Seven Capital Management

Seven Capital Management, fondée en 2006 et basée à Paris, est une société de gestion indépendante et innovante spécialisée en gestion de performance absolue. Seven Capital Management se consacre exclusivement au métier de la gestion pour compte de tiers - Institutionnels, Family Offices, Banques privées, Gérants de fonds et Professionnels du patrimoine - en France comme à l’international. La rech

erche et l’innovation constituent des éléments clés de différenciation et nos équipes de R&D permettent l’élaboration de modèles de gestion propriétaires innovants, quantitatifs et systématiques, répondant aux critères de performance, de liquidité et de transparence. Seven Capital Management attache une attention toute particulière à la gestion des risques en temps réel. Nos stratégies sont disponibles au travers de fonds UCITS de droit français, à liquidité quotidienne et hebdomadaire, de fonds SIF de droit luxembourgeois à liquidité mensuelle et de comptes gérés. Seven Capital Management est agréée par l’AMF, la CSSF et l’AIFM, est membre de la National Futures Association (NFA) et membre-fondateur de la QUANTVALLEY. Les convictions de Seven Capital Management reposent sur des principes clairs: l’appréciation du patrimoine sur le long terme passe par une allocation d’actifs réactive et par la préservation du capital durant les phases baissières. Nos travaux de recherche, principalement basés sur l’analyse multifactorielle des risques des marchés, ont ainsi pour objectif de construire des systèmes d’allocation dynamique exploitant au mieux et en permanence le potentiel de chaque classe d’actifs tout en contrôlant le risque de perte en capital (Draw-Down). Forts d’une expérience dans les marchés et l’univers de la gestion alternative, les équipes de R&D de Seven Capital Management sont également convaincus que les processus systématiques et quantitatifs sont particulièrement adaptés à un monde de plus en plus complexe dans lequel l’information disponible croît de manière exponentielle et se propage à très grande vitesse rendant la synthèse difficile à l’échelle du seul esprit humain. C’est pourquoi le souci d’innovation est au cœur de nos préoccupations afin d’améliorer en permanence notre processus de gestion et l’adapter à un environnement de plus en plus exigeant. Le processus de gestion GRAATM, Global Risk Asset Allocation est l’aboutissement de ces efforts, récompensés par le statut de Jeune Entreprise Innovante attribué par le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche. Société indépendante, nous recherchons l’excellence pour servir nos clients et préserver leurs intérêts en toute transparence. Notre structure à taille humaine est un gage de réactivité et permet également un lien direct et immédiat entre gérants- partenaires et clients dans un souci de proximité, de disponibilité et d’écoute. Seven Capital utilise le processus de Global Risk Asset Allocation (GRAATM) pour la gestion de l’ensemble de la gamme des fonds.Développé en interne le processus GRAATM a pour double objectif de fournir une performance absolue et décorrélée des grands indices internationaux dans un cadre de risque choisi et maîtrisé selon le fonds sélectionné dans la gamme. Les principes de base du processus GRAATM sont :

-recherche systématique de diversification la plus large possible en termes de classe d’actifs et de produits à l’intérieur du cadre de règles définis par les objectifs des fonds et par les contraintes réglementaires.
-investissement sur des actifs liquides et cotés( actions, futures, taux, indices, immobilier...)
-allocation par classe et par marché réalisée à partir d’un cadre de risques spécifique à chaque fonds.
-ajustement systématique et quotidien des positions des fonds en fonction du degré de risque évalué marché par marché.
-rigueur dans l’exécution et discipline vis-à-vis du processus quantitatif réévalué en continu par l'équipe de recherche.