26/11/2022
⭐️สรุป Live "แชร์เทคนิคเทรดเดอร์กองทุน"⭐️
ที่ยาวเกือบ 3 ชม. มีคนดูสดมากกว่า 2000 คน🔥
จากผู้ถอน Profit sharing กว่า 35,000,000 บาท
📌PART 1 INTRODUCE
1. คุณเจช่วยแนะนำตัวเองเป็นใคร
🔹 ผมชื่อนัด หรือ เจ Jakkranut Hongloy เป็น full time trader อายุ 28 ปี
2.มีประสบการณ์การเทรดมาแค่ไหน ?
🔹 ตั้งแต่อายุ 18-28 ตอนนี้ก็สิบปีแล้วครับ
3.ปัจจุบันเทรดให้กับกองทุนไหนบ้าง ?
🔹 FTMO, MFF, The 5ers
4.ทำไมคุณเจถึงเข้าสู่ตลาดอะไรที่ทำให้คุณเจเลือกมาทำอาชีพนี้ ?
🔹 จุดเริ่มต้นมาจากไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร แล้วเห็นเพื่อนเทรด FOREX แล้วได้กำไรเลยคิดว่าอาชีพนี้หาเงินง่าย เลยตัดสินใจคุยกันที่บ้านเรื่องลาออกจากมหาลัย เพื่อมาศึกษา FOREX อย่างจริงจัง
5.คุณเจใช้เวลานานแค่ไหนในที่จะมาถึงจุดนี้ จุดที่เราสามารถเทรดเลี้ยงชีพและอยู่รอดในตลาดได้ และมีความสม่ำเสมอในการทำกำไร ?
🔹 จริงๆ เข้ามาในตลาดสองปีแรก เงินเก็บที่มีทั้งหมดแสนกว่าบาท หมดเกลี้ยง เลยยืมเงินคนในครอบครัวมาซื้อคอร์สเรียนต่อแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากเราตื่นเต้นกับกำไรที่เค้าโชว์หน้าเพจ เราไม่ได้ดูว่ากำไรสม่ำเสมอไหม มีสถิติรองรับไหม
สุดท้ายลองเทรดเองโดยดูคู่เงินๆ asset เดียว TF เดียว พอดูไปเรื่อยๆ ก็เหมือนว่าจะจับ Pattern หรือธรรมชาติของมันได้ว่า พอมันทำรูปแบบนี้ มันจะเป็นแบบนี้ๆ....
จากนั้นนำข้อมูลมาทำเป็นสถิติ ทำมาพัฒนาว่า เราควรจะใช้ TP ไหนได้เปรียบกว่ากัน SL ควรจะอยู่จุดไหน ตั้งเท่าไหร่ ประมาณกี่จุด จนกลายเป็นระบบเทรด ทำให้เรารู้ว่าการเทรดเป็นระบบที่มีสถิติรองรับนี่แหละจะเป็นคีย์ให้เราประสบความสำเร็จได้ หลังจากนั้นก็พัฒนาระบบเทรดเรื่อยมา ทำให้ได้กำไรสม่ำเสมอนับจากนั้น
โดย process นี้ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี
📌PART 2 " จิตวิทยาการเทรด "
1.มีคำพูดหนึ่งในวงการเทรดซึ่งเขาระบุไว้ว่า "จิตวิทยาการเทรด หรือมายด์เซ็ทสำคัญที่สุดในการเทรด " คุณเจคิดอย่างไรกับประโยคนี้ ?
🔹 จริงครับ เพราะคนเข้ามาเทรดเพราะอยากรวยเร็วกันทั้งนั้นแหละครับ แต่จริงๆ มันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะ
2.อะไรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณเจประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพนี้ ?
🔹 คีย์ก็คือความพยายามที่อยากจะรวยอ่ะครับ แต่ผมไม่เคยเชื่อประโยคที่บอกว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” เพราะหากเราพยายามไม่ถูกที่ ไม่ถูกวิธี มันก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า อย่างผมพยายามหาวิธีหรือเครื่องมือต่างๆ มาเยอะมากก ทำให้เรารู้ว่า 80% ของเครื่องมือหรือวิธีที่หาได้ทั่วไป ใช้ไม่ได้เลย!!
3.คุณเจเคยมีประสบการณ์แย่ๆในตลาดมาหรือไม่ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และคุณเจก้าวผ่านมันมาได้ยังไง ?
