23/02/2026
🌟🌟Survey Demand🌟🌟
ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
👉ลักษณะธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยเพื่อจำหน่าย ทั้งประเภทโครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ และให้บริการบริหารงานนิติบุคคลให้กับโครงการต่างๆ ของบริษัท
👉อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ : “BB” (Non-investment grade) แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
👉งวดการชำระดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
👉การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นับตั้งแต่วันครบกำหนดอายุ 6 เดือนของหุ้นกู้ เป็นต้นไป
👉ประเภท : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW)
👉ลงทุนขั้นต่ำ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
👉มูลค่าการเสนอขาย : หุ้นกู้ชุดที่ 1,2,3 เสนอขายรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ล้านบาท
👉ช่วงเวลาเสนอขาย : 31 มีนาคม และ 1 - 2 เมษายน 2569
👉วันที่ออกหุ้นกู้ : 3 เมษายน พ.ศ. 2569
👉วัตถุประสงค์การใช้เงิน : เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) จำนวนไม่เกิน [•] ล้านบาท
👉นายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
👉ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
👉หลักประกัน :
ชุดที่ 1 : ไม่มีหลักประกัน
ชุดที่ 2 และ 3 : ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกันซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) โดยจะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกูภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทเงินสดดังกล่าวต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดเสนอการขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.00 เท่าภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินสดในบัญชีหลักประกันไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST264A ตามเงื่อนไขในข้อ 7.3 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการไซมิส เอ๊กซ์คลูซีพควีนส์ และ/หรือ โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ และ/หรือ โครงการไซมิส ราชครู และ/หรือโครงการไซมิส สุขุมวิท 87 และ/หรือ โครงการไซมิสพระรามเก้า (โครงการ Landmark Station) และ/หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดซอยหมู่บ้านรังสิยา ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และ/หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่นำมาจำนองนี้จะขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยมูลค่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่า 1.30 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ในชุดนี้
📢____หุ้นกู้ชุดที่ 1 "SASST274A"____📢
**อยู่ระหว่าง ก.ล.ต. พิจารณา**
“หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”
👉อายุหุ้นกู้ : 1 ปี
👉อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 7.00 % ต่อปี
👉วันครบกำหนด: 3 เมษายน พ.ศ. 2570
📢____หุ้นกู้ชุดที่ 2 "SASST292A"____📢
**อยู่ระหว่าง ก.ล.ต. พิจารณา**
“หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”
👉อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 10 เดือน
👉อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 7.30 % ต่อปี
👉วันครบกำหนด: 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2572
📢 ____หุ้นกู้ชุดที่ 3 "SASST296A"____📢
**อยู่ระหว่าง ก.ล.ต. พิจารณา**
“หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”
👉อายุหุ้นกู้ : 3 ปี 2 เดือน
👉อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 7.45 % ต่อปี
👉วันครบกำหนด: 3 มิถุนายน พ.ศ. 2572
📍ข้อมูลจากเว็ป SET
https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/SA/price
📍ข้อมูล fact sheet จากเว็บ ก.ล.ต.
market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=744806&SD=3103256902042569
*** filing ยังไม่มีผลบังคับใช้***
(*)คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน(*)
📍สนใจการลงทุนติดต่อ📍
🏢 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
📲 Facebook >> Siam Wealth Securities หรือ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
📱 Line >>
☎️ โทร >> 02-114-6599
🖥 https://www.siamwealth.co.th/
