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6 Questões Devem Aumentar a Volatilidade e as Incertezas no Mercado de Petróleo1. Crescimento da demanda mundial desapon...
09/07/2020

6 Questões Devem Aumentar a Volatilidade e as Incertezas no Mercado de Petróleo

1. Crescimento da demanda mundial desaponta

A Administração de Informações Energéticas dos EUA estima que a demanda petrolífera mundial teve um crescimento de 10 milhões de barris por dia (bpd) entre abril e junho, à medida que as ordens de distanciamento social eram arrefecidas. Isso pode parecer positivo, mas, se considerarmos que a demanda mundial despencou cerca de 30 milhões de bpd, esse ganho não é monumental, principalmente porque a maioria das jurisdições internacionais já retomou sua atividade econômica.

Isso tem ocorrido apesar das evidências contrárias à teoria de que a demanda petrolífera se recuperaria rapidamente após o fim das restrições econômicas impostas pelos governos. Os lockdowns ainda não foram totalmente removidos em diversas partes do mundo, mas as restrições já foram bastante relaxadas.

O medo continua dominando o comportamento dos consumidores, e a recessão causada pelos confinamentos segue reverberando pela economia global.

2. Fraco consumo de gasolina nos EUA

Nos Estados Unidos, maior consumidor mundial de petróleo, a demanda de gasolina mostrou inicialmente fortes sinais de recuperação quando os estados começaram a relaxar as medidas de distanciamento social. Os estoques do combustível caíram após que as economias iniciaram a reabertura. Esses ganhos, no entanto, parecem estar desaparecendo.

O consumo sazonal de gasolina nos EUA está atualmente na mínima de 20 anos, e os dados preliminares do site GasBuddy para o fim de semana de 4 de julho – período geralmente marcado pelo alto consumo de gasolina no país – não são nada promissores.

3. Refinarias dos EUA não estão operando em plena capacidade

As refinarias dos EUA continuam operando com cerca de 77% da sua capacidade. Embora esse nível de atividade seja maior do que o do mês passado, ainda é menor que o de costume nesta época do verão americano.

Em julho, a maioria das refinarias operava em sua capacidade máxima para atender à demanda de gasolina. À medida que avançamos para o outono, as refinarias reduzem sua operação ou fecham temporariamente para manutenção. Mas esse processo também deve sofrer interrupções ou atrasos, já que a Marathon Petroleum (NYSE:MPC) anunciou que irá atrasar a manutenção programada em sua refinaria de St. Paul, Minnesota. Trata-se de uma refinaria capaz de processar 102.000 bpd, mas está atualmente operando com taxas reduzidas devido à demanda menor de produtos petrolíferos.

Se as refinarias não fizerem a manutenção, produzirão acabarão produzindo demais, superando a capacidade de absorção do mercado. Isso aumentaria ainda mais os estoques de diesel, gasolina, etc.

4. Retomada da produção de petróleo nos EUA ainda não começou

Nos últimos meses, a produção petrolífera nos Estados Unidos sofreu um significativo declínio em razão dos preços menores do petróleo e da queda no consumo provocada pela pandemia mundial.

A expectativa da EIA é que a produção de petróleo no país atinja a mínima de 10,907 milhões de bpd em julho, após o que a produção deve começar a aumentar. Isso pode acabar se tornando um problema se as exportações de óleo bruto dos EUA não aumentarem.

A capacidade de armazenamento já está perto dos níveis mais altos já registrados e, como a utilização das refinarias está menor do que o normal para esta época do ano, não há o que fazer com o óleo a não ser exportá-lo.

5. Produção da Opep cai para os níveis da década de 1990, mas deve subir

De acordo com a pesquisa de produção da Opep em junho, feita pela S&P Platts, a produção geral do cartel caiu para 22,31 milhões de bpd. Mesmo que alguns produtores do grupo não tenham se comprometido plenamente com suas promessas de cortes, a Arábia Saudita ajudou a compensar essa falta de adesão baixando sua produção em mais 910.000 bpd em junho. A extração na Rússia caiu para 8,5 milhões de bpd.

A expectativa é que a produção da Opep cresça em julho, pois a Arábia Saudita pretende elevar a extração para atingir sua cota de 8,49 milhões de bpd. É possível prever ainda que a Opep+ prosseguirá com seu plano de elevar a produção em 2 milhões de bpd em agosto, na esperança de que tal aumento seja compensado, em parte, pelos cortes dos países membros que não respeitaram seu compromisso de corte.