🔹 เคยโดนหลอกซื้อEA ซื้อคอร์สเรียนกับคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จจริงๆ แล้วระบบก็ไม่สามารถใช้ได้จริง เคยเอาเงินไปให้เค้าเทรดให้ หวังว่าเราจะรวยแบบง่ายๆ แต่สุดท้ายเงินก็หมด ผมก็แค่ต้องทำใจเพราะเงินเรา เราตัดสินใจเอง แค่ยอมรับว่ามันพลาดไปแล้วเราต้องก้าวข้ามผ่านมา…
4.อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์มืออาชีพแตกต่างกันโดยปริยาย ?
🔹 การกำหนดความเสี่ยงและการรอคอย เพราะส่วนใหญ่มือใหม่จะไม่ชอบกำหนดความเสี่ยงทำให้พอร์ตเสียหายอย่างรวดเร็ว
ส่วนการรอคอย รอคอยจังหวะเข้าหรือออกตามระบบที่วางแผนเอาไว้
5.อะไรคือความยากและความท้าทายที่สุดในเส้นทางอาชีพเทรดเดอร์ที่คุณเจเคยประสบมา และคุณเจเอาชนะมันอย่างไร ?
🔹 คือการชนะใจตัวเองและปล่อยวางผลลัพธ์
มีคนเคยถามผมว่า คุณเจทำใจยังไงหลังจากชนะติดกันมาเยอะๆ ผมก็คิดว่ามันเป็นคำถามที่น่าสนใจดี เพราะเวลาเราชนะติดกันเยอะๆ เราก็ต้องเอาชนะใจตัวเองให้ไม่โลภที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเข้า order ถัดไป
หรือเวลาที่เราแพ้ติดกันบ่อยๆ เราก็ต้องเอาชนะความยึดติดให้ได้เพราะการแพ้มันเป็นส่วนหนึ่งของเกมส์ ในเมื่อเราวางแผนมาแล้วก็แค่ปล่อยวางผลลัพธ์
6.การรักษาเงินต้น กับการทำกำไร คุณเจจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดเป็นลำดับแรก ?
🔹 การรักษาเงินต้น เพราะเราสามารถทำกำไรได้เป็น 1,000% แต่เราสามารถขาดทุนได้แค่ 100%
7.แนวทางการรับมือความเครียดและอารมณ์ในการเทรดของคุณเจคืออะไร?
🔹 แนะนำเพจ ธรรมอารี -ตื่นรู้ สู่ อมตธรรม- เลยครับ เป็นเพจที่ทำให้ผมเข้าใจเรื่องจิตมากขึ้น และพอเราเข้าใจมัน เราก็จะสามารถจัดการความเครียดและอารมณ์ได้ง่ายขึ้น
8.ช่วยแนะนำหนังสือสักเล่มที่คุณเจอยากจะแนะนำที่เกี่ยวกับการเทรด ?
🔹 ส่วนตัวผมไม่นิยมอ่านหนังสือ ผมจะแนะนำเป็น Youtube channel ที่ผมดูบ่อยๆ แทนละกัน
- การ Trade Cway-investment กัปตัน เทรดดิ้ง
- ทฤษฎีผลประโยชน์ คุณพิชัย จาวลา (ใช้ได้ทุก Asset)
- หุ้น Money Chat, ถามอีก กับอิก Tam-Eig
- Macro คุณปิง ประกิต สิริวัฒนเกตุ
9.แนวทางการอยู่รอดในตลาดอย่างยั่งยืนของคุณเจคืออะไร ?
🔹 กำหนดความเสี่ยง, backtest อย่างสม่ำเสมอ และรอให้เป็น
10. คำคม หรือคติประจำใจการเทรดของคุณเจ ?
🔹 Now or Never ผมเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็ลองทำเลย เพราะปัญหาหน้างานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว ต้องค่อยๆ แก้ไป ถึงสุดท้ายจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ทำให้เราได้รู้อีก 1 วิธีที่มันไม่เวิร์ค
11.เป้าหมายสูงสุดของการเป็นเทรดเดอร์ของคุณเจคืออะไร ?
🔹 มีอิสรภาพทางการเงินและเวลา
📌PART 3 " เทคนิคอลการเทรด "
1.คุณเจใช้เทคนิคการเทรดกองทุนหรือระบบเทรดแบบไหน ตอบพอสังเขป
🔹 ใช้ Risk per trade ทุกไม้, ใช้ Data เป็น leading indicator, Weak of momentum pattern, ทฤษฎีผลประโยชน์
2.ทำไมเราต้องมี หรือเราต้องใช้ระบบเทรด ?
🔹 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้าออก order และได้ทราบระบบไหนเหมาะกับ asset ไหน เพราะอะไร
3.ก่อนหน้านี้คุณเจเทรดระบบไหน และทำไมถึงเลือกเปลี่ยนมาเทรดระบบปัจจุบัน (Quant) ?
