動能投資者 Momentum Investor

18/05/2023

「這7隻股票是你不能錯過的目標! 今晚有2隻或將突破，或成為下一輪漲勢的超級成長股?丨最新TML市場領導股名單Update」
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這個時候不要排除牛市會隨時到來的可能性，在幾個基本面助力的情況下:

- 今年內利率有機會降低

- 債務上限問題或能在限期前解決

- 地區銀行問題政府/ FED能解決

- AI人工智能將催谷新產業發業、創造新職位，刺激經濟 (經濟或避免硬著陸)

納指Uptrend Confirmation Day:

納指在3月16日出現Follow Through Day後，於4月27號 & 5月5日繼續出現Buy Signal，中途未曾出現Sell Signal

判斷牛市來臨的可能性有多高，其中一個方法是計算目前有多少隻股票有良好基本面符合CANSLIM特質，同時已發展出良好的底部並且剛突破/ 或準備突破，並且有良好的相對強度 (RS 89或以上)

我留意到......

全文在Patreon

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13/05/2023

「這隻股票業績後踏入”Code33”門檻，或將會有部署機會?」
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“Code33”即是股票最近3個季度的盈餘EPS、營收Sales、利潤率Margin均達到增速，是美國投資比賽冠軍Mark Minervini在書中提到的選股祕訣之一。

符合Code33條件的最近例子有AGI & WING，詳細在我最近的IG Post已有提及

而以下這隻股票在剛剛一週出業績後，最近3季基本面%增長如下，符合Code 33:

EPS: -% / +26% / +163%

Sales: +9%/ +53%/ +81%

Margin: -13.2%/ +5.4%/ +7.5%
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績後股價漲近20%，後續留意這個關鍵介入信號? ......
全文在Patreon

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26/02/2022

"學識這3個買入型態，你將比市場上90%人優勝"

如果你睇過超級績效呢本書，知道咩係VCP，但對於型態背後的原理唔太了解，亦沒有把握應用到你自身的交易上，咁呢條影片相信可以幫到你。

0:00 引言
1:34 股票四大階段
4:00 Stage 2的上升格局
5:00 3個買入型態的原理
8:05 實際應用例子(MSFT)

[投資美股] 學識這3個買入型態，你將會比市場上90%人都要優勝! 詳解杯柄型態的原理0:00 引言1:34 股票四大階段4:00 Stage 2 動能上漲5:00 3個買入型態其他相關/推薦影片:靠CANSLIM捕捉下一隻倍升股!?丨動能投資大師William Oneil的祕訣丨....

13/10/2021

爆升股元素
戴維斯雙擊
盈餘與估值並駕齊驅
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戴維斯雙擊意思是指股票的盈餘正增長之餘，估值也被市場調高。其中估值最被認可的計算方式是市盈率 (Price-to-Earnings Ratio) 簡稱PE Ratio
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質素高的增長型股票，年度營收 (Revenue) 及盈餘 (EPS, Earnings per share) 會呈明顯的上升趨勢，代表生意愈做愈大，利潤更可觀，帶動股價每年遞增。
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而若果估值同時被市場調高，股價的增速就會更加快，因為股價是由盈餘及市盈率的倍數計算出來的。PE Ratio = Price/Earnings , Price = Earnings * PE Ratio
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以NVDA為例子，2018年NVDA的盈餘是$1.23，平均市盈率是42倍，換言之NVDA 2018年的平均股價是$51.7
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到了2019年，NVDA的盈餘上升至$1.66，而平均市盈率是54倍，亦即估值被市場上調，NVDA 2019年的平均股價是$89.6，股價一年間平均上升了73.3%。
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估值被市場上調的原因，可以是公司的營收/ 盈餘增速勝預期、有催化劑例如公司開發新產品、新市場，有併購行動，等等。
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明白戴維斯雙擊的威力，你也能找出基本面亮麗的公司，配合動能投資法以進行投資，為資金增長。
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#投資 #動能投資 #美股 #港股 #股票 #戴維斯雙擊

