Inofx

02/11/2021

31/05/2019

Торговых стратегий на Форекс много, но все их можно разделить на две группы. К первой относятся не требующие переноса позиций на следующий день, а ко второй — более продолжительные по времени сделки.

Благодаря внутридневному трейдингу можно получить максимум прибыли, даже не имея внушительного начального капитала. Именно этот вид торговли помог немало заработать большей части знаменитых трейдеров. В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки торговли внутри дня. Ей отдают предпочтение многие новички на Форекс из-за кажущейся простоты. Хотя статистика показывает, что наибольшая прибыль приходит в долгосрочных сделках.

Итак, для начала остановимся на преимуществах.

Отсутствие свопов. Нет платы за то, что позиция переносится на следующий день. Сделка открывается и закрывается внутри одного дня. Это избавляет участников рынка от учета разницы кредитных ставок по валютам, составляющим валютную пару.

Возможность постоянного контролирования ситуации. Внутридневная торговля позволяет следить за состоянием сделки в течение всего ее существования. При долгосрочном трейдинге это невозможно — рано или поздно придется отойти от терминала.

Высокое кредитное плечо. Его можно использовать, так как сделки непродолжительны, это позволит приумножить прибыль даже при маленьком депозите.

Возможность вести торговлю против тренда. Трейдинг на откатах очень рискованный, но если у вас есть четко отработанная стратегия, то прибыль гарантирована.

Переходим к недостаткам внутридневной торговли.

Трудности с определением тренда. По словам аналитиков, есть лишь одно направление тренда, и определить его можно только при долгосрочном трейдинге. Все другие колебания курса — это откаты.

Спред. По отношению к полученной прибыли придется учесть размер прибыли со сделки и величину спреда по этой паре.

Недоступность некоторых торговых инструментов. Для трейдинга внутри дня почти нереально использовать валютные пары с большим спредом — у движения тренда может не получиться погасить разницу, и сделка окажется убыточной.

Время. Для открытия и закрытия сделок нужно тратить немало времени, а это оказывает сильную нагрузку на инвестора.

Торговля внутри дня — это хорошее поле для тренировки и выработки главных навыков трейдинга. Есть очень много знаменитых стратегий — на пробой, на новостях, в ценовых каналах и множество других. При этом поиск точек входа и прогноз движения тренда в краткосрочной перспективе занимает мало времени. Самыми оптимальными таймфреймами, на которых следует вести трейдинг, по мнению опытных трейдеров, являются тридцатиминутный и часовой.

#статьи

30/05/2019

Торговля на Форекс — непростая система, состоящая из многих составляющих. Чтобы добиться успеха, недостаточно знаний теханализа и умения правильно читать графики. Нужно верно определить момент входа в рынок.

Вход в позицию должен осуществляться с учетом некоторых факторов. О них — ниже.

Динамика тренда. Это важнейший показатель его движения. Изучение динамики тренда позволяет получить представление о текущей ситуации на рынке.

Скорость движения — какое количество пунктов цена проходит за конкретный временной промежуток, например, за час. Применяется, если вход осуществляется на основании отложенных ордеров. Показатель срабатывания задается выше, чем цена может пройти за час, а срок существования — не более часа. В итоге ордер откроется, если цена скакнет в сторону основной тенденции. Если скорость замедляется, то это говорит о возможном развороте и новой тенденции. Потому не нужно торопиться и открывать сделки в сторону тренда.

При поиске точек входа нужно обязательно брать во внимание откаты или коррекции. Большую роль играют их величина и периодичность.

Ширина ценового канала, как правило, оценивается по самым значимым экстремумам.

Уровни. Не нужно торопиться и открывать сделку, если цена «крутится» около одного из значимых уровней. Как она дальше себя поведет — неизвестно. Возможно, будет пробой. Или наоборот — разворот.

Новости. Никто не может предсказать очередное ЧП. Но зато можно быть готовым к уже запланированным новостям. Все они есть в экономическом календаре. Входить в рынок не нужно, если через минуту ожидается публикация новости, которая может в корне изменить ситуацию.

Итак, входить в рынок нужно, когда не планируется публикация новостей, совершен разворот у ценового уровня или цена совершила пробой, цена ускорила свое движение, была коррекция, и началось восстановление.

#статьи

29/05/2019

Демо-счет — это, по своей сути, имитация настоящего торгового счета. В нем есть весь базовый функционал, необходимый для ведения торговли. Отличие лишь в том, что в демо-счете можно торговать без риска потерять средства.

