漫步金融圈

13/08/2025

🔺聯準會官員談話、財報：騰訊、思科

✅股票：美國CPI溫和讓九月降息機率升至95%，美股三大指數收漲。技術面來看美股仍是以AI相關概念領軍但高估值依舊讓人擔心，相較之下金融股具備線型與基本面支撐可以考慮佈局。想要買便宜則可以考慮健護類股，守住今年五月的低點後有機會反彈挑戰半年線。

✅債券：美國公債未如股市般樂觀上漲，指標十年期公債殖利率大致走平，降息已經是板上釘釘，但對聯準會的獨立性影響公債表現，維持債券買進看法。

12/08/2025

🔺澳洲央行利率決策、美國七月CPI

✅股票：投資人在美國CPI公布前選擇保守看待，美股三大指數收小跌。美林全球基金經理人調查顯示樂觀情緒，但對美股過高擔憂讓經理人開始加碼新興市場部位。適度拉高現金部位仍是目前較好的做法。

✅債券：指標美國十年期公債殖利率大致走平，債券持續以領息為主的方式配置10年左右債券、金融次順位債搭配複合債基金分散風險，重頭戲仍是月底的鮑爾全球央行年會談話。

https://wallstreetcn.com/articles/3753073

11/08/2025

🔺08/11(一) 日股休市
🔺08/12(二) 澳洲央行利率決策、美國七月CPI
🔺08/13(三) 聯準會官員談話、財報：騰訊、思科
🔺08/14(四) 美國PPI、美國初請失業救濟金人數
🔺08/15(五) 美國零售銷售數據、雙普會談

✅股票：烏俄停火加上川普讓親信米蘭暫代聯準會席次，風險偏好支撐美股三大指數上週五收漲。輝達與AMD同意繳出外銷中國的15%營收換取出口，目前盤前平靜觀察今晚股價表現是否影響大盤。企業內部人七月買進創四年新低，建議分散美股部位至歐日股。

✅債券：徵收黃金關稅雖然證實是誤傳但市場同時懷疑聯準會獨立地位將被川普影響，指標十年期公債殖利率小幅上漲至4.27%，明天的CPI指數將提供降息進一步訊息，公債殖利率短線飆高都視為買點。月底全球央行年會將是鮑爾是否轉鴿的觀察重點。

07/08/2025

🔺美國初請失業救濟金人數

✅股票：蘋果輸誠在美投資千億拉抬科技股拉抬美股三大指數上漲，川普宣布100%半導體關稅但只要在美投資即可免稅，美指期變化不大，台積電等半導體概念股盤後先跌後漲。歐企第二季財報表現普遍優於預期，可以分散部位到歐股較高的基金。

✅債券：十年期美債標售需求疲軟，指標十年期美國公債殖利率徘徊4.22%，更多聯準會官員開始鬆動立場轉為鴿派，市場預期九月降息僅是一碼與兩碼的差異而已，債券仍可趁聯準會開會前佈局卡位。上週美國就業數據不佳，觀察今天初請失業救濟金人數是否攀升。

05/08/2025

🔺財報：NVO、DIS、Uber、ABNB

✅股票：川普提到藥品與半導體關稅將在一週內提出與停滯性通膨風險讓美股三大指數承壓收低，技術面仍需消化，波動度加大建議以FCN為主要配置，執行價可以70%搭配EKI60%提供下檔保護。AMD因銷售中國晶片前景未明收跌1.4%，盤後續挫5%。

✅債券：降息預期稍微受影響但不多，指標十年期公債殖利率徘徊4.21%，投等債技術面仍穩健，可參考台積電配置金融次順位債。

https://wallstreetcn.com/articles/3752699

04/08/2025

🔺日央會議紀要、各國綜合PMI、財報：開拓重工、AMD、SMCI

✅股票：逢低買盤進駐推升美股三大指數大漲，摩根士丹利、德意志銀行等紛紛示警在高估值下仍須謹慎看待，技術面可以當作參考。黃金股票參考指標金蟲指數大漲4.73%，有拉回的時候還是要建立部位。印度受到與美國談判陷入僵局拉回半年線位置可分批佈局。

✅債券：市場預期九月降息機率持續攀升，指標十年期公債殖利率持續下滑至4.18%，技術面來看愛券仍有持續上漲的機會，投等債利差維持在80點以上可持續買進。

04/08/2025

🔺08/04 (一) 美國耐久財訂單
🔺08/05 (二) 日央會議紀要、各國綜合PMI、財報：開拓重工、AMD、SMCI
🔺08/06 (三) 財報：NVO、DIS、Uber、ABNB
🔺08/07 (四) 美國初請失業救濟金人數
🔺08/09 (五) 日本六月貿易帳

✅股票：美國7月非農新增就業遠低於預期，前兩個月數據大幅下修25.8萬，市場擔憂美國就業市場惡化，美股三大指數收低。就業市場是否惡化可以用初請失業救濟金30萬當分水嶺，如果未明顯攀升就不用太擔心。VIX飆升為FCN提供較佳的票息，等待是值得的可以開始分批承作。基金則等待技術面穩定再進。

✅債券：非農就業降溫為9月降息打開大門，九月聯準會降息機率飆升至89%，複合債基金仍可以持續佈局。

https://wallstreetcn.com/articles/3752398

01/08/2025

🔺美國非農、各國PMI

✅股票：儘管微軟與臉書財報表現亮眼但在美國對等關稅的最後期限前投資人仍較為謹慎，美股三大指數收低。川普要求藥廠降價，醫療健護類股大跌2.8%，不要因為價值便宜就貿然進場。日本央行維持謹慎加上美元上漲，日圓跌破150，日股拉回仍可以進場佈局。

✅債券：PCE略為高於預期讓市場降息預期進一步受到壓抑，十年期公債殖利率小幅上升至4.38%，美國各方面數據顯示消費開始縮水，債券仍是近期較佳的投資選項。

https://www.ctee.com.tw/news/20250801700432-430701

31/07/2025

🔺日本央行利率決策、美國PCE、財報：蘋果、亞馬遜

✅股票：鮑爾談話不輕易鬆口九月降息讓美股承壓漲跌互現，輝達仍支撐費半線型，臉書與微軟財報優於預期盤後大漲拉動美指期上漲，仍建議觀望。川普表示將會印度實施25%關稅或許創造逢低買進的機會。

✅債券：十年期公債殖利率盤整靜待晚上PCE通膨數據與明天非農，近期SOFR盤整可以考慮利用具下檔提前出場的SN佈局拉高息收率。

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27/03/2023

大家只在乎自己的存款得到葉倫說有保障到
SVB這種搞創投的倒不倒、被誰買走？ 沒人在乎🤷‍♂️

美國監管機構表示，第一公民銀行（First Citizens BancShares）將收購矽谷銀行（SVB）大多數資產，...