21/09/2021

30週線投資法 – 懶人版的動能投資

30週線投資法，意思是買入股票作投資後，當股價跌穿30週移動平均線時便賣出，待股票價格重回30週線以上時便重新買入。

原理是什麼?
此概念是由Stan Weinstein提出的，他以30週線(又稱150天線)作為判斷股票處於上升趨勢還是下降趨勢的分水嶺。當股票處於長期上升趨勢 (30週線以上) 便持有作投資，跌穿那便賣出持有現金。

這方法有效嗎?
以此作投資，能夠避開熊市大跌浪。例如2017年2月買入700後一直持有，直至2018年4月, 700跌穿30週線賣出，隨後700再向下跌多35%，但已經不關投資者的事了因為已經賣出股票。等到股票重新升穿30週線，理論上投資者可以用未被股價下跌而貶值的現金重新”上車”，亦代表投資獲得的複利效果會比純粹Buy & Hold長期持有更好。(圖3)

以此方法投資的優點是?
以週線圖來投資，可避免花時間每日盯盤，只需每週回顧價格走勢就可以了。
亦避免了日常波動對投資人產生的情緒影響，可以更有效地”長持”一隻股票。

有什麼缺點?
缺點就是帳戶淨值的波動會比較大，因為給予了股票很大的空間游走。

另外就是若果股價假跌破30週線，只是跌穿了一週之後便回升，那便”騙了”投資人賣出持股，隨後很快升穿30週線又再買回，變了短線的”低賣高買”。(圖4)

可以優化嗎?
其中一個方法就是設定跌低過30週線一個百分比才執行賣出決定，例如低過30週線5%才賣出，那就避開了一些假跌破的情況。

備註: 沒有任何一個投資/ 交易方法是完美的，也要靠投資人自己的經驗去判斷與優化系統，令投資方法更為成熟。

個人意見: 此方法配合較大市值的平穩增長股使用, 效果顯著。若是價值型股票, 或波動大的中小型股票，則相對不適合以此方法進行投資。

#投資 #動能投資 #港股 #美股 #30週線 #投資法 #趨勢投資

21/09/2021

9月20日，美股的黑色星期一，三大指數均大幅下挫，標普最多跌近3%

跌市之前有任何預兆嗎？

1/
自7月起開始跑贏大盤的公用股板塊(XLU)，到9月份後勁不繼，跌破上升趨勢的支持。連落後板塊的後勁都耗盡，此為先兆一。 (圖2)

2/
20年期以上的長債ETF (TLT)，自8月份起出現set up勢似要突破，9月終於向上突破下降軌。長債ETF上升，代表更多資金從股市流入債市避險。(圖3)

3/ VIX 自9月起一直徘徊在18,19附近的位置，局高不下，代表機構投資者(大戶)有明顯預備對沖倉位防範，令引伸波幅抽升，VIX展露的形勢是蓄勢待發。(圖4)

4/
沉睡已久的大落後股指日經指數N225，由8月30日開始短短兩星期爆升近10%，跑嬴全球各個市場的指數，也創了近30年的歷史新高。連落後股指也爆發的這個異象，提醒我們金融市場持續了近一年半的大牛市很可能已到達尾聲。(圖5)

5/
標普500指數SPX，由過去5個月每次觸及50天線都馬上反彈的規律，到今次在20天線與50天線之間徘徊了好幾天，形勢明顯轉弱。8月31 & 9月1在高出現了2個大成交，窄燭身的出貨日。由9月20的前一個月起計，標普500指數總共已出現了5個出貨日，已可構成大市發生回調的條件。(圖6)

6/ 9月20日下跌前，標普500指數的成分股處於50天線以上比例出現明顯背馳。指數未跌穿8月19的前低位，但成分股比例已跌破, 出現背馳。(圖7)

7/ 道指自9月9號起便處於50天線以下，持續了7個交易日。對上一次這麼長時間在50天線以下, 已是2020年的9-10月。(圖8)