Казалось бы, что тренировочный счет идеален, но не все так просто. Его главный плюс — торговля без реальных средств — в то же время является и минусом. Демо-счет действительно позволяет торговать, ничем не рискуя, но он также не и не даст вывести заработанные деньги в случае успеха.

Демо-счет стоит использовать в первую очередь начинающим трейдерам. Он поможет понять особенности заключения сделок без какого-либо риска. Также не стоит забывать, что трейдинг — дело непростое, и не стоит к нему приступать без подготовки. Демо-счет как раз и нужен для того, чтобы убедиться, что выбранная вами система действительно работает и приносит прибыль. Причем стабильную, а не на один раз.

Как бы точно тренировочный счет ни имитировал реальный, психология трейдинга все равно будет разной. Торговать виртуальными средствами — это одно. А вот собственные реальные средства — это уже совсем другое. Например, трейдер рискнул внушительной виртуальной суммой, и смог ее приумножить. Рискнул еще раз, и ему снова повезло. И так несколько раз подряд. К нему тут же приходит чувство уверенности и безопасности. Однако в работе с демо-счетами эти чувства оказываются ложными. Ведь когда трейдер перейдет на реальный счет и войдет в рискованную сделку, его сможет сбить с толку что угодно.

Тренировочный счет позволяет освоить технические аспекты торгового терминала, познакомиться получше с индикаторами и ордерами. Он поможет понять, как их открывать, как ставить Stop Loss и Take Profit. А вот настоящему управлению капиталом, самодисциплине и правильной психологии демо точно не научит.

Есть и компромисс между вышеуказанными типами счетов. Это центовый счет. В торговле применяются реальные средства, но суммы крайне малы. Потерять их совсем не жалко. Центовый счет отлично подойдет тем, кто мечется между реальным и демо-счетом. У него есть почти все достоинства обычного долларового счета, но суммы там меньше, поэтому порог вхождения в рынок и страх за потерю депозита ниже.

А если вы все же не готовы к работе на настоящем счете, то попробуйте потренироваться на учебном прямо сейчас!

28/05/2019

Чтобы освоить суть теханализа, нужно обратиться к его первоисточнику — теории Доу. Ее автор, Чарльз Доу, в начале 20 века вел колонку в журнале Wall Street Journal. В своих статьях он писал о том, как устроен рынок акций и о том, как его можно применять для определения экономического состоянии всего государства.

Чарльз Доу умер в 1902 году, не успев доделать свои рыночные исследования. Но это за него сделали его последователи. Им удалось систематизировать написанные им статьи и сформировать саму теорию Доу, на которой и был затем построен теханализ.

Теория Доу строится на следующих постулатах:

Цена учитывает все. Создатель теории писал, что рынок учитывает каждый фактор, который как-либо мог оказать влияние на него. Та или иная цена на валюту уже учла все важные события — катастрофы, смена власти, макроэкономические показатели. Суть в том, что люди совершают торговые операции, основываясь на каких-либо фактах. Кто-то смотрит на высказывания политиков, кто-то обращает внимание на экономические показатели, а кто-то — на ключевые психологические уровни. В совокупности все факторы влияют на цену, потому что трейдеры двигают цену покупками и продажами, опираясь именно на них.

Движение цены подчиняется тенденциям. На протяжении долгого времени все думали, что цена движется хаотично. Но Доу определил 3 типа тренда — восходящий, нисходящий и боковой. Разобраться в них легко. Если каждый новый пик выше предыдущего, то тренд восходящий. Если ниже — нисходящий. А если пики находятся примерно в одном диапазоне — боковой. Чарльз Доу также поделил типы трендов на первичный (долгосрочный), вторичный (промежуточный) и малый (краткосрочный).

Первичный тренд состоит из 3 фаз. Автор теории выделил 3 фазы первичного тренд: накопление, участие и реализация. Фаза накопления — это перелом основного тренда и начало нового. Фаза участия — основная фаза тренда, она отличается мощным ценовым движением. На фазе реализации трейдеры, которые вошли на первой фазе, выходят. В период фазы реализации опытные трейдеры игроки выходят из рынка при наличии признаков нестабильности, к примеру, усиления коррекций. Эту фазу также описывают как «иррациональный оптимизм», когда цена может расти по инерции, несмотря на отсутствие явных предпосылок.