🔹 เทรดแบบไม่เป็นระบบ เราไม่มั่นใจในการเข้าและถือ order เพราะไม่มีสถิติรองรับ
4.คุณเจมีวิธีออกแบบและพัฒนาระบบเทรดตัวเองอย่างไร ?
🔹 ส่วนตัวจะใช้แท่งเทียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น pattern หรือการอ่อนแรงของเทรนด์ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาจะแสดงจำเพาะเจาะจงของแต่ละ asset ของแต่ละ TF หลังจากนั้นจึงมาหาจุด TP, SL ที่ได้เปรียบและ DD คุ้มที่สุดเมื่อเทียบกับผลตอบแทน
5.คุณเจเทรดผลิตภัณฑ์อะไรเป็นหลัก และทำไมถึงเลือกเทรดมัน ?
🔹 FOREX คู่หลักๆ จะเทรดกราฟเดย์ เพราะจับเทรนได้ง่าย ตาม Data ที่มี
Indices สามารถเทรดระบบที่ RR สูงได้เนื่องจาก spread น้อย เมื่อเทียบกับอัตราการวิ่ง/วัน
ทอง จะเทรดสั้น เพราะมี Data เป็นตัว Leading Indicator ครบถ้วนและละเอียด เช่น ราคาไหน SL รายย่อยเยอะ ส่วนใหญ่กราฟจะวิ่งไปเกี่ยวเสมอๆ ทำให้เทรดง่ายขึ้น ทองเป็นตลาดผลประโยชน์ที่ใหญ่มากๆ ถ้าหากไม่มี Data ครบถ้วนทองจะเป็นคู่ที่เทรดยากมากๆ ถึงแม้จะใช้ Quant เองก็ตาม
6.เทคนิคที่ดีที่สุด จอกศักสิทธิ์ในการเทรดของคุณเจคืออะไร ?
🔹 ข้อมูล positioning ของแต่ละ asset ว่าราคาไหน คนวาง order แบบไหน เท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่ตลาดก็จะวิ่งไปทางตรงข้ามกับการวาง position ของรายย่อยเสมอ แต่ก็ขึ้นอยู่กับการ Backtest และการนำไปใช้อยู่ดี
7.อะไรคือแผนการเทรดประจำวัน ประจำสัปดาห์ สิ่งที่คุณเจต้องทำเป็นกิจวัตร คุณเจวางแผนอย่างไร และทำอะไรบ้าง ?
🔹 เช็ค sentiment ตลาด ดูข้อมูล positioning ดูแท่งเทียน หาจังหวะเข้า order ตามระบบหรือแบบแผนที่วางไว้
8.เนื่องจากการเทรดกองทุน จำเป็นต้องมี Drawdown ที่ต่ำมาก คุณเจ มีวิธีในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร ?
ให้ DD ต่ำ และมีกำไรที่เยอะ (เมื่อเทียบจากสัดส่วนกำไร&ขาดทุนของคุณเจ)
🔹 ใช้ระบบที่ความเสี่ยงน้อย แพ้ติดกันน้อย และมี RR ที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่จะทำได้จาก TF day
9.การที่เรามีเทคนิคหรือระบบเทรดของเราเองที่เราสามารถตกผลึกจนมันเป็น Systematic มากๆ ชัดเจนมากๆ ความชัดเจนแบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ?
🔹 ข้อดีคือทำตามง่าย ข้อเสียคือ หากทำใน TF ที่สั้นเกินไปจะใช้ได้ไม่นาน ส่วนตัวเคยสร้างระบบที่ต่ำกว่า 4H มีรอดอยู่ระบบเดียว
8.ช่วยแนะนำเทคนิคในการ backtest หรือ Forwardtest ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
10.คุณเจมีเทคนิคทดสอบระบบอย่างไร ?
🔹 ตอน backtest ผมทำใน Forextester ซึ่งสามารถ simulate ได้เหมือน real environment เช่น Bar by bar, Tick by tick, ปรับ GMT, Floating spread, Deposit withdraw
ทำให้การ backtest เหมือนการ forward test แต่ประหยัดเวลาได้มาก
11.คุณเจมีเทคนิคอย่างไรในการ BET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกำไรให้สูงที่สุด
🔹 BET ตามเลขนัยสำคัญหรือ Round number
12. มืออาชีพไม่วัดดวง คุณเจคิดอย่างไรกับคำนี้ ?