以上各個指標，是星期一下跌之前我已有在MIM群組/ Patreon 市況分析提出，作出提醒，跌市是有跡可尋的。因應這些警號我在星期一下跌前的現金水平已接近80%，只有20%貨在手，並配有期權淡倉作對沖 (VIX long call & QQQ long put)。

動能投資的方法，就是希望避開跌市，並待市場重整之後，以”滿血”的狀態進場再坐升浪，而不是重倉伴隨市場一起下跌，承受帳戶10%..20%..30%或更多的虧損。

#投資 #動能投資 #跌市 #崩盤 #調整 #趨勢交易 #警號 #倉位管理

04/05/2021

現時的市況我留意到有六大主題是資金特別追捧湧入的，市好時它們大升，市差時它們微跌，甚至反升。在此與各位分享一下其中3大主題，是我在Weekend 5月1日時於Patreon上分享的。

股票交易，除了找出買入型態、高RS、良好營收數據之外，分析資金流向也很重要，特別是現時困難、十分selective的市況。

如有興趣了解更多可follow我IG: https://www.instagram.com/momentum_investor_hk/
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股票買入名單 - Posted on 2021/05/01

**注意, 設置 Buy Stop Order & Sell Stop Order, 需要用 (STP) 訂單，請勿用 (MKT) 訂單**

近期市況波動，交易勝率低，買入名單繼續出股票不等於你一定要買入。請自行根據曝險水平、可承受的風險而作出決定。

透露買入名單前，首先想講講根據近期觀察，現時市況未至於完全不適合持有任何股票，但市場資金極度selective，選股必須更具大戶思維、更具洞察力，才能獲取回報。

以下是我留意到有幾個主題是市場資金最近追捧，亦有機會未來一兩個月被資金繼續追入的板塊。

第一大類，醫藥/ Biotech/ 疫苗/ Health

個股例子: 1801, 6185, 6160, 2269, 2359, 853, 6606, 6618, 241, 1833, MRNA, NVAX, BNTX, PFE, JNJ, etc.

第二大類，通脹類主題，包括鋼鐵、鋁材、銅、工業、糧食

個股例子: 323, 2600, 358, 2899, 1610, SID, SCHN, X, AA, GGB, MMM, etc.

第三大類，航運, 運輸 (集裝箱因供應鏈被打亂而供不應求，價格變為天價)

個股例子: 1919, 1199, 2860, EGLE, DAC, FDX, UPS, etc.
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#投資 #主題 #板塊 #強勢

03/04/2021

如想看動能投資教學文章/ 獲利分享/ 期權教學文章/ 市況分析影片等等，請Follow我IG: momemtum_investor_hk

https://www.instagram.com/momentum_investor_hk/

13/03/2021

「RS低的股票，到底可否交易?」
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道指在剛過去一週展現了它的強勢表現，率先創新高。
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而我早在2月23日, IG Post”下一輪部署”的文章 (圖片)，已提到我會部署舊經濟股包括一眾金融股, 經濟復甦概念股等等。
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隨後我亦一步步在IG提示我會建倉什麼，例如 , , , #2388等等。
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在本週道指的強勢表現前，我早已經播下了種子，並在本週的升浪中賺除了很不錯的回報，當中包括:
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目前帳面利潤達22%+
, 14%
, 8%+
#2388 , 8%+
等等。
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當我2月尾部署買舊經濟股時，收到唔少朋友DM問我: 「點解D股票RS咁低都會交易? 唔係起碼要RS 87以先會交易嗎?」
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係到我想同各位學習趨勢交易的朋友講，其實唔一定的。
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原因係RS (Relative Strength)其實係一個相對滯後的指標。股票係需要有一段強勢的表現後，佢的RS Ranking才會愈來愈高。 ，但係早1-2星期佢未爆發之前，佢RS只係得五十幾。RS隨著佢剛剛呢個星期的爆發性表現，隨之而上升。換言之，RS係幫助交易人參考股票現時對應市場是否強勢，而不是交易必需的絕對條件。
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所以我交易 ，並不考慮它的RS，而是考慮以下:
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1/ 剛剛開始進入第二階段。大部分的科技股進入第二階段的時間已經十分長，很多甚至已經是第三階段做頭。此時找到剛剛進入第二階段的股票，更加難能可貴，亦代表著後逐很可能有一段升浪可以發展。
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2/ 有良好的建設性Set Up，我個人認為此點比起看RS更加重要。它在第二階段之中正發展出杯柄型態。在我留意 ，它未發展完成的杯柄，而是發展出Cup Completion Cheat的型態。
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3/ 在2月中大量股票開始下跌時，它表現出十分抗跌的能力。型態沒有遭受到破壞。
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4/ 市場洞察力。在2月中開始，納指轉為弱勢，但道指那時已明顯變為強勢。 波音作為道指的重要成份股，是必需要納入考慮的股票。
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希望以上的一些分享對大家有幫助。如有興趣看更多我的分享，可以到我Instagram: momentum_investor_hk
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#投資 #美股 #港股 #動能投資