Индексы должны быть согласованы. Если сигнал появляется на одном индексе, то в скором времени он появится и на втором. Например, если на паре EURUSD видно рост после публикации негативной новости, то и на других парах с USD реакция будет такая же.

Объем торгов должен подтверждать тренд. Любой тренд должен подкрепляться денежным объемом, который отображает реальный интерес участников рынка. Но, увы, это правило работает только на фондовом рынке, так как тиковый объем, который видно на Форекс, не показывает реальной картины инвестирования средств в продажи или покупки.

Тенденция длится до появления новых сигналов к ее смене. Каждый тренд не ограничен во времени. Он будет длиться, пока не возникнут новые факторы, которые его не перевернут.

#статьи

27/05/2019

Стратегия «Гамбит» особенно полезна для инвесторов, ищущих долгосрочные способы трейдинга. У нее есть ряд преимуществ. В первую очередь за простоту применения, освоить стратегию можно даже за неделю. Также предельно ясна схема расстановки страховочных ордеров и уровня снятия прибыли.

Свое «шахматное» название стратегия получила не просто так. Гамбит — это специальная тактика, подразумевающая жертвование фигурой или пешкой для получения возможности перейти в атаку. Так и в данной стратегии — трейдер отдает инициативу в руки рынка и жертвует потенциальным дополнительным заработком, но затем получает куда больше. Это утверждение основано на волновой природе движения рынка.

Всем известно, что коррекции бывают у любого трендового движения. При работе с «Гамбитом» нужно найти на графике восходящий или нисходящий тренд, а потом войти на откатах. Для этого используются полосы Боллинджера. На графике устанавливаются 2 индикатора с настройками:

1 — период 30, сдвиг 0, отклонение 1, применить к Close, красный цвет.

1 — период 30, сдвиг 0, отклонение 2, применить к Close, зеленый цвет.

Торговля по стратегии ведется на дневном графике. Среди самых используемых валютных пар — EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. Полный список слишком велик, но можно сказать, что торгуются:

Пары с долларом или иными «мажорными» валютами,

Кросс-курсы с евро,

Пары с британцем в роли базовой валюты.

Экзотические валютные пары в «Гамбите» не используются из-за низкой ликвидности и высокими рисками.

Рекомендуется перед работой с «Гамбитом» ознакомиться с базовыми понятиями Price Action, системы определения повторяющихся ценовых паттернов на графике. Вход осуществляется после завершения дневной свечи. То есть по утрам или по вечерам. Потому самый оптимальный вариант — отложенные ордера.

Не нужно забывать также про Stop Loss и Take Profit. При движении цены в обратную сторону нужно из сделки выходить. Ценовые модели отслеживаются лишь в период коррекции по текущему тренду, фильтром продолжающегося тренда служит четкое направление полос Боллинджера, которое не меняется на протяжении 10 дней.

При покупке:

Тенденция должна снижаться на протяжении 10 дней,

Цене нужно совершить коррекцию к средней линии,

Формирование стартовой свечи на центральной полосе,

Экстремумы стартовой свечи должны располагаться ниже экстремумов предыдущей свечи,

Стартовая свеча должна пройти через среднюю линию и закрыться в верхнем конверте индикатора,

Сигнальная свеча должна закрыться выше середины тела предшествующей свечи и в верхней трети своего диапазона,

Вход — на следующей свече.

В случае со снижающимся рынком условия «зеркалятся».

Вход в сделку можно усовершенствовать, разместив точки входа не на прорыв цены, а на ее откат к стартовой свече на 50% ее диапазона. Уровень отмечается с помощью линий фибо.

Stop Loss ставится под стартовой свечкой на расстоянии 5-10 пунктов от ее максимума / минимума (зависит от направления тренда).

Выходить из сделки можно, когда какая-нибудь свеча закроется выше или ниже индикатора с отклонениями 2.

#статьи

24/05/2019

Продолжаем делать книжные подборки! вы просили собрать подборку книг по инвестированию, поэтому решили поделиться интересными на наш взгляд книгами 🤓

1. «Инвестиции. Учебник». Авторы — Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Книга, написанная тремя экономистами, подходит тем, кто хочет с головой погрузиться в мир финансов. В ней рассказывается об опционах, акциях, хеджировании и о том, зачем все это нужно. Учебник не превратит вас гуру финансового рынка, но научит экономической грамотности и даст ответы на множество вопросов на тему инвестирования.

2. «Инвестируй и богатей». Автор — Генрих Эрдман. Это переработанный дайджест 4 книг Эрдмана о создании капитала с помощью инвестирования в ПИФы. Книга поможет научиться составлять собственный финансовый план и понять, как работает рынок ценных бумаг.