Trata-se de um posicionamento otimista da Opep+. Se a aliança registrar um aumento líquido de extração em agosto, é muito provável que os estoques mundiais subam. Tudo indica que a demanda ainda não esteja preparada para absorver mais petróleo no mercado durante a segunda metade do verão.

6. Decisão judicial pode restringir a produção de petróleo em Bakken

Um juiz da corte distrital de Columbia determinou nesta semana que a Dakota Access Pipeline, controlada pela Energy Transfer (NYSE:ET), interrompa suas operações e esvazie seus dutos de petróleo até 5 de agosto. Esse pode ser um grande revés para a indústria petrolífera da região de Bakken, pois o oleoduto transporta 557.000 de barris diários de petróleo de Dakota do Norte a Illinois.

O caso, entretanto, não está encerrado, e a decisão provavelmente não será a palavra final sobre a questão. De fato, a Energy Transfer continua aceitando pedidos de transporte pelo oleoduto, pois acredita que o juiz não tem autoridade para ordenar que a companhia interrompa suas operações.

A empresa pretende recorrer da decisão à Suprema Corte, se necessário. Enquanto isso, os produtores estão se preparando para transportar petróleo em vagões de trem se o oleoduto for fechado. A logística necessária para mudar o meio de transporte para o ferroviário pode reduzir o ritmo da produção petrolífera se, de fato, o fechamento do oleoduto se concretizar.

(fonte: investing)

09/07/2020

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09/07/2020

Preço do Bitcoin pode encerrar período de estagnação e disparar para nova máxima

Embora o valor do Bitcoin pareça ter estagnado nos últimos meses, alguns acreditam que um aumento de preços está chegando.
À medida que o sistema econômico global continua a se recuperar dos efeitos da desaceleração induzida pelo novo coronavírus, ainda não está claro quanta devastação a pandemia realmente causou. Por exemplo, devido às restrições impostas pelos governos em todo o mundo, como restrições de fronteiras, limitações comerciais e reduções de importação / exportação, o movimento econômico quase cessou, fazendo com que muitas empresas, grandes e pequenas, enfrentassem as perdas ou fechem completamente.

Além disso, as ofertas financeiras tradicionais, como ações, títulos e ações, também estão sofrendo uma derrota desde meados de fevereiro, com muitos economistas respeitados alertando que a economia global está novamente caminhando na direção de uma grande recessão - cujos efeitos provavelmente serão mais profundos do que qualquer outra desaceleração testemunhada no passado.

Para colocar as coisas em perspectiva, o FTSE 100, o Dow Jones Industrial Average e o Nikkei 225 testemunharam quedas de valor de proporções sem precedentes nos últimos quatro meses. De fato, o Dow e o FTSE tiveram suas maiores quedas trimestrais em mais de três décadas durante o início do ano.
(fonte: cointelegraph)

16/11/2018

Dica de hoje:
Operação de arbitragem com 2.32 desvios - 95% ADF meia vida de 6.18
Compra USIM5 (600Qd)
Venda ELET3 (200Qd) -

08/10/2018

Que venha o liberalismo econômico a partir de 2019. O mercado agradece :)

08/10/2018

Após um início com alta superior a 5% com o resultado do primeiro turno das eleições, o Ibovespa cedeu levemente no decorrer do dia, mas ainda mantém o forte desempenho positivo avançando 3,93% aos 85.557,80 pontos com as ações das estatais e empresas ligadas ao consumo puxando os principais ganhos do índice.

Para Eduardo Guimarães, analista da Levante Ideias, a grande expectativa do mercado do impacto das eleições para as empresas estatais, que possuem grande dependência do Governo Federal.

“O resultado de ontem das eleições surpreendeu e foi diferente do que as pesquisas mostravam, com o candidato reformista forte e muito próximo de uma vitória no segundo turno”, explicou Guimarães, que completou. “No entanto, o fato de grande importância das eleições é que o partido PSL sai como uma potência no Congresso e com senadores eleitos nos principais colégios eleitorais do país, além de diversos governadores aliados”.

Para a casa de analises, a situação favorece uma governabilidade do candidato Bolsonaro. Caso seja eleito no segundo turno, o plano de realizar um amplo programa de privatizações desenhado por sua equipe ganha forte apoio político no Congresso e no Senado.