🔹 สำหรับผมเห็นด้วย เพราะถึงแม้ผมจะมี port bet ที่ใช้ความเสี่ยงเยอะ แต่ก็เข้าตรงจุดที่ได้เปรียบ อิงจากระบบที่ทำมาอย่างดีแล้ว
📌PART 4 " เทคนิคและคำแนะนำการเป็นเทรดเดอร์กองทุน "
1.การเทรดกองทุนมีข้อดีข้อเสียอย่างไร และแตกต่างจากการเทรดพอร์ตตัวเองอย่างไร ?
🔹 ข้อดีคือ ไม่ต้องทุนเยอะ ถึงแม้จะสอบผ่าน 1 ใน 3 ครั้งก็ยังคุ้ม เราเทียบเฉพาะ DD
🔹 ข้อเสียคือ ถ้าไม่พร้อมห้ามสอบเด็ดขาด เพราะถึงแม้เราจะมีระบบที่ดี แต่หากเจอสภาพตลาดที่ไม่เป็นใจก็สามารถสอบตกได้เหมือนกัน เพราะระยะเวลาการสอบนั้นสั้นมาก
2.ตอนนี้ อุตสาหกรรมกองทุนในต่างประเทศ เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างมาก และมีหลายเจ้าให้เทรดเดอร์สอบ คุณเจมีวิธีคัดเลือกกองทุนอย่างไร ?
🔹 เลือกกองที่คนเล่นเยอะๆ ถึงแม้จะจ่ายแพงกว่า แต่ก็คุ้มค่ากว่าในหลายๆ ด้าน อย่าเห็นแก่ของถูก เพราะเอาเข้าจริงๆ กองทุนพวกนี้ก็เหมือนกับ broker ที่มาหาเงินกับคน 95% ที่เทรดไม่ได้เพื่อไปจ่ายคนอีก 5% ที่เทรดได้ แต่เปลี่ยน model จากการฝากเงิน เป็นการเก็บค่าสอบแทน
3.สถิติอย่างคร่าวๆ ของการสอบกองทุน มากกว่า 90% เทรดเดอร์สอบตก
และมีไม่ถึง 1% ที่สามารถทำกำไร และอยู่รอดในกองทุนมากกว่า 6 เดือน
คุณเจคิดอย่างไรกับสถิตินี้ มันบ่งชี้อะไรหรือไม่ ?
🔹 ที่จริงวงการนี้ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว คนที่กำไรแบบยั่งยืนมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว พวกบริษัทกองทุนก็แค่มาหากำไร เป็น business model อย่างหนึ่ง กองทุนไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินจริงๆ ไปให้คนที่ผ่านไปบริหารด้วยซ้ำแค่นำเงินของคนที่แพ้มาจ่ายคนชนะ ก็กำไรมหาศาลแล้ว
4.เราจะรู้ได้ไงว่าเราพร้อมที่จะสอบแล้ว หรือเราเหมาะที่จะเป็นเทรดเดอร์กองทุน
🔹 เทรดเริ่มมี performance ที่สม่ำเสมอและเหมาะกับกองทุนแต่ละแบบ บางกองทุนเหมาะสำหรับระบบที่เทรดสั้น บางกองทุนเหมาะสำหรับระบบที่เทรดยาว
5.เทคนิคที่คุณเจใช้เทรดพอร์ตส่วนตัว เหมือนกับพอร์ตกองทุนหรือไม่ อย่างไร ?
🔹 ไม่ได้เทรดพอร์ตส่วนตัว
6.คุณเจ อยากจะแนะนำผู้ชมที่อยากเป็นเทรดเดอร์กองทุนอย่างไรบ้าง ?
🔹 ถึงแม้เราจะสอบกองทุนโดยการเทรดสั้น แต่ก็ควรหาระบบเทรดยาวไว้ run port ตอนได้ funded เพราะยังไงเทรดยาวก็ยั่งยืนกว่าตามสถิติ
7.เป้าหมายสูงสุดของคุณเจกับบทบาทการเป็นเทรดเดอร์กองทุนคืออะไร ?
🔹 อยากเกษียณก่อน 40 และนำเงินที่ได้จากการเทรดไปทำบุญเผยแพร่ธรรมะที่ถูกต้อง เพื่อให้หลายคนเข้าใจจิต ละความเครียด ปล่อยวางให้ได้มากที่สุด
อยากฟังเนื้อหาเต็ม ครบถ้วนกว่า https://fb.watch/d0TjD5gIB9/
หากเห็นว่ามีประโยชน์ กด Like กด Share เพื่อเป็นกำลังใจได้น้าา 🙏
Cr.รูปภาพจากเพจ ทาสแมวเทรด FX