3. «Десять главных правил для начинающего инвестора». Автор — Бертон Малкиел. В книге автора делится простой пошаговой стратегией, которая, при ее правильном применении, позволит любому инвестору догнать самых искушенных профессионалов.

4. «Правила инвестирования Уоррена Баффетта». Автор — Джереми Миллер. Уоррен Баффет — культовая фигура в мире инвестиций. В книге рассказывается о работе его товарищества, существовавшего в прошлом веке. Книга основана на письмах, которые Уоррен Баффетт писал своим партнерам. На их основе автор поясняет принципы инвестирования.

5. «Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки». Автор — Джек Д. Швагер. Автор ведет беседу с ведущими мировыми портфельными менеджерами и трейдерами, добившихся выдающихся результатов на рынках акций, фьючерсов, опционов и других. В книге много инвестиционных идей и приемов торговли.

6. «Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов». Автор — Асват Дамодаран. В книге подробно описываются различные варианты оценки. Но если вы никогда не имели дел с инвестиционной оценкой, то это явно не та книга, с которой надо начинать знакомство. Она рассчитана на уже разбирающихся в теме людей.

7. «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями». Автор — Джесси Ливермор. Книга учит по-другому взглянуть на риски и принципы открытия и закрытия позиций, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности торговли. Автобиография добавила книге нотки романа, который читается на одном дыхании.

#статьи

23/05/2019

Успех в торговле — это результат не только хорошей торговой системы, но и понимания процессов рынка и правильного применения их.

В теханализе часто встречается слово «гэп», что является довольно любопытным следствием рыночных ситуаций и одним из методов получения прибыли на Форекс.

Давайте посмотрим, что это такое, и когда он встречается (кто отгадает, почему на картинке утки? 😏)

Каждый знает, что графики японских свечей или баров показывают последовательность ценового движения за конкретную единицу времени. Значит, свечки на графике следуют друг за другом. А с учетом высокой ликвидности инструментов текущая свеча закрывается на том же ценовом уровне, на котором начинается новая. Однако здесь, как и в любом другом правиле, есть свои исключения.

Гэп — это ценовой разрыв на графике актива. Иначе говоря, это образовавшийся нехарактерно большой промежуток между соседними барами.

Гэп объясняется внезапной сменой настроений участников рынка насчет цены актива. В один момент цена, которая была на закрытии, теряет внимание трейдеров, и на ближайших ценовых отметках торгов нет. А цена, по которой открылась новая свечка, является, по мнению большинства трейдеров, более актуальной.

Чаще других встречается недельный гэп. Это разрыв котировок между концом недели и началом новой. Торговля по валютам кончается в пятницу и возобновляется ночью в воскресенье, когда открывается тихоокеанская сессия. За выходные может произойти что угодно — теракт, природный катаклизм или какие-либо макроэкономические изменения. Все это влечет за собой переоценку стоимости валют.

До того, как рынок откроется, скапливаются тысячи заявок на покупку или продажу, но встречных ордеров на них нет. Так как нет спроса (или предложения) инвесторам приходится открывать сделки уже по новым ценам, а они намного выше (или ниже) тех цен, которые были зафиксированы пятничным вечером.

Намного реже встречается внутридневной гэп. Обычно он образовывается после публикаций важных экономических новостей или мировых чрезвычайных событий. Можно привести в пример ситуацию со швейцарским франком, когда Банк Швейцарии объявил об отмене сдерживания «потолка» по паре CHFEUR. Еще один пример — теракт 11 сентября в Нью-Йорке. После этого также появились гэпы внутри дня.

В классическом теханализе гэп применяется в качестве надежной формации для входа в новую сделку или выхода из уже открытой. Ценовой разрыв объясняется внезапной сменой настроений трейдеров. Соответственно, уровень, от которого стартовал геп и уровень цены, на котором продолжились сделки, являются важными ценовыми уровнями, которые затем могут выступать как поддержка и сопротивление.

По словам трейдеров, когда образуется гэп, цена в большинстве случаев старается сократить этот разрыв. Статистика говорит, что более 70% гэп закрываются сразу же. Сразу отметим, что под закрытием имеется в виду возврат цены в ту точку, которая была перед тем, как появился гэп. Однако эта закономерность касается лишь недельных гэпов.