Ações

Entre as ações que apresentam maior valorização, destaque para Petrobras (SA:PETR4), com ganhos de 10,35% a R$ 26,44, ativo mais negociado no segmento nesta segunda-feira. Também merecem atenção as estatais elétricas Cemig (SA:CMIG4) e Eletrobras (SA:ELET3), com valorizações respectivas de 14,91% e 14,51%.

Confira outros destaques:

Gol (SA:GOLL4) +14,35% Usiminas (SA:USIM5) +9,88% Banco do Brasil (SA:BBAS3) + 9,49% Bradesco (SA:BBDC4) PN + 6,52% Santander (SA:SANB11) + 6,33% Itaúsa (SA:ITSA4) + 5,22% JBS (SA:JBSS3) +2,77%/ B3 + 2,47%

Na ponta oposta, estão os ativos de empresas que dependem das exportações e perdem com a queda da moeda americana. Exemplos de Suzano (SA:SUZB3) (-4,27), Fibria (SA:FIBR3) (-1,77%), Vale (SA:VALE3) (-1,72%), Klabin (SA:KLBN11) (1,42%) e Gerdau (SA:GGBR4) (-1,27%).

Câmbio e juros

O resultado das eleições faz também com que a cotação do dólar apresente forte queda de 2,20% a R$ 3,7559.

Movimento é também de desvalorização nos contratos de jurus futuros, com o contrato de maior liquidez, para janeiro de 2019, recuando 0,096 pontos base para 6,544%. O segundo em volume de negócios, para o primeiro mês de 2021, apresenta queda de 0,41 pontos para 8,94%. Já o papel de janeiro de 2020, a variação é de 0,33 pontos para um total de 7,89%.

No Tesouro Direto, as taxas dos títulos atrelados à inflação registram forte oscilação. Os títulos com vencimento em 2035 e 2045 eram oferecidos com rendimento de 5,52%, sendo que na tarde de sexta-feira era de 5,71%. Enquanto isso, os de 2024 são negociados a 5,30%, somados ao IPCA.

Entre os prefixados, o papel para 2025 é oferecido a 10,69% e com vencimento em 2021 a 8,83%. O título mais longo, com juros semestrais e vencimento em 2029, saia a 10,80%.

Fonte: investing

03/05/2018

Derivativos: oportunidade para investir em opções do banco Itaú (ITUB4). Hoje (03/05/18) operando em baixa na zona de suporte. Dessa forma, achamos um cenário para uma trava de alta - Strike ITUBE51 com ITUBE53. Risco moderado
Eduardo Mendes - Economista

03/05/2018

Aproveitando a volatilidade, dia bom pra fazer um straddle no mercado de opções americana. Segue análise da investing:

Balanços corporativos notáveis esperados na manhã desta quinta-feira incluem os de Kellogg (NYSE:K), Teva (NYSE:TEVA), Blue Apron (NYSE:APRN), Cigna (NYSE:CI), DowDuPont (NYSE:DWDP), New York Times (NYSE:NYT), e WWE (NYSE:WWE).

Após o fechamento, resultados de CBS (NYSE:CBS), Overstock.com (NASDAQ:OSTK), Weight Watchers (NYSE:WTW), Herbalife (NYSE:HLF), Shake Shack (NYSE:SHAK), Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), Universal Display (NASDAQ:OLED), Pandora (NYSE:P), GoPro (NASDAQ:GPRO), Arista Networks (NYSE:ANET), Sierra Wireless (TO:SW), e Cardinal Health (NYSE:CAH) estarão na agenda.

Os resultados da Tesla (NASDAQ:TSLA) também estarão em foco após Elon Musk, diretor-geral da empresa, ter interrompido analistas questionando lucros potenciais no relatório do primeiro trimestre da empresa, fazendo com que as ações caíssem 4% após o pregão, apesar das promessas de que a produção do problemático veículo Model 3 estaria no caminho certo.

Enquanto isso, ações do Spotify (NYSE:SPOT) chegavam a cair 10% na sessão estendida após a divulgação de seu primeiro balanço corporativo desde o IPO no mês passado, apresentando um prejuízo menor do que o esperado, mas receitas que não atenderam expectativas e diretriz decepcionante.

Ações da Square (NYSE:SQ) caíam mais de 6% antes da abertura após a fraca diretriz de lucros da empresa ter decepcionado os investidores.

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