07/02/2022
▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (2월 7일)
●하나머티리얼즈
4Q21 실적 시장 전망치 상회. 호실적의 연속
신규 아이템으로 1분기 비수기 효과 희석
2022년은 기존 SiC 적용 확대와 Hybrid SiC 매출 온기 반영으로 매출 증가(YoY +112%)
하반기 실적 성장률이 상반기 대비 높을 것
업계의 보수적인 CAPA 확대에도 신규 아이템 확대에 따른 실적 성장에 초점을 맞출 필요
BUY / 목표주가 7.2만원 / 케이프 박성순
●레이크머티리얼즈
역시 성장은 반도체
4분기 매출액 241억원(+44.1% YoY) 기록
22년 매출액 1,110억원(+35.6% YoY) 전망
NR / 신한 김찬우
●테스나
23년까지 실적 모멘텀
4분기 영업이익 173억원(+81.0% YoY) 전망
22년 매출액 2,809억원(+38.6% YoY) 전망
1) 22년 삼성 스마트폰 출하량 증가, 2) 갤럭시 Exynos 탑재율 상승
글로벌 OSAT 대비 높은 밸류에이션
1) 높은 이익률, 2) 삼성전자 비메모리 역량 확장 최대 수혜주
BUY / 목표주가 6.6만원 / 신한 김찬우
●테스
전통의 장비 강자
지나간 악재 소멸. 다가올 호재 노출
BUY / 목표주가 4만원 / DB 어규진
●LIG넥스원
바이 & 포겟
UAE의 천궁-2 2.6조원 수출 계약으로 주가 상승 후 셀 온 뉴스
그러나 향후 5년간 가파른 이익 성장과 valuation 매력을 주목
STRONG BUY / 목표주가 11.5만원 / KTB 최광식
●한국항공우주
우리 깐부잖아
완제기 수출이 말레이시아 1.1조원과 UAE 5.4조원을 협상 중
미국의 UJTS, ATT 사업은 멀지만 심리상 가까움. 기체부품도 턴어라운드 기대
STRONG BUY / 목표주가 6.3만원 / KTB 최광식
●한화시스템
신사업 적자를 바라보는 당신의 입장은
UAE 천궁-2 수출에서 동사도 레이더 1.3조원+알파가 있음에도 주가는 보합
결국 신사업이 주가 동력임을 확인
STRONG BUY / 목표주가 2.5만원 / KTB 최광식
●한화에어로스페이스
디펜스가 어택
호주 자주포 0.93조원과 이집트 자주포 2조원에 수주로 이익 증가의 성장 예상
올해 상반기에 호주 LAND 400(11조원) 사업에서 독일 라인메탈과 경합 중
승리 시 실적 예상치 추가 상향 할 것
BUY / 목표주가 7만원 / KTB 최광식
●인크로스
2021년 최대 실적 기록
실적 원투펀치로 거듭날 티딜
디지털 트랜스포메이션 전환 강도 강화, 메타버스 등 새로운 광고 콘셉 등장으로 흔들림 없는 성장세 지속 전망
취급고 성장에 따라 이익 기여도가 높은 티딜의 개선도 발생할 것
2022년 실적도 쾌청. 최대 실적 기록 기대
BUY / 목표주가 7만원 / 키움 이남수
●코오롱인더
펀더멘털 대비 과도한 최근 주가 하락
아라미드, 전기차/5G 침투율 확대로 인한 수혜 발생
PET 타이어코드 가격, 강세 기조 유지 중
BUY / 목표주가 10.6만원 / 키움 이동욱
●케이카
K-중고차는 K-CAR에서
간편하고 안전한 인증 중고차 매매
직영 중고차 시장은 아직 블루오션
BUY / 목표주가 4.5만원 / 상상인 이종원
●아세아제지
수요, 판매량 증가에 따른 실적 호조 올해도 지속될 전망
골판지 생산의 수직계열화 달성 업체
수요, 판매량 증가에 따른 실적 호조 올해도 지속될 전망
NR / 하나 김두현
●슈피겐코리아
경제적 해자를 보유한 휴대폰 케이스 및 액세서리 전문 기업
실적 턴어라운드와 다시 쓰는 성장 스토리
NR / NH 심의섭
●카카오게임즈
공성전 없이도 매출 1위 기록한 오딘
대규모라 보기 힘든 이번 오딘 업데이트
BORA 파트너스 데이의 관전 포인트는 '속도'
NR / KTB 김하정
●조이시티
P2E 게임 성장성 가시화
게임의 메타버스 플랫폼 확장성
등 P2E 게임 흥행 가능성 높아지면서 성장성 부각 될 듯
NR / 하이 이상헌
●비즈니스온
성장성 높이는 방법을 아는 회사
M&A 등 중장기 성장 잠재력의 비즈니스온, HR솔루션업체 시프티 인수
시장침투율 10%에 불과한 연간 2배씩 매출 성장, PSR 5배이하면 Good deal
NR / 상상인 김장열
●티움바이오
매력적인 면역항암제를 틔우는 티움
SK케미칼에서 경험한 의약품 개발 전 과정이 사업근간
글로벌 유일 TGF-β, VEGFR-2 동시 타겟 기전 면역항암제
NR / 한화 김형수
●에이비엘바이오
글로벌 BBB셔틀 업체로 거듭날 것
이중항체 플랫폼, Grabody-X
ABL301, 사노피, 1.3조원 License-Out
NR / 흥국 이나경
●로보스타
LG전자 계열의 제조자동화 및 스마트 팩토리 솔루션 제공 회사
LG그룹향 제조/물류로봇 성장 기대
2차 전지, 반도체, 물류장비 등의 전방산업 수주 확대
NR / IBK 이상현
●유진로봇
완구 도소매 사업부문 분할 매각, 로봇 사업에 집중
중장기 성장 동력은 자율주행 솔루션(AMS)
자율주행 솔루션 사업 확대 전망
NR / IBK 김태현
●큐렉소
2022년 글로벌 의료로봇 기업으로 성장 기대
이미 자체 척추, 인공관절 수술로봇 및보행재활로봇 해외 진출
2022년 매출액 556억원, 영업이익 30억원 전망
NR / IBK 이승훈
●레인보우로보틱스
국내 유일 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 기술 보유및 상용 판매 업체
푸드로봇 판매 증가, 올해 영업이익 흑자 전환 기대
협동로봇 수요 확대, 작년 매출액 59% 증가했을 것으로 전망
NR / IBK 김태현
●에브리봇
국내 로봇청소기 M/S 35.6%. 독보적인 시장 지위 유지
작년 흡입·걸레 겸용 로봇 청소기 판매 감소, 가이던스 하회할 듯
신제품 출시 및 수출 확대 기대
NR / IBK 김태현
《이지스 리서치 참조》
