706口。借券賣出金額為60.9億元。類股成交比重：電子55.5%、傳產40.4%、金融3.9%。

【今日盤勢分析】：

俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，雖然油價仍處高點，通膨壓力仍大，市場擔憂經濟衰退，不過美國聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心。隨著大宗商品價格下跌，市場對通膨壓力感受減輕，激勵美股四大指數跌反彈。台股後市分析如下：第一、本周總經數據不佳，通膨隱憂仍須留意。上周公佈6月Markit製造業PMI初值由57.0降至52.4；服務業PMI初值由53.6降至51.2。本周要公布數據，周一(27)將公佈5月份耐久財訂單初值MOM，預期由0.5%降至0.2%。周二(28)將公佈6月份經濟諮詢委員會消費者信心預期由106.4降至100.0，依舊負向。周四(30)將公佈5月個人支出MOM預期由0.9%降至0.4%； 5月PCE YOY預期由6.3%升至6.4%，通膨壓力仍在。周五(1)將公佈6月份ISM製造業指數，預期由56.1降至54.7，亦為負向。第二、台灣五月景氣對策燈號仍為景氣穩定的綠燈。國發會公佈五月份景氣對策燈號，由於綜合銷判斷分數維持上月28分，燈號仍維持綠燈，連續三個月。由於俄烏戰事，使得全球經貿成長步調放緩，且在大陸封城因素影響下，景氣燈號九項構成項目中，批發、零售及餐飲等由綠燈轉為紅燈，分數增加2分。但製造業銷售量指數轉為黃藍燈。但這些因素已漸漸緩解，有利未來燈號持穩回升。第三、反彈波開始，持續挑戰上檔壓力區。受到美股上周五大漲，台股長紅站上五日線，連帶使五日均線順勢翻正，技術指標KD及RSI低檔黃金交叉。雖然目前台股中期均線月線及季線仍是偏空，但由於近期台股短線跌深，乖離過大，台股在守穩萬五後，強勁反彈。短線上反彈壓力區在十日線15604及6/16的跳空缺口15838點。第四、跌深股反彈。在昨日大反彈中，主要有幾個主軸，首先以貨櫃的陽明、長榮、萬海的高權值股除權為代表。其次為元宇宙題材及跌深電子股如宏達電、威盛、位速、南電、欣興等。

【投資策略】：

聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美股短線利空淡化，四大指數出現止跌訊號。台股雖然月線仍在下行，但融資餘額減幅已經超過指數跌幅，融資瘦身，籌碼沉澱，台股昨日大漲244點，站回五日均線，技術指標KD及RSI亦向上翻揚，出現收斂乖離過大的跌深反彈行情，可短打操作。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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28/06/2022

6/28 指數站上五日線、技術面短多確立

【昨日盤勢】：

受到美股上周五大幅反彈，昨日台股以上揚105點15409點開出後，多方反攻積極。指數盤中一度大漲353點達15656點，站上十日均線，之後高檔震盪直至尾盤小幅下壓，但仍呈長紅走勢。權值股中以台積電、聯發科、日月光投控、欣興、南電、環球晶、長榮、陽明、萬海等最為強勢。終場指數上漲244點，以15548點作收，成交量能為2392億元。觀察盤面變化，三大類股全數上漲，其中電子、傳產及金融分別上漲2.08%、1.31%及0.02%。在次族群部份，以航運、光電、半導體等走勢最強，分別上漲3.26%、2.97%及2.54%。

【資金動向】：

三大法人合計買超139.8億元。其中外資買超86.7億元，投信買超10.1億元，自營商買超43億元。外資買超前五大為群創、新光金、聯電、陽明、友達；賣超前五大為元大金、慧洋、達邁、宏碁、台新金。投信買超前五大為元大金、金像電、安集、中興電、慧洋；賣超前五大長榮航、聯電、中鋼、陽明、華新。資券變化方面，融資增1.06億元，融資餘額為2096億元，融券減1.01萬張，融券餘額為48.8萬張。外資台指期部位，空單加碼228口，淨空單部位18706口。借券賣出金額為60.9億元。類股成交比重：電子55.5%、傳產40.4%、金融3.9%。

【今日盤勢分析】：

俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，雖然油價仍處高點，通膨壓力仍大，市場擔憂經濟衰退，不過美國聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心。隨著大宗商品價格下跌，市場對通膨壓力感受減輕，激勵美股四大指數跌反彈。台股後市分析如下：第一、本周總經數據不佳，通膨隱憂仍須留意。上周公佈6月Markit製造業PMI初值由57.0降至52.4；服務業PMI初值由53.6降至51.2。本周要公布數據，周一(27)將公佈5月份耐久財訂單初值MOM，預期由0.5%降至0.2%。周二(28)將公佈6月份經濟諮詢委員會消費者信心預期由106.4降至100.0，依舊負向。周四(30)將公佈5月個人支出MOM預期由0.9%降至0.4%； 5月PCE YOY預期由6.3%升至6.4%，通膨壓力仍在。周五(1)將公佈6月份ISM製造業指數，預期由56.1降至54.7，亦為負向。第二、台灣五月景氣對策燈號仍為景氣穩定的綠燈。國發會公佈五月份景氣對策燈號，由於綜合銷判斷分數維持上月28分，燈號仍維持綠燈，連續三個月。由於俄烏戰事，使得全球經貿成長步調放緩，且在大陸封城因素影響下，景氣燈號九項構成項目中，批發、零售及餐飲等由綠燈轉為紅燈，分數增加2分。但製造業銷售量指數轉為黃藍燈。但這些因素已漸漸緩解，有利未來燈號持穩回升。第三、反彈波開始，持續挑戰上檔壓力區。受到美股上周五大漲，台股長紅站上五日線，連帶使五日均線順勢翻正，技術指標KD及RSI低檔黃金交叉。雖然目前台股中期均線月線及季線仍是偏空，但由於近期台股短線跌深，乖離過大，台股在守穩萬五後，強勁反彈。短線上反彈壓力區在十日線15604及6/16的跳空缺口15838點。第四、跌深股反彈。在昨日大反彈中，主要有幾個主軸，首先以貨櫃的陽明、長榮、萬海的高權值股除權為代表。其次為元宇宙題材及跌深電子股如宏達電、威盛、位速、南電、欣興等。