16/02/2021

投資了一段時間後，在市場上炒炒賣賣，或許會問自己這個問題。
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投資是建立一個整全的財富系統很重要的一環。有一句明言是: 若不懂運用錢來賺錢令你可以在睡覺時也有收入，你將工作至你死去的那天。
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投資是令你早日通往財務自由大門的關鍵。除此之外，亦是對抗現金貶值的方法。
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打造一個財富系統的概念是，將你工作收入的一部分作儲蓄，然後運用這些儲蓄進行投資，而投資的收益則用來再投資(Reinvest)。不斷循環這個步驟，直至你的投資收益大過你工作能夠賺取的收入，那時你便財務自由了。
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舉個例，朋友A畢業後出來社會工作一段時間，月入HK$2萬，他堅持每月儲蓄3成亦即HK$6,000。儲蓄一年後朋友A現在有本金HK$72,000並開始投資。假設朋友A的平均年回報是25%，亦假設他的收入與儲蓄之後一直不變 (儘管理論上人工會有升幅)，再假設他每年的投資得益會進行再投資以及每年的儲蓄都會新增至投資本金當中，看看朋友A多久能夠達至財務自由?
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從朋友A的例子得出，他只用7年時間，便能建立一個過百萬的投資組合，並且產生的投資年回報的收入已經超過他月入2萬的正職所能賺到的了。而到達第15年，他的身家已經接近HK$800萬。假設他起步時大概25歲，亦即當他到達40歲時，已經有相當雄厚的身家。
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記住，這案例是假設了朋友A這15年來的收入沒有任何增長, 年儲蓄及每年所投入的資本一直都是$72,000，沒有任何增加。假設朋友A隨著年歲增長而加大投入的資本額到，投資回報一定更加驚人，這就是複利的威力。
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朋友A能夠達到這個成就 (相信已經能超越很多同年紀的人)，關鍵在於他懂得如何投資，如何在股票市場賺取平均年回報25%。不懂投資的人就像走路到目的地一樣，過程肯定更漫長，而且更辛苦。而懂投資的人就像踩單車，起步時都會有點吃力不過當愈踩愈順時，比起走路的人會更早到達目的地 (財務自由)，前題是要用正確的方法進行投資，不然就可能”炒車”。
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那到底平均年回報25%是否容易做到呢? 給些例子大家參考一下:
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動能投資大師Mark Minervini曾拿下全美投資比賽冠軍，他的年回報率可達到110%以上。另一位大師David Ryan奪得3界冠軍，他比賽年的回報率若161%。
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當然這些大師是透過長時間在市場的訓練，堅持努力不懈地研究市場、股票，才能獲得如此佳績。
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以上例子想帶出的是，透過動能投資的方法，要獲得平均年回報25%，絕對是普通大眾都能夠做得到的事，只要學懂其中的投資法則並加以遵行及磨練。
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期待與大家分享更多關於動能投資的知識。
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#動能投資 #投資 #理財 #財富管理

