26/01/2022
📌 มาดูกันว่าปีนี้มีธีมการลงทุนอะไรที่น่าสนใจบ้าง
--
1. Inflation and rising yield
ปันหาเงินเฟ้อ ที่Fed มีการส่งสัญญาณนโยบการเงินตึงตัวในปีนี้
(1) Fed ปรับเพิ่มอัตราการลดวงเงิน QE (Tapering) จาก US$1.5 หมื่นล้าน ต่อเดือนเป็น US$3.0หมื่นล้านต่อเดือนโดนเริ่มเดือนม.ค.2565
(2) แนวทางดอกเบี้ยนโยบายของFed (Dot Plot) ส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งหรืออาจะมากกว่าในปี 2565
(3) Digital transformation metaverse(PCE) สาหรับปี 2565 จาก 2.2% เป็น 2.6% เพราะเงินเฟ้อมีแนวโนม้ อยู่ในระดับสูงเเละยาวกว่าที่คาดไว้จากเดิม
การดําเนินนโยบายการเงินตึงตัวของ Fed จะส่งผลให้อปุทานของเงินดอลลารสหรัฐ ในระบบ มีน้อยลงจากการลดวงเงิน QE ทําให้เงินดอลอาจะเเข็งค่าขึ้นในอนาคตเมื่อเทียบกบัสกลุเงินอื่นรวมถึงเงินบาทซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ส่งออกในประเทศไทย
📍กลุ่มที่ได้ประโยชน์คือ กลุ่มผู้ส่งออก, อุตสาหกรรม, เเบงค์, ประกัน, กลุ่มการเงินต่างๆเเละทองคํา
2. รถยนต์ไฟฟ้า หรือ Ev car
ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน ได้เเก่
- รัฐช่วยผลักดันโดยให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าทั้งรถยนต์ไฟฟ้า และ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยจะให้ส่วนลดภาษีสรรพสามิตหรืออาจจัดเก็บที่ 0% สําาหรับการนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศอื่น
- ตั้งกองทุนเพื่อให้เ้งินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบส่วนลด 20%แต่ไม่เกิน100,000บาทต่อคัน
- ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030 ทั้งนี้ผู้ผลิตต้องมาตั้งโรงงานที่ไทย เพื่อให้เกิดการจ้างงานเเละหนุนวัตถุดิบในประเทศ
📍กลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์คือ นิคมอุตสาหกรรม , ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์, โรงไฟฟ้า, สถานีชารจ์, แบตเตอรี่, โลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งรถยนต์
3. Digital transformation met averse
หลายองค์กรเริ่มปรับเปลี่ยนรากฐานให้เป็นดิจิตอล ซึ่งป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ตามทันโลกเศรษฐกิจเเล้วยิ่งมีการแพร่ระบาดโควิด-19 ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี เป็นเหตุให้องค์กรต้องมีการจับตาแนวโน้ม Digital Transformation ที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
โลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ ‘Metaverse’ ผสมผสานระหว่างโลกความจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยเเบบ real timeโดยเราสามารถเห็นได้จากการเกิดขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล, กระแสผลงาน NFT, การทำออฟฟิศแบบออนไลน์ รวมไปถึงการจัดอีเวนท์แบบ Virtual 100% ซึ่งจะเมื่อโลกจริงผสานเข้าโลกเสมือนได้อย่างไร้รอยต่อเมื่อไหร่ เเละหลายเเบรนดังหรือองค์กรต่างๆก็เริ่มศึกษาเทรนด์ Metaverse เเล้ว ซึ่งอนาคตเราอาจจะเห็นการพัฒนาของ Metaverse อย่างกว้างขว้างเเน่นอน
📍กลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์คือ กลุ่มสื่อสารเเละกลุ่มเทคโนโลยี
4. reopening
เนื่องจากสถานการณ์โควิทเริ่มดีขึ้นประกอบกับความเสี่ยงที่ภาครัฐที่จะใช้มาตการ Full Lockdown อาจลดลงหรืออาจมีการควบคุมเเค่บางพื้นที่เเละการใช้เวลาไม่นานเท่า Lockdown ตอนช่วงเเรก ทั้งนี้เป็นเพราะคนเริ่มปรับตัวฝช้ชีวิตเเบบ new normal ประกอบกับการฉีดเข็ม booster ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เเละยังที่เครื่องมือในการตอ่สู้กับCOVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากวัคซีน ปัจจุบันมีการพัฒนายาต้านไวรัส ยารักษา ทั้งยาเม็ด (Pill) จากบริษัท Merck และบริษัท Pfizer และยาสตูรแอนตี้ บอดี้จากบริษัท AstraZeneca
📍กลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์คือโรงเเรม, ค้าปลีก, คมนาคม, ขนส่งและ โลจิสติกส์
5. h**p
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีมติปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชีรายชื่อยา เสพติดประเภทที่ 5 แล้ว อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไป คือ การยกร่าง เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(คณะกรรมการ ป.ป.ส.) เห็นชอบอีกครั้ง และรอให้มีพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง ในการควบคุมดูแลให้ได้อย่างเหมาะสม หลังจากนี้จะทําให้การปลูกกัญชา กัญชงเพื่อใช้ในครัวเรือนจะไม่มีโทษเเต่ แต่การปลูกเพื่อ อุตสาหกรรมที่มีปริมาณสาร THC เกิน 0.2% ยังต้องขออนุญาตอย.ก่อน
📍กลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์คือธุรกิจที่ได้ใบอณุญาตเเละธุรกิจกลางนํ้าไปจนถึงปลานํ้าที่ได้รับอนิสงส์
#วางเเผนการเงิน
#กองทุนรวม
#หุ้น