#статьи

22/05/2019

Стратегия Ларри Вильямса строится на торговле на малых таймфреймах — М5 и М15. Создатель стратегии говорит, что М15 является более подходящим для трейдеров, предпочитающих спокойную торговлю, потому что работа по этой системе требует глубокой концентрации.

В стратегии используется только 1 индикатор — МА. Но строить его необходимо двумя способами. На графике будут отражаться 2 линии, но их настройки будут разными.

Первая МА должна иметь период 3 и строиться по минимумам свечек. Вторая МА также имеет период 3, но строится она по максимумам свечей. У обоих метод построения «Simple». Цвет можно выбрать любой.

Покупать нужно по цене трехпериодной МА (Low), если тренд восходящий. А закрывать сделку нужно при достижении ценой трехпериодной МА (High). При продаже условия зеркальны.

Автор стратегии рекомендует осуществлять сделки лишь по направлению локального тренда. Если тенденция идет вверх, то нужно покупать, если вниз — продавать.

Важно верно определить настроение на рынке — бычье или медвежье, чтобы понять, в какую сторону торговать. Идентифицировать переломные моменты тренда нужно по линиям МА. При появлении точек разворота, когда мувинги меняют направление, сменяется и локальный тренд — тогда нужно переключиться с покупок на продажи и наоборот.

При создании какой-нибудь свечой разворота тренда сделка пропускается. Нужно дождаться четкой тенденции и входить по правилам стратегии.

Таймфреймы М5 и М15, которые предлагает сам Вильямс, могут привести к одной проблеме. По большому количеству сделок итоговая прибыль может быть очень небольшой, а это, с учетом спреда, сильно депозит не разгонит. Разумеется, нужно отдавать предпочтение активам с минимальным спредом. Или же попробовать свои силы на более старшем временном интервале? Если внимательно прочитать книгу Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», то можно найти слова автора о том, что стратегия хорошо работает на таймфреймах от М5 до Н1.

Отметим также, что Вильямс ничего не говорит об установке Stop Loss, хотя книга заканчивается на фразе «Всегда используйте стопы». 🤔

Если с фиксацией прибыли все понятно — заработанные пункты забираем при достижении ценой противоположной МА, то для закрытия неприбыльных сделок есть повод для размышлений. К примеру, не ставить Stop Loss, а закрывать сделку, когда сменятся тренд, если цена пошла не в «вашем» направлении. Еще один вариант — ставить Stop Loss по классике, под локальными экстремумами. Этот вопрос каждый решает самостоятельно.

#статьи

21/05/2019

Для эффективной торговли трейдерам нужно знать направление тренда еще в начале недели. Определить то, как он будет формироваться, можно с помощью следующих факторов:

Движение валютных пар в пятницу на американской бирже.

Открытие ГЭПа в полночь, с воскресенья на понедельник (азиатская торговая сессия).

Между американской сессией в понедельник и азиатской сессией в пятницу канал уровней сопротивления пиков определяет отправную точку. От нее «стартуют» валютные пары, пробивая сопротивление вверх или вниз и, как правило, всю неделю в изначально заданном направлении тренда.

Главным моментом поведения пар является то, как они ведут себя в пятницу на американской бирже. Если вышла негативная новость, и она никак не повлияла на прыжки котировок в пятницу, то это означает, что банки и брокеры таких прыжков не ожидали, и движение начнется в понедельник.

При резком прыжке валюты по тренду возможны следующие варианты развития событий:

Новая волна тренда, например, 400 пунктов, пройденные парами за прошлую неделю, перейдет по Эллиоту в первую волну, а третья волна, в том же направлении, равна, как минимум, 640 пунктам, это на 60% длиннее.

При нахождении в начале волны среднесрочного тренда, от 4 часового, дневного и недельного графиков, откаты составляют от 23% до 62%. Тогда движение трендообразно.

Если во время американской сессии в пятницу валюта не начала двигаться, то это означает, что брокеры не определились с трендом на новую неделю. Он станет известен лишь в понедельник.

Если потенциальная сила тренда велика, и в пятницу был мощный скачок по тренду, то в понедельник или вторник может быть или коррекция и обратный ход, или же новая волна по тренду. А если в пятницу валюта скакнула против тренда, то это движение станет или коррекцией, или первой волной противоположного тренда. Валюта не начала движение в пятницу, значит, оно будет сформировано в начале новой недели.

Важно понимать, что основная часть движения валюты совершается до публикации новости, и лишь после ее выхода наблюдается небольшое движение.

#статьи