27/04/2026
RISK VS DRAWDOWN
Risk dan drawdown memang sangat berkait rapat.
Kalau risk besar, drawdown akan jadi besar dengan cepat. Dalam prop firm, ini bahaya sebab mudah capai limit dan account boleh fail awal.
Kalau risk kecil, drawdown lebih terkawal. Account boleh tahan lebih lama, tapi growth jadi perlahan dan ambil masa.
Kita ambil contoh prop challenge 100k dengan maximum drawdown 10k:
Kalau guna risk besar, contohnya 2% per trade (2k), lima kali loss berturut sudah cukup untuk capai limit 10k. Account boleh fail cepat walaupun sistem ada edge.
Kalau sistem kita guna risk reward 1:2 dengan risk 2%, memang nampak macam boleh pass challenge dengan beberapa kali win berturut. Tapi realitinya, cukup lima kali loss berturut untuk habiskan ruang drawdown dan account boleh gagal.
Perlu faham, dalam akaun prop 100k, modal sebenar kita bukan 100k — tetapi 10k (maximum drawdown).
Jadi bila kita risk 2% (2k), sebenarnya kita sedang risk 20% daripada “modal sebenar” kita. Ini sebab utama kenapa risk 2% dianggap BESAR dalam prop trading.
Kalau guna risk kecil, contohnya 0.5% (500), drawdown bergerak lebih perlahan dan jauh lebih sukar untuk capai limit 10k. Dengan strategi yang ada positive expectancy, account boleh grow sedikit demi sedikit sementara drawdown kekal terkawal.
Dengan strategi yang sudah terbukti ada edge dan positive expectancy, account akan berkembang secara konsisten, dan pada masa yang sama drawdown kekal jauh dari maximum drawdown.
Harga untuk kita survive dalam trading ni adalah MASA.
Apa yang kita perlukan hanyalah masa untuk pass challenge dan kemudian sustain. Profit tak perlu agresif, cukup konsisten. Yang penting account boleh survive lama, kumpul payout, dan kekal stabil bertahun-tahun.
Kesimpulan:
Risk besar percepatkan profit dan juga kegagalan.
Risk kecil perlahan, tapi beri peluang lebih tinggi untuk lulus dan bertahan lama.
Untuk pertanyaan:
https://shopee.com.my/IntradayUSDJPY-Expert-Advisor-for...
