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tiagosettifontana

Engenheiro mecânico - UFPR. Pós-graduado em finanças e investimentos pela PUC-RS. Investidor. Especialista em investimentos.

19/10/2021

Sempre tivemos deflação (aumento do valor da moeda, visto nas barras vermelhas no gráfico) e inflação (perda do valor da moeda, visto nas barras azuis no gráfico) ao longo da história até o final do padrão ouro/prata em 1971, ou seja, o próprio mercado se ajustava alternando inflação e deflação.

Como a moeda tinha lastro em ouro ou prata dependendo da época, os governos não podiam sair por aí imprimindo moeda.

Após o final do padrão ouro em 1971 só passou a existir inflação.

Vc acha que as moedas estatais deveriam voltar a ter lastro?

14/10/2021

TÍTULOS DO TESOURO DIRETO:

Rendimentos dos principais títulos do tesouro direto em 2021. E apresentaram rentabilidade negativa para os prazos de vencimentos de 3, 5, e 10 anos. Normalmente quanto maior o prazo de vencimento, mais o valor do título sofre com a variação das taxas de juros.

Você investe no tesouro direto? Falaram para vc que nesse investimento caso vc não se atente bem ao prazo de vencimento tbm corre risco de perder capital? Ou falaram para vc que é um investimento extremamente seguro?

14/10/2021

TITULOS DO TESOURO DIRETO:

Rendimentos dos principais títulos do tesouro direto em 2021. E a rentabilidade foi negativa para os prazos de vencimentos de 3, 5 e 10 anos. Normalmente quanto maior o prazo de vencimento, mais o valor do título sofre com a variação dos juros.

Você investe no tesouro direto? Falaram para vc que nesse investimento caso vc não se atente bem ao prazo de vencimento tbm corre certo risco? Ou falaram para vc que é um investimento extremamente seguro?

07/10/2021

M2 supply:

Representa o papel moeda em poder das pessoas + depósitos a vista (dinheiro que f**a na conta corrente) + depósitos de curto prazo (investimentos que são facilmente conversíveis em dinheiro). Ou seja, o M2 é tudo aquilo que vc pode transformar facilmente em dinheiro, se mostrando como o principal indicador de inflação quando comparado ao PIB.

No gráfico acima veja o aumento da expansão monetária M2 no Brasil (linha amarela), Estados Unidos (linha branca), Suíça (linha vermelha).

Conseguiu perceber a desvalorização do Real ao longo dos últimos 10 anos ? Está diversif**ando seus investimentos em outras moedas ?

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29/09/2021

Resumindo o que normalmente ocorre:

1) Dólar sobe (linha azul), índice Bovespa cai (linha amarela).
2) Índice Bovespa sobe (linha amarela), juros de longo prazo caem (linha branca).
3) Juros de longo prazo sobem (linha branca), dólar sobe (linha azul).

O contrário tbm é verdadeiro.

Investindo nessas três classes de investimentos, vc consegue se proteger contra as oscilações ou algum evento adverso que possa atingir o mercado. Concorda?

22/09/2021

Um interessante indicador antecedente do mercado de ações ( PUT/CALL RATIO).

Put/Call Ratio, quantidade de vendidos sobre comprados (aqueles que compraram opção de venda "put", sobre aqueles que compraram opção de compra "call").

Quando os valores da relação de PUT/CALL estão muito acima de 1 pode signif**ar um futuro pânico no mercado de ações, excesso de pessimismo, ou seja, muitos investidores apostando na baixa do mercado de ações.

Quando os valores da relação de PUT/CALL estão muito abaixo de 1, pode signif**ar uma futura euforia e ganância no mercado de ações, excesso de otimismo, ou seja, muitos investidores apostando na alta do mercado de ações.

16/09/2021

Preço sobre lucro.

É uma das principais métricas para analisar se a ação de uma empresa está cara ou barata na bolsa de valores.
Esse indicador mostra basicamente quanto tempo em anos vc levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação. Quanto menor esse índice melhor.
Faça a comparação sempre com empresas do mesmo setor e nunca análise apenas um indicador.

Acima a relação preço sobre lucro dos principais bancos com capital aberto na bolsa de valores. E em especial o preço sobre lucro histórico do Banco do Brasil.

E aí, vc acha que as ações do Banco do Brasil estão baratas?

Marque aqui algum amigo que tem ou pretende adquirir ações do Banco do Brasil.

14/09/2021

Observar a CURVA DE JUROS é muito importante para tomar decisões na hora de investir em algum ativo.

A curva representa os juros que estão sendo precif**ados para diferentes prazos. Isso impacta na precif**ação dos títulos públicos, na precif**ação das ações e também na precif**ação dos fundos imobiliários. Quando vc precif**a ações através do modelo de fluxo de caixa descontado, vc tem que se basear em uma taxa de desconto e uma alta taxa de juros impacta essa precif**ação.

Quando a taxa de desconto aumenta, o preço justo ou o valor presente de uma empresa diminui.

Quando a taxa de desconto diminui, o preço justo ou o valor presente de uma empresa aumenta.

Uma curva de juros inclinada para baixo impulsiona a valoração das empresas.

Agora verifique o gráfico acima:
Curva de juros em 01/09/2021 (linha azul) e em 09/09/2021 (linha vermelha). Em apenas 1 semana os rendimentos das taxas de juros futuras subiram para os mesmos prazos de vencimento e isso nos da uma ideia das mudanças que virão na taxa Selic e na atividade econômica.

ETTJ PREF: é a taxa de juros a termo livre de risco.
Vértices: O prazo em dias para o vencimento.

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08/09/2021

O preço das ações das empresas acompanham seus resultados financeiros.

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03/09/2021

O Brasil está barato?

Excluindo os problemas políticos e observando somente o índice de capitalização de mercado como porcentagem do PIB (hoje em aproximadamente 65% do PIB), podemos observar que está um tanto longe da máxima atingida em 2007 de 95% do PIB. Tem espaço sim para valorização.

📈📈📈

31/08/2021

Taxa selic (linha amarela)
Inflação IPCA (linha azul)

O que está ocorrendo hj ?

O Banco Central está tentando controlar a inflação. E como isso é feito? Subindo a taxa de juros e assim restringindo o acesso ao crédito e ao consumo de forma geral.
O que chama a atenção é que as curvas se inverteram a partir do ano de 2020 e agora o Banco Central está correndo atrás do prejuízo.

27/08/2021

Capitalização de mercado dos ativos em bolsa nos Estados Unidos atingindo 200% do PIB.
A média de longo prazo de capitalização de mercado dos EUA é de 86% do PIB.

A partir dessas informações vc pode tirar sua conclusão referente a precif**ação dos ativos.

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Curitiba, PR

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