23/12/2021
[𝗢 𝘂𝗻𝗼, 𝗼 𝗹'𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮. 𝗡𝗢𝗡 𝗣𝗨𝗢𝗜 𝗔𝗩𝗘𝗥𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗠𝗕𝗜 𝗜 𝗙𝗔𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜 - 𝟳𝗸 𝗰𝗼𝗻 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼?]
Oggi approfitto di questa equity derivante da una Trial (sottolineo) con FTMO, per parlarti di una cosa importante che riguarda il Money Management.
I dati di trading li trovi qui: https://trader.ftmo.com/metrix?share=3c6468f9e63c
Come suggerisco, è utile fare delle trial che FTMO mette a disposizione, per entrare in "Mood" Challenge, e quindi mettersi nel giusto spirito per tale obiettivo.
Fare la challenge e fare trading in gestione sono 2 cose DIFFERENTI.
Non lo è lo stesso modo di tradare, perchè nello step 1 sei "obbligato" a fare il 10% (o l'8%).
E' normale! Quindi la Trial ti permette di fare delle "prove di challenge" (suona malissimo, ma ci siamo capiti).
https://trader.ftmo.com/metrix?share=3c6468f9e63c
Dai dati statistici che puoi vedere, emerge un FATTO molto importante.
Ossia, che è assolutamente possibile guadagnare anche avendo un rischio rendimento cosiddetto "negativo".
𝗖𝗼𝗻 𝘂𝗻 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘄𝗶𝗻/𝗹𝗼𝘀𝘀 𝗰𝗼𝘀𝗶̀ 𝗮𝗹𝘁𝗼, 𝗼𝘀𝘀𝗶𝗮 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮 𝗹'𝟴𝟬%, 𝗽𝘂𝗼𝗶 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝗶̀ 𝗯𝗮𝘀𝘀𝗼. 𝗘' 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼.
E questa equity, lo dimostra.
Parliamo di un 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗧𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗢𝗟𝗧𝗥𝗘 𝟳 𝗠𝗜𝗟𝗔 𝗖𝗨𝗖𝗨𝗭𝗭𝗘 𝗡𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗶𝗻 𝟮 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗻𝗲 su 100k di capitale.
Col rischio rendimento "negativo".
Mi sono trovato a discutere più volte in questi anni, circa questo concetto.
Spesso le persone fanno come per la religione, ossia si barricano nelle loro convinzioni a prescindere, ignorando i fatti.
Mi sono trovato a discutere sul fatto che con rischio rendimento così basso puoi assolutamente fare profitto e neanche poco, 𝗦𝗘 di contro hai una profittabilità che te lo permette.
Ovviamente i FANATICI del rischio rendimento alto (1 a 2, 1 a 3 eccetera) spesso non accettano questo dato di fatto.
Ma tale è.
Certamente, puoi fare profitto anche con un rischio rendimento di 1 a 3, avendo un win rate molto basso, anche del 50%.
Certo.
Sono entrambi modi validi per fare trading.
𝗠𝗔 𝗡𝗢𝗡 𝗣𝗨𝗢𝗜 𝗔𝗩𝗘𝗥𝗘 𝗨𝗡𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗧𝗧𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔' 𝗔𝗟𝗧𝗔 𝗘 𝗨𝗡 𝗥𝗜𝗦𝗖𝗛𝗜𝗢 𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗔𝗟𝗧𝗢.
O hai una, o hai l'altro!
Entrambe, non si può.
Questo perchè come ho spiegato già più volte, le 2 cose si influenzano a vincenda.
✅ 1) Se hai un rischio rendimento alto, avrai molto probabilmente una profittabilità bassa perchè avere un target così ampio, ti esponde inesorabilmente a stop maggiori. Non c'è discussione su questo.
✅ 2) Allo stesso tempo, se abbassi il rischio rendimento, aumenti la probabilità di incassare i target (poichè sono più vicini) e QUINDI, aumenti la profittabilità.
⛔ Di conseguenza non puoi avere entrambe le cose. Sono correlate in modo inverso.
𝗣𝗶𝘂̀ 𝘀𝗽𝗶𝗻𝗴𝗶 𝘀𝘂 𝘂𝗻 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗲𝗿𝗼𝗱𝗶 𝗹'𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼.
Ovviamente c'è un altro fattore che influenza questa cosa, come la qualità delle strategie, ad esempio.
Ma c'è sempre un rapporto tra questi 2 elementi, inverso.
Io cosa preferisco dei 2 punti sopra?
L'ho già detto e lo ribadisco.
E' meglio, a mio parere, avere una profittabilità alta a fronte di rischio rendimenti più bassi (massimo 1 a 1).
Che bestemmia eh?
Non direi visto i risultati.
Perchè questo?
Semplice, 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲̀ 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗯𝗮𝘀𝘀𝗮 𝘁𝗶 𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗹𝗼𝘀𝘀, 𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗗𝗥𝗔𝗪𝗗𝗢𝗪𝗡.
Questo NON agevola il trading.
Mette a dura prova il mindset.
Non dico che non sia possibile tradare così, lo è ovviamente.
Dico che da un punto di vista di mindset, NON ritengo sia la via migliore e più "liscia" per fare profitto.
Mi rendo conto, ovviamente, che con un rischio rendimento di 1 a 3 (costante però) si può fare profitto pur avendo meno del 50% di win rate.
Perchè con questo rendimento recupero più stop con 1 operazione. Ma intanto me li prendo questi stop, e anche consecutivi spesso.
Quindi non mi mette in posizione di facilitarmi la vita, perchè chinque ha fatto trading sa quanto le fasi "negative" siano più toste da gestire, rispetto a 2 stop massimo consecutivi!
Non c'è storia su questo!
Quindi, posto che ripeto entrambi gli approcci posso essere validi (e questa equity ripeto lo dimostra senza dubbi), io prediligo la profittabilità (e quindi la selettività) per via della maggiore tranquillità operativa che propone.
Ed è la stessa cosa che divulgo insegnando.
Quando c'è poca volatilità, quando il mercato va in laterale (ossia troppo SPESSO), non è facile avere la pazienza per prendere 1 a 3 di rischio rendimento, quando magari hai già preso 2 stop di fila! Per niente.
Molto di frequente le persone le chiudono comunque prima.
Questo accade nella realtà.
Inoltre, quando ci vivi, non è che puoi aspettare 1 mese per prendere un profitto.
I profitti ti servono magari prima. O no?
𝗔𝘃𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗽𝗶𝘂̀ 𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗶, 𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗿𝗮𝘄𝗱𝗼𝘄𝗻, 𝗶𝗹 𝗰𝗵𝗲 𝘁𝗶 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗮 𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼.
Quindi, non farti ingannare dal fatto che il termine per il rischio rendimento sotto l'1 a 1 sia "negativo".
Non è una cosa negativa, SE supportato da un win rate molto alto.
Numeri alla mano, non chiacchiere e distintivo.
Questa è la lezione.
E se troverò in futuro altri fanatici che mi sbrindelleranno i maroni, avrò già questo post PRONTO all'uso per dimostrare quanto poco sia edificante e utile il fanatismo.
Soprattutto quando non è neanche MAI supportato dai risultati (tra l'altro), ma solo dalle chiacchiere.
E se avranno ancora da ridire, gli risponderò come fa Bart Simpson.
Ciucciati il calzino.
Andrea