【投資策略】：

聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美股短線利空淡化，四大指數出現止跌訊號。台股雖然月線仍在下行，但融資餘額減幅已經超過指數跌幅，融資瘦身，籌碼沉澱，台股昨日大漲244點，站回五日均線，技術指標KD及RSI亦向上翻揚，出現收斂乖離過大的跌深反彈行情，可短打操作。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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27/06/2022

6/27 國際股市止穩，台股醞釀跌深反彈，擇優短打操作

【昨日盤勢】：

受到前一日美國道瓊、那斯達克指數上漲的帶動下，上周五台股指數以上漲56點的15232點開出後，多方買盤湧入，台積電、聯電止跌回穩，跌深的貨櫃三雄陽明、長榮、萬海、台驊投控大漲，太陽能、面板、工具機、自行車、生醫等族群皆有不錯表現，帶動早盤指數震盪走高大漲逾兩百點，一度站上五日均線，不過成交量能無法有效放大，顯見市場投資人追價買盤意願不強，短線獲利了結賣壓出籠，聯發科、聯電、智原、日月光投控等電子權值股未見止跌，盤中指數漲幅收斂，終場指數上漲126點，收在15303點，成交量能為2314億元。觀察盤面變化，三大類股全數上漲，其中電子、傳產及金融分別上漲0.47%、1.51%及1.04%。在次族群部份，電機機械、光電、運輸類表現最強，分別上漲3.18%、2.49%及2.48%。

【資金動向】：

三大法人合計買超147.21億元。其中外資賣超28.41億元，投信買超21.38億元，自營商買超154.23億元。外資買超前五大為友達、新光金、第一金、中興電、三陽工業；賣超前五大為日月光投控、中鋼、陽明、長榮航、聯電。投信買超前五大為友達、緯創、長榮、陽明、中華電；賣超前五大為聯電、世紀鋼、新唐、長榮航、文曄。資券變化方面，融資減8.81億元，融資餘額為2095.24億元，融券增1.04萬張，融券餘額為49.86萬張。外資台指期部位，空單減碼2575口，淨空單部位18476口。借券賣出金額為64.73億元。類股成交比重：電子55.89%、傳產40.4%、金融3.71%。

【今日盤勢分析】：

雖然俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化，惟油價仍處高點，通膨壓力仍大，市場擔憂經濟衰退，不過美國聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，大宗商品價格下跌，激勵美股四大指數跌反彈。台股後市分析如下：第一、終端需求降低的影響，美國、歐元區與日本6月製造業採購經理人指數(PMI)皆呈現下滑，美國6月綜合 PMI初值由5月的53.6跌至51.2，創下五個月低點，製造業PMI由57跌至52.4，創23個月新低；歐元區6月綜合PMI初值由5月的54.8跌至51.9，創下16個月低點，製造業由54.6降至52，寫下22個月最低；日本6月份製造業由53.3降至52.7，此為4個月以來最低，顯示受到俄鳥戰爭、高通膨的影響，全球經濟面臨極大的考驗。第二、國發會將於今日(27)公布5月景氣燈號。在金融面、民間消費等數字表現不佳下，預期5月將續亮綠燈，此為今年第3顆綠燈，由於領先指標已連續6個月下滑，累計降幅達0.87%，國發會認為，景氣燈號結果顯示未來景氣不確定變數仍多，須密切關注後續發展。第三、台股近期弱勢，上周指數持續下跌337點，周線連三黑。不過上周五加權指數止跌回穩反彈上漲126點，短線出現止穩跡象。加上台股自6月份以來，共下跌1504點，跌幅8.95%，但融資餘額減少301億元，減幅12.5%，已經超過指數跌幅，在融資瘦身籌碼沉澱後，台股有機會出現跌深反彈行情，靜待指數止跌回升，站上5日均線或是KD指標交叉向上時，會是比較好的進場點。第四、為推動屋頂型太陽光電發展，經濟部擬修法強制新建案屋頂設置太陽光電，此外公告禁止任何採用陸製的太陽能電池相關組件進口，激勵茂迪、元晶、安集、聯合再生等股價表現強勁，上緯投控、世紀鋼、永冠-KY、中興電、東元、亞力等風電、儲能族群也有不錯表現。

【投資策略】：

聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美股短線利空淡化，四大指數出現止跌訊號，加上台股融資餘減幅已經超過指數跌幅，融資瘦身，籌碼沉澱，台股有機會隨著美股轉強，出現跌深反彈行情，可短打操作。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、生技、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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存股財訊-自由之路327

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