01/08/2024
Sabemos que não é só pagar boletos, apertar botões e a mágica acontece.
A rotina do setor é grande, tem os seus processos, como qualquer outro. Por isso o profissional do setor financeiro, requer habilidades e competências essenciais para desenvolver um bom trabalho e com eficiência.
Algumas rotinas:
🎯 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐛𝐞𝐫 :
Receber o pedido de faturamento;
Conhecer a particularidade de cada cliente;
Emitir a nota fiscal;
Fazer as retenções da nota fiscal;
Emitir o boleto para o cliente;
Lançar a nota no sistema;
Inserir a informação no fluxo de caixa;
Acompanhar o recebimento.
🎯 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫:
Receber a informação completa;
Analisar se o pagamento está com todas as informações corretas;
Lançar o documento no sistema;
Agendar o pagamento no banco ou sistema de remessa;
Acompanhar o seu pagamento até a baixa;
Fazer a baixa no sistema;
Emitir o comprovante e enviar se necessário para o departamento;
Fazer a conciliação.
🎯 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚çã𝐨 𝐁𝐚𝐧𝐜á𝐫𝐢𝐚:
Emitir o extrato bancário;
Conferir se o saldo bancário bateu com o seu fluxo de caixa;
Pode ser manual ou integrado;
Deve ser feita diariamente;
Localizar todos os créditos e débitos não identificados;
Caso tenha algum erro, deverá ser corrigido;
Fechamento financeiro.
🎯 𝐆𝐞𝐬𝐭ã𝐨 𝐝𝐨 𝐟𝐥𝐮𝐱𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐢𝐱𝐚:
Dever ser feito diariamente e mensalmente;
Apure todos os saldos das contas correntes e alimente o seu fluxo de caixa;
Faça um fluxo de caixa mesmo que seja o mais simples;
Coloque o previsto e realizado;
Alimente com todas as suas receitas e faturamento.
Não é só isso! Não para aqui.
Além do setor pagar contas, há outros inúmeros processos para serem feitos, e nós sabemos da importância de cada tarefa e o quanto ele reflete em outras áreas, então não podemos aceitar um pagamento sem a nota fiscal, não podemos simplesmente lançar um crédito não identificado e pronto. Temos que fazer a baixa correta do cliente.
O setor financeiro é importante tanto quanto o comercial, ou compras ou contabilidade. Cada etapa e processo é necessário para o correto funcionamento.
Palavras Karina Menezes 🙌