考拉基金的投資之旅

01/06/2026

本輪多頭的核心：AI開始變現
如果你不是光寫程式的碼農，而是像我有多用途的社畜兼投資交易人，在使用三大AI時，你會發現一個現象：
好用程度：Claude>ChatGPT Codex>Gemini
可被使用量(token量)：Gemini>Codex>Claude
簡單來說就是最好用的是Claude，但它的token最貴，付費版也是一下就用完，最難用的讓你感覺好像有用不完的token，但你不大容易用完。
只是多數人沒時間一直等生成，最有需求的一定是最強的AI，即便它最貴，所以Anthropic已經開始獲利，而且市值還成為AI三雄第一大。
這代表贏家通吃的時代，也代表為了成為最大的贏家，所有AI廠都要買更多的伺服器，用最強的晶片，只要這場競爭沒有結束，AI硬體需求就還沒有到高峰，AI題材就還沒走到終點。而AI題材首選台股與韓股，尤其是台股。這真的是台灣人在地球上財富重分配的大好時機。

31/05/2026

總經舊模型該被蛋雕

QE前的一版，該跌就跌的2008
QE後的一版，印錢就是最大的利多，如果還會跌，再印更多
AI 時代初升段，獨尊AI，沒AI就bi，電子業上游得道，中下游雞犬升天。加上老齡化少子化，人工極缺即將帶來的大加薪潮，通膨將較本世紀的前20年高出數倍，美國等各大央行將被迫升息，沒有沾到AI的商品受害於資金成本上升而價跌，有AI的則受惠於AI的數倍甚至數百倍成長，繼續一飛沖天。

時代變了，越早適應的人會成為越大的贏家。

29/05/2026

感謝神奇的演算法讓我刷到這條視頻。整個粉專的內容都蠻寫實的。

21/05/2026

被鯊大發現我是誰?

開心

19/05/2026

回檔來了

美國的物價上升如下三圖，CPI、核心CPI、核心PCE看起來都有上揚的跡象。看起來下半年升息的預期上升，資金回流，引發回檔。

不過，AI建設的利潤成長率是以"倍"在計算，而升息是以"碼"在跳，說到底真的能大賺的機會，誰會在乎那一點資金成本，所以最終的基本面預期不變，但4月實在漲太多，漲多回檔很正常，但對槓桿就是很大的壓力了。

13/05/2026

受到戰爭持續與海峽遲遲不開影響，PPI急升。降息或升息仍不好說，因為沃許的絕招就是閉嘴，他不到fomc他主持的記者會上，他是一言都不會發的，這導致過去20年來的市場預期平穩過渡，未來將轉為隨時翻轉的大震盪行情。
對AI進度沒影響，影響的是資金變緊一點，以現在市場的狂熱程度，就好像高速中踩一下急煞車，那個洗盤就會比較劇烈

美国4月PPI同比上涨6%，环比上涨1.4%，两项涨幅均创2022年以来最高水平，且PPI已连续第八个月录得环比上涨。能源与运输成本双双攀升，服务业通胀创四年高位。市场对2026年内加息一次的概率定价约为50%。

10/05/2026

初看好像是台積電的利空，但以蘋果的角度來看，找intel何嘗不是先鎖定好晶片的來源呢

09/05/2026

這有什麼難預測，我相信市場上的熱錢，大資金的想法很簡單
1.川普永遠大勝利，無論事實是什麼，從他口中出來就是他贏，而且是贏麻了
2.沃許順利上任，不會有意外，因為他要按川普的意思降息，但現在數據不支持，鮑哥還在委員會，他只能中規中矩。
3.數據不重要，怎麼解讀都看川普，然後看第1點
4.停不停火，只有油市跟金市在乎，股市不看這個的

市場會很瘋狂，那是因為股價已經遠離現在的基本面，朝著2030年的基本面前進，籌碼很亂，因為錢已經押滿，再找新錢進來不易。隨時都有超大的洗盤。

這種盤就像42000可能會先跌到21000，然後再漲到10萬，再跌回5萬，再漲到20萬點，操作上有兩種策略：
1.本多終勝，反正都不使用槓桿，跌到100也不會斷頭，等久了就全都是你的
2.停損抓的緊，槓桿可拉大，但苗頭不對先閃，等轉強再建倉回來。

芒格說知道會死的地方不要去，這種盤最怕什麼策略
1.用槓桿卻死不停損，那就是撐不下去時，券商幫你砍
2.停損抓的很鬆，等到停損時已經跌到底部了，然後還反手，再被軋上來，兩面巴。

另外還有一個重點才是真的市場焦點，那就是本週將公佈4月營收，在星期一晚上00:00前要全數公佈完畢，還有非金控的2026年Q1財報，要在星期五晚上00:00前全數公佈完畢。基本面的財務細節將全都露，不見得能影響飆股，但會影響本季的一些產業的風向。

05/05/2026

03/05/2026

4月檢討，不是技巧問題，是商品問題，網路世界裡一堆人曬財富自由的對帳單，而我賺到的錢還不夠繳所得稅。更補不了三月的失血。沒做多嗎?有，但買的是黃金，我就不相信有人4月做黃金賺很多?哈，所以果斷放棄每個週末必進行的策略修整，開始用claude code做一些小工具，幫我每天發掘新的標的，還是移回國內商品做吧，做國外(美股一些小飆股不做的話)累死又賺不多。

不過Claude Code的token實在燒太快了，我一次買了17/月，年付200美，每天都用完token，一直在等時間，等到連點子都要忘了。突然有時間，但做不了什麼，只能等開盤的念頭。於是來玩玩game，上次看 Ru味春捲 Ru's Piano 在玩「人機迷網」覺得不錯，還有試玩版，馬上下載來玩，雖然我已有女兒，女兒也大了。養女兒可能還是最昂貴的娛樂。

還沒付錢，其實steam不錯是說剛買玩不下去還可以申請退費。剛開打還沒過第一關就整個3D暈，嚴重的暈，暈到想吐的暈，真的是老了，以前玩Fallout4不會這樣的。

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