15/09/2026
爆過一次,仲敢返嚟?Leopold Aschenbrenner 嘅對沖基金 Situational Awareness,夏天幾乎沉船。據 CNBC 報道,佢哋上週尾至本週初又再出手,而且今次清一色期權:AMD、Bloom Energy、CoreWeave、SK Hynix、SanDisk,仲有 DRAM ETF等。
順帶講講咩係 Flex Option。Flex Option 係度身訂造期權,行使價、到期日、合約大小可以逐項傾,唔受交易所標準規格限制。機構鍾意用嚟做精準對沖或方向性押注;但流動性通常較低,亦有交易對手風險。
如果你唔知背景,咁要講返轉頭:7 月頭Situational Awareness基金規模約 450 億美元,靠 400% 槓桿重倉 AI 股。7月一跌margin call 即到,Leopold公開倉位被迫賤賣俾 Ken Griffin 旗下 Citadel,資產得返約 100 億。蒸發 350 億,幾乎沉船。基金成立至 6 月底回報曾超 1,000%,然後一鋪清袋。
Citadel 接手後,平掉超過 80% 風險,執行 100 多筆大宗交易,市值逾 40 億美元。Situational Awareness 仍保留 Anthropic 持股,Aschenbrenner 亦向一間未披露私人公司投咗 4 億美元。
另一邊,SEC 已向高盛、摩根大通、花旗、美銀發傳票,查佢哋同 Situational Awareness 嘅往來。基金未被指控不當行為。Leopold話:「我哋受高度監管,會全力配合。」
而家再入場,係翻身定最後一博?
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資料來源:https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/leopold-aschenbrenners-situational-awareness-buying-142000009.html