04/02/2021

「了解股票的四個週期就能大大增加投資勝算？」
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凡事都有週期，股票也不例外。動能投資大師Stan Weinstein就提出過股票有四大週期這個概念。了解這四個週期是什麼，就能夠有效增加投資回報率。
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以下會簡單介紹一下四個週期的概念。
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第一階段 Stage 1: 忽略 Ignorance
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買入處於此階段的股票是沒什麼意義的，因為股票缺乏上升動能，股票只是在某特定的價位區間內上下游走，有波幅沒有升幅。唯一值得留意的是如果買入的是一隻巨潛力股票，未被市場資金追捧，而投資者卻在第一階段時已買入，那投資回報將會是巨大的。
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不過動能投資的世界並不主張這樣做，因為時間也是成本，投入資金在處於第一階段，未知幾時會有上升動能的股票，那倒不如投資在已是處於第二階段充滿上升動能的股票來賺取回報。
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識辨出這階段的特徵是50天線與200天線都是打平，沒有明顯上升或下跌的方向。TESLA在2019年7-10月正是處於這個階段。
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第二階段 Stage 2: 買進 Buying In
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動能投資就是主張買入處於這階段的股票，因為股票的價格而是趨向明顯的上升趨勢，只要脫離底部不太遠，繼續上升的機會是大的。 構成這種上升動能的原因是股價的價值已被市場發掘出來，資金開始追捧這隻股票從而造成股票價格不斷上升，整個階段都是大漲小回的格局。
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識辨出這階段的特徵是200天線趨勢向上，50天線處於200天線之上並且趨勢向上，股票處於50天線之上。另外，股價上升時成交量較大，股票下跌時通常成交量較小。TESLA由2019年11月開始便進入第二階段，直至2020年2月。
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第三階段 Stage 3: 出貨 Distribution
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股價經過一輪猛漲之後，升勢開始喘息下來，由第一階段或第二階買入的投資者已獲得巨大獲利，在這估值高企的時候會考慮賣出以實現利潤，以此時卻很多散戶卻因為股票之前升幅巨大而被吸引，開始狂熱地買入股票。這便形成大戶出貨給一般投資者的局面。此時股票開始形成頭部，價格波幅開始變得比起第二階異常巨大。
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識辨出這階段的特徵是50天線與200天線開始由上升變為打平，50天線更有機會稍微向下。另外，價格下跌時的成交量亦會變得明顯地大，這是在第三階段的出貨信號。亦會出現第二階段從來沒有見過的巨大波幅。
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TESLA在2020年2-3月正是處於這個階段。不過當時第三階段只發展若一個月就進入第四階段，因此50天線及200天線還未明顯地打平或向下。
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第四階段 Stage 4: 投降 Capitulation
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股票已進入長期下跌趨勢。在此時買入股票，將會承受巨大的帳面虧損。
識辨出這階段的特徵是50天線與200天線都是向下，股價已跌穿50天線並向200天線進發。Tesla在2020年3月的走勢便時進入了第4階段。
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最後，筆者認為最有利的買入股票時機，就是剛由第一階段進入第二階段的時侯，因為這意味著確認了股票受到市場資金追捧而推升，而且由於升勢只是剛剛開始，往後的升幅帶來的回報可以十分可觀。現時市場上的大麻類股正是處於這個剛剛由Stage 1 轉 Stage 2的階段。
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另外，有時侯Stage 3做頭後不一定直接入Stage 4，可以是重返Stage 2。在此時買入股票亦是良好的買入時機。Tesla 2020年9月-11月發展了Stage 3，但在11月中便重新發力向上，此時買入的話，可見之後還能升1倍以上。
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總結，在股票市場上，趨勢是十分重要的，動者恆動，股票處於某個階段後便不會隨便改變，除非有大成交量介入而改變趨勢。
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普通大眾散戶通常買入的股票時機通常都是Stage 3及 Stage 4，前者是因為股票熱門，大家炒得熱烘烘，唔炒就汁輸。後者是因為原來股價高企的股票現在開始下跌大平賣，那當然趁平買多點…(例子:2020年的 #5 匯豐)，可惜之後能否重返stage 2仍是未知之數…

#投資 #股票階段 #動